公司財(cái)務(wù)部規(guī)章制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 01:35本頁(yè)面
【正文】 月末協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對(duì)帳目工作。
四、同采購(gòu)部門保持密切的工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問(wèn)題。
第三節(jié) 庫(kù)房存貨管理制度
一、存貨入庫(kù)
認(rèn)真驗(yàn)收，查核存貨的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求即入庫(kù)。
開出驗(yàn)收入庫(kù)單。
存貨要區(qū)分分類擺放，保證整齊有序，建立標(biāo)記易于區(qū)別。
及時(shí)登記帳簿，每日結(jié)出數(shù)量、合計(jì)數(shù)。
二、存貨保管
合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管各類貨品。
要保證合理的墻距、頂距、堆距，庫(kù)內(nèi)進(jìn)道要通暢。
做好防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防蟲等方面的防患工作，確保食品原料安全，不出事故。
做好個(gè)人衛(wèi)生，經(jīng)常整理庫(kù)容，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。
嚴(yán)格按照消防有關(guān)規(guī)定擺放各類存貨。
經(jīng)常檢查在庫(kù)物品，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、超過(guò)保管期，或滯存情況，要及時(shí)上報(bào)，并提出處理意見。
在庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置溫濕度計(jì)，利用密封、吸潮、通氣等方法加以調(diào)節(jié)，控制庫(kù)房溫濕度。
三、存貨發(fā)出
嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨必須憑主管和廚師長(zhǎng)（大堂經(jīng)理）已審簽的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需要得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可出庫(kù)。
認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)存貨，雙方在領(lǐng)料單上簽字。
發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳簿。
掌握各類存貨的庫(kù)存量，每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫(kù)存量申購(gòu)計(jì)劃。
積極配合財(cái)務(wù)部做好每月盤點(diǎn)工作，做到帳物相符、帳帳相符。
每天上班必須檢查門鎖有無(wú)異壯，下班要檢查庫(kù)房有無(wú)隱患，關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門。
第四節(jié) 庫(kù)房衛(wèi)生管理制度
一、物品衛(wèi)生
庫(kù)管員不得收霉?fàn)€變未經(jīng)獸醫(yī)為什么檢驗(yàn)合格的肉類制品和“三無(wú)產(chǎn)品”的物品。
貨物擺放要分門別類，根據(jù)不同貨物存放在不同倉(cāng)庫(kù)的不同貨架上，不得將食品、干雜品、調(diào)味品和日用品混為一體。
物品始終保持清潔衛(wèi)生，無(wú)灰塵、積土。
各類物品無(wú)過(guò)期、蟲咬、變質(zhì)、變味和互相串味等現(xiàn)象。
二、庫(kù)管員衛(wèi)生
男庫(kù)管員不留長(zhǎng)發(fā)，女庫(kù)管員發(fā)型美觀大方，不留長(zhǎng)指甲。
平時(shí)勤洗澡、洗頭，身上無(wú)異味。
上崗前不食異味食品，每年體檢一次，持健康證上網(wǎng)。
患有傳染型疾病的庫(kù)管員不得上崗。
三、設(shè)備衛(wèi)生
物品貨架、辦公桌要每日檫試，保持表面光潔明亮，無(wú)灰塵和污漬。
計(jì)算器具要每日檫試，保持光潔明亮，無(wú)污漬，度量準(zhǔn)確。
四、庫(kù)房衛(wèi)生
庫(kù)房地面每日必須清掃一次，隨時(shí)保持地面清潔、光亮，做到無(wú)廢紙、雜物、垃圾，邊角無(wú)衛(wèi)生死角。
庫(kù)房墻面每周必須清掃一次灰塵，做到天花板、墻面無(wú)蜘蛛網(wǎng)灰塵，無(wú)掉皮和污漬。
庫(kù)房門窗每周必須清掃一次灰塵，做到無(wú)污漬、印跡。
第五節(jié) 食品庫(kù)房管理員工要求
一、庫(kù)房管理員做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，入庫(kù)物品必須按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，仔細(xì)檢查。做到物品和數(shù)量相符，拒收不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品。
二、凡入庫(kù)的貨物必須具有正規(guī)的廠名、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期及該貨物的配料。
三、凡入庫(kù)的貨物必須有該供貨單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)行、衛(wèi)生許可證、貨物抽樣的調(diào)查報(bào)告或化驗(yàn)單。
四、每月定期對(duì)庫(kù)房貨物進(jìn)行認(rèn)真查核，以保證貨物的質(zhì)量，做到先進(jìn)先出，易腐先用。對(duì)到期貨物進(jìn)行調(diào)換。個(gè)人失職按原價(jià)賠償。
五、每季度對(duì)庫(kù)房物品的衛(wèi)生許可證及抽樣檢查報(bào)告進(jìn)行審察。對(duì)過(guò)期證件及時(shí)索要。如果供貨單位不能提供新的證件，立即停止進(jìn)此單位的貨物，并向上級(jí)匯報(bào)。
六、作好所有物品證件的檔案保管工作，以供各級(jí)檢查。
七、貨物發(fā)放必須有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字的正規(guī)領(lǐng)料單為依據(jù)。
八、做好庫(kù)房防鼠、防潮、防火、防盜工作。
九、做好每日的溫度測(cè)量工作并加以記錄。
第五章 收銀臺(tái)的財(cái)務(wù)管理
第1節(jié) 銀行卡操作規(guī)程
為確保公司及顧客的利益，加強(qiáng)對(duì)銀行卡管理，提高收銀員和服務(wù)員的責(zé)任心，特制定以下管理辦法：
一、收銀員應(yīng)審查持卡人所持銀行卡是否有效銀行卡密碼是否爭(zhēng)??；
銀行卡存款金額是否大于消費(fèi)金額；
二、收銀員應(yīng)審查持卡人簽名是否有效
所簽姓名字樣是否與其銀行卡背面姓名、字樣相符；
若銀行卡背面無(wú)持卡人簽名字樣，其簽名應(yīng)能準(zhǔn)確辨認(rèn)其姓名。
三、若服務(wù)員代顧客使用銀行卡結(jié)算，在符合以上（第一條）的條件下，服務(wù)員須在POS憑證“操作員”處簽上姓名后，方可將POS憑證交持卡人簽名，并負(fù)責(zé)審核持卡人簽名是否符合以上（第二條）要求。
四、收銀員在確認(rèn)銀行卡均符合以上各項(xiàng)要求后，辦理結(jié)算手續(xù)，并在POS憑證的“收銀員簽字”處簽名。
第二節(jié) 儲(chǔ)值卡、預(yù)收款、客戶簽名的管理制度
儲(chǔ)值卡銷售及優(yōu)惠方法
二、儲(chǔ)值卡和預(yù)收款的使用
收銀員須嚴(yán)格按儲(chǔ)值卡和預(yù)收款協(xié)議執(zhí)行。顧客消費(fèi)結(jié)算時(shí)，不得超出其預(yù)付款帳面余額。若消費(fèi)超出帳面余額，其超出部分即按現(xiàn)金（或銀行卡）結(jié)算。否則，造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)。若遇信譽(yù)較好、付款及時(shí)、實(shí)力雄厚且承諾付款期限的客人，須經(jīng)大堂經(jīng)理和店經(jīng)理簽字認(rèn)可并負(fù)責(zé)收回此款，方可辦理結(jié)算手續(xù)。
三、客戶簽單權(quán)限
收銀員須嚴(yán)格按掛帳、儲(chǔ)值卡及預(yù)收款協(xié)議所規(guī)定具有簽單權(quán)資格的人簽單。否則，造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)。
若客戶電話通知要求不具備簽單人簽單，必須出具有簽單人的授權(quán)委托書，并加蓋該單位公章，收銀員方可辦理結(jié)算手續(xù)。
第三節(jié) 收銀工作失誤的責(zé)任劃分及賠償辦法
為加強(qiáng)收銀系統(tǒng)的管理，確保公司的利益不受到損害。公司本著以教育為主的原則，決定按其損失金額的一定比例，給予經(jīng)濟(jì)賠償。其目的是為增強(qiáng)收銀員、吧員和服務(wù)員的工作責(zé)任心，促使其不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立愛崗敬業(yè)的精神。
一、因漏收、少收和錯(cuò)收而造成的損失
菜品類：按其菜品銷售價(jià)賠償；
酒水類：按其酒水銷售賠償；
鮮榨汁類：按其售價(jià)賠償。
二、責(zé)任劃分
若屬于收銀員單方責(zé)任，由收銀員按以上比例賠償；
若屬收銀員和服務(wù)員雙方責(zé)任，按責(zé)任大小比例賠償。
財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)日結(jié)算單審計(jì)結(jié)果經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)后，月末通知人事部在其本月工資中扣除。
三、吧臺(tái)酒水根據(jù)月末盤存結(jié)果與庫(kù)房、財(cái)務(wù)部核實(shí)，若出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，吧員應(yīng)按短缺物資的進(jìn)價(jià)全額賠償
財(cái)務(wù)部依據(jù)吧臺(tái)每月盤存結(jié)果作為賠償依據(jù)，經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)后，月末通知人事部在其工資中扣除。 附則：公司正式財(cái)務(wù)規(guī)章制度出來(lái)之前，財(cái)務(wù)制度按此制度執(zhí)行。21 /
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