物流公司財(cái)務(wù)部管理制度-展示頁(yè)
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【正文】 XX 物流有限公司 財(cái)務(wù)部管理制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020 年 5 月 LOGO XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 目 錄 費(fèi)用報(bào)銷制度（財(cái)務(wù)制度） ....................................... 1 第一章 總則 ................................................ 1 第二章 費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 ............................ 1 第三章 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 ................................... 3 第五章 費(fèi)用審批管理 ........................................ 4 第六章 費(fèi)用報(bào)銷制度補(bǔ)充說明 ................................. 5 第七章 附則 ............................................... 5 財(cái)務(wù)管理制度 .................................................. 6 第一章 總 則 ............................................. 6 第二章 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) ..................................... 6 第三章 財(cái)務(wù)工作管理 ........................................ 7 第四章 現(xiàn)金管理 ............................................ 8 第五章 會(huì)計(jì)檔案管理 ........................................ 9 第六章 處罰辦法 ........................................... 10 第七章 附則 ............................................... 10 印章管理制度 ................................................. 11 第一章 公司印章的刻制 ...................................... 11 第二章 公司印章的使用范圍 .................................. 11 第三章 公司印章的管理、使用及保管 ........................... 12 第四章 相關(guān)責(zé)任與處罰 ...................................... 13 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 1 頁(yè) 共 14 頁(yè) 費(fèi)用報(bào)銷制度（財(cái)務(wù)制度） 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二 條 本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第二章 費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 第四條：報(bào)銷人所報(bào)銷的每一筆支出都必須以票據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)于車費(fèi)、用餐、住宿、加油、過路等應(yīng)取得正式發(fā)票。 第七條：在一個(gè)預(yù)算期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累積支出原則上不得超出預(yù) 算，超出預(yù)算需總經(jīng)理審批并執(zhí)行追加預(yù)算程序。 第八條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程： 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單 —— 部門負(fù)責(zé)人審批簽字 —— 分管領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理助理） —— 總經(jīng)理審批 —— 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 —— 出納辦理領(lǐng)款手續(xù) 第九條：旅差費(fèi)報(bào)銷 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè) 因公出差的辦理程序 （ 1） 因公出差的員工必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差隨同人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字。 （ 3） 凡與原“出差申請(qǐng)單”規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽署意見后方可報(bào)銷。 （ 5） 出差人員應(yīng)在回公司后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，后附“出差申請(qǐng)單”，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。 補(bǔ)充說明： （ 1）食宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為出差廣西區(qū)內(nèi)及區(qū)外縣級(jí)、地級(jí)市標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）報(bào)銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算， 12 點(diǎn)之前出發(fā)及 12 點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算，反之則按半天計(jì)算。 （ 5）出差期間招待客 戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi)，回來后補(bǔ)辦招待申請(qǐng)程序。 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) （ 7） 不同級(jí)別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級(jí)別所使用的工具。 （ 9） 上述住宿標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)，同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。 （
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