物流公司財務部管理制度(完整版)
【正文】 XX 物流有限公司 財務部管理制度 編制： 審核： 批準： 2020 年 5 月 LOGO XX 物流有限公 司財務部 管理制度 目 錄 費用報銷制度（財務制度） ....................................... 1 第一章 總則 ................................................ 1 第二章 費用報銷基本制度及基本流程 ............................ 1 第三章 報銷時間的具體規(guī)定 ................................... 3 第五章 費用審批管理 ........................................ 4 第六章 費用報銷制度補充說明 ................................. 5 第七章 附則 ............................................... 5 財務管理制度 .................................................. 6 第一章 總 則 ............................................. 6 第二章 財務工作崗位職責 ..................................... 6 第三章 財務工作管理 ........................................ 7 第四章 現(xiàn)金管理 ............................................ 8 第五章 會計檔案管理 ........................................ 9 第六章 處罰辦法 ........................................... 10 第七章 附則 ............................................... 10 印章管理制度 ................................................. 11 第一章 公司印章的刻制 ...................................... 11 第二章 公司印章的使用范圍 .................................. 11 第三章 公司印章的管理、使用及保管 ........................... 12 第四章 相關責任與處罰 ...................................... 13 XX 物流有限公 司財務部 管理制度 第 1 頁 共 14 頁 費用報銷制度（財務制度） 第一章 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。 （ 2） 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借款申請單”，由部門負責人批準，總經理審批，財務負責人核準后方可借 款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。 （ 4）交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結算，原則上采用額度內實報實銷形式，特殊情況需要上報總經理審批。 （ 12）應 優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內按實報銷住宿費，超過部分自負。逾期未辦理手續(xù)的將納入個人借款，不予報銷。 各項借款金額超過 3000 元應提前一天通知財務備款。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任呢。 第十七條 費用標準 誤餐補貼按 15 元 /人 /餐，限中餐、晚餐，早餐不予報銷，出差的不再計誤餐補貼。 伙食補貼、誤餐補貼為包干制，其他水費、飲料不另行報銷。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 第六條 會計的主要工作職責是： （一）按照國家會計 制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。 （五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 （六）針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產生的原因提出改進建議和措施。會計報表每月由會計編制并上報一次。 第十七條 財務審計每季一次。 第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 2020 元。 第三十三條 發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。 第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 XX 物流有限公 司財務部 管理制度 第 11 頁 共 14 頁 印章管理制度 公司印章是企業(yè)合法存在的標志，是企業(yè)權力的象征。 （一） 公司行政章的使用范圍只要為： 公司對外簽發(fā)的文件。 （二）公司合同專用章的使用
試題試卷相關推薦
鄂ICP備17016276號-1