電子商務(wù)公司財務(wù)部規(guī)章管理制度-資料下載頁
2025-08-31 12:32本頁面
【導(dǎo)讀】（二）負(fù)責(zé)租金、稅金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的足額收繳工作；的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費(fèi)用報銷工作；（七）負(fù)責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查；象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定；制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票。并定期檢查發(fā)票使用情況；（一）財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的認(rèn)證審核，總帳的設(shè)置和登記及會計報表的編制、上報，協(xié)調(diào)和督促財務(wù)部。種單據(jù)，監(jiān)督控制開支范圍，不符合規(guī)定的一律不予報銷；須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務(wù)部付款；料，完備各項(xiàng)審批手續(xù)后，方可付款；不及結(jié)清前賬，必須向財務(wù)主管講明原因，經(jīng)同意后方可再借付；個月不結(jié)帳者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)。容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷；
【正文】 制度： （一）費(fèi)用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷； （二）報銷費(fèi)用時必須填寫“費(fèi)用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、 辦公費(fèi)用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀； （三）報銷程序：經(jīng)辦人→財務(wù)部審核→主管→總經(jīng)理審批→財務(wù)部結(jié)算； （四）公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支； （五）辦公用品的購置：根據(jù)各部門需要，編制計劃報財務(wù)部審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由采購人員按計劃統(tǒng)一購買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出 情況。領(lǐng)用時，須填制 領(lǐng)取單 ，經(jīng) 財務(wù)部 批準(zhǔn)； （六）各部門在開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，財務(wù)部不予報銷； （七）公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示 部門主管 領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明原因； （八）所有需報銷的各種原始單據(jù)，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷。 蘇州格林貝爾商貿(mào)有限公司 財務(wù)部
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1