【正文】 使用申請表”。
B、零星物資申購程序：除月計劃外的零星申購，按每張“非經(jīng)營性資金使用申請表”由店經(jīng)理審簽即可采購；金額在600元以上，須由總經(jīng)理審簽方可采購。
二、日常費(fèi)用的審批和報銷制度
辦公用品：各部門開支的日常的辦公用品由各部門負(fù)責(zé)人簽字，報財務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽報銷。
原材料按其管理方式不同通常分為兩大類：入庫管理和不入庫管理。做好防火、放盜、防潮、放霉、防鼠、防蟲等方面的防患工作，確保食品原料安全，不出事故。由其決定是改用代用品還是安排采購。
直撥原材料是指不能長期儲存，易變質(zhì)腐爛，需每日采購，即時使用的原材料，如鮮貨肉類、魚類、禽類、時令蔬菜、瓜果等，這類原材料購入后經(jīng)驗收直接進(jìn)廚房使用。
月末匯總：
倉管員將“原材料發(fā)出成本登記周報表”匯總，計算出當(dāng)月直撥原材料耗用成本。
倉管員根據(jù)符合要求的“領(lǐng)料單”發(fā)貨并由領(lǐng)料人簽收。
低易品和物料用品均采用一次攤銷。
4．月末盤點
①倉管員對庫存原料要旬點月盤。
根據(jù)發(fā)票填制“入庫單”和“資金使用申請表”，并登記帳簿，對未付款貨物要在“入庫單”上注明。
存貨要區(qū)分分類擺放，保證整齊有序，建立標(biāo)記易于區(qū)別。
在庫房內(nèi)設(shè)置溫濕度計，利用密封、吸潮、通氣等方法加以調(diào)節(jié)，控制庫房溫濕度。
第四節(jié) 庫房衛(wèi)生管理制度
一、物品衛(wèi)生
庫管員不得收霉?fàn)€變未經(jīng)獸醫(yī)為什么檢驗合格的肉類制品和“三無產(chǎn)品”的物品。
三、設(shè)備衛(wèi)生
物品貨架、辦公桌要每日檫試，保持表面光潔明亮，無灰塵和污漬。
三、凡入庫的貨物必須有該供貨單位的營業(yè)執(zhí)行、衛(wèi)生許可證、貨物抽樣的調(diào)查報告或化驗單。
七、貨物發(fā)放必須有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字的正規(guī)領(lǐng)料單為依據(jù)。若消費(fèi)超出帳面余額，其超出部分即按現(xiàn)金（或銀行卡）結(jié)算。其目的是為增強(qiáng)收銀員、吧員和服務(wù)員的工作責(zé)任心，促使其不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立愛崗敬業(yè)的精神。21 / 21。
第三節(jié) 收銀工作失誤的責(zé)任劃分及賠償辦法
為加強(qiáng)收銀系統(tǒng)的管理，確保公司的利益不受到損害。
第二節(jié) 儲值卡、預(yù)收款、客戶簽名的管理制度
儲值卡銷售及優(yōu)惠方法
二、儲值卡和預(yù)收款的使用
收銀員須嚴(yán)格按儲值卡和預(yù)收款協(xié)議執(zhí)行。如果供貨單位不能提供新的證件，立即停止進(jìn)此單位的貨物，并向上級匯報。做到物品和數(shù)量相符，拒收不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品。
上崗前不食異味食品，每年體檢一次，持健康證上網(wǎng)。
積極配合財務(wù)部做好每月盤點工作，做到帳物相符、帳帳相符。
嚴(yán)格按照消防有關(guān)規(guī)定擺放各類存貨。
第三節(jié) 庫房存貨管理制度
一、存貨入庫
認(rèn)真驗收，查核存貨的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求即入庫。
二、核查購入貨物是否已列入“月計劃申購表”內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)訂貨單內(nèi)容，如不符一律拒收。
③當(dāng)日營業(yè)終了，倉管員將已辦理完畢的“領(lǐng)料單”歸類、匯總并登記“低、物收、發(fā)貨備查簿”。
通過盤點，若發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘存或霉?fàn)€變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門經(jīng)理和總經(jīng)理審簽，由財務(wù)部門按規(guī)定處理。
保管時：與原材料保管相同。
出貨（發(fā)出）
原材料驗收完畢后，由廚房各組派專人到倉管員驗收處領(lǐng)取貨物，并在“直撥原材料收料單”上簽收。
倉管員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨量把握原料儲存量，確定最佳要貨量和采購時間，減少資金占用和原料浪費(fèi)，保障原料及時供應(yīng)，科學(xué)地管理，避免原料變質(zhì)造成損失。同時在“領(lǐng)料單”發(fā)料人處簽名，再由領(lǐng)料人清點數(shù)量并簽收。將原材料分區(qū)分類擺放，保證整齊有序，并建立標(biāo)記易于識別，便于出庫和入庫。因此加強(qiáng)和規(guī)范庫房管理具有重要意義。按所發(fā)生維修費(fèi)，報財務(wù)部審核無誤后，經(jīng)總經(jīng)理審簽報銷。經(jīng)采供部經(jīng)理、店經(jīng)理簽字后，報財務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽報銷。煙酒水
內(nèi)購部分
內(nèi)購：指由公司酒水和采供部根據(jù)市價對需求較大的名酒直接到出產(chǎn)地進(jìn)行采購。
一、物資審批及費(fèi)用報銷制度
物資采購分為四大類：原材料、燃料；
煙酒水；
日用品、餐具和布草
固定資產(chǎn)、低值易耗品、其審批和費(fèi)用報銷制度為：
原材料，燃料 物資：指由公司采購人員直接到市場或商場采購的物資。
經(jīng)常整理庫容、隨時保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，禁止無關(guān)人員入內(nèi)，不得寄存私人物品。
按時按質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。對于保質(zhì)期即將到期的食品、飲料，應(yīng)與使用部門聯(lián)系，爭取在保質(zhì)期內(nèi)用完，對于過期或破損的食品要及時報損，不得把不合格的食品發(fā)給使用部門，以免造成損失。
儀容儀表符合規(guī)范要求。
四、吧員崗位職責(zé)
積極配合收銀員、服務(wù)員的工作，做好酒水和鮮榨的發(fā)放。
若遇疑難帳務(wù)，耐心想顧客解釋或虛心請教上級。
負(fù)責(zé)聯(lián)系收銀崗位在電腦及劃卡機(jī)使用操作過程中發(fā)生的故障。
1協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。
解決收銀電腦系統(tǒng)在使用操作過程中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)與電腦維護(hù)人員聯(lián)系，隨時檢查，避免停機(jī)事故。
負(fù)責(zé)每月對水電氣及物品的消耗進(jìn)行 統(tǒng)計，為經(jīng)營管理提供有力數(shù)據(jù)。
1參加每月盤點工作，按時按質(zhì)完成上級臨時交辦的其他工作。負(fù)責(zé)收取節(jié)假日銀行未收營業(yè)額，確保資金的安全。
1監(jiān)督每月各店盤點工作，按時按質(zhì)完成上級臨時交辦的其他工作。
對所有結(jié)算原始憑證進(jìn)行審核并出具會計憑證，編制各成本核算的企業(yè)內(nèi)部報表，辦理有關(guān)內(nèi)部報表的登記、備查事宜。
1檢查收銀單、餐飲發(fā)票、儲值卡發(fā)放的審核情況。
嚴(yán)格審查和登記公司對外經(jīng)濟(jì)合同，審查公司物資采購和各項費(fèi)用開支。
負(fù)責(zé)儲值卡的保管、發(fā)放、使用監(jiān)督，確保儲值卡不亂發(fā)、亂用。
根據(jù)經(jīng)營管理要求的需要，隨時擬訂和完善公司內(nèi)控制度。
按照銀行管理制度和現(xiàn)金管理的規(guī)定，即使辦理送存，支取款項，不得以白條充抵存現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，保證現(xiàn)金票據(jù)票證的安全。
協(xié)助審查和登記公司對外經(jīng)濟(jì)合同，確保公司的利益不受到損害。
組織會計人員辦理會計事務(wù)，進(jìn)行會計核算，編制會計報表，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供有用的會計信息，為公司決策服務(wù)。
每月對出納現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期盤點，審核銀行對帳單與銀行日記帳是否相符。