【正文】 。任何時(shí)候都不得敷衍、命令或恐嚇顧客。 做好收銀結(jié)束后的清理工作。 2 職責(zé) 責(zé)任 ，對(duì)收銀員的日常工作進(jìn)行管理。 、各部門及財(cái)務(wù)部下發(fā)的各項(xiàng)通知及制度，并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋到有關(guān)部門。 能堅(jiān)持原則 ,事實(shí)求是，具 備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。 、發(fā)放、管理。 負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀工作是否規(guī)范，并設(shè)立差錯(cuò)登記簿，記錄并指導(dǎo)收銀員改正錯(cuò)誤。 2 電腦部系統(tǒng)維護(hù)人員 對(duì)電腦部主管負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)對(duì) MIS 系統(tǒng)、 POS 系統(tǒng)及各種應(yīng)用系統(tǒng)的全面維護(hù)與管理，保證系統(tǒng) 的正常運(yùn)行； 、各種計(jì)算機(jī)設(shè)備、機(jī)房及服務(wù)器的全面維護(hù)與管理，保證其正常運(yùn)行； ，根據(jù)工作需要編譯相應(yīng)程序； 負(fù)責(zé)廣場(chǎng)各級(jí)人員的計(jì)算機(jī)及應(yīng)用的培訓(xùn)； 對(duì)廣場(chǎng)各部室、各樓層的設(shè)備提出正常使用的規(guī)范； 對(duì)各部層的電腦使用人員及收銀員提出安全要求并監(jiān)督檢查。 五 、辦理退款后，導(dǎo)購(gòu)員 應(yīng) 及時(shí) 到收銀臺(tái) 收回退貨小票（導(dǎo)購(gòu)留存聯(lián) ） 和退貨卡 ，不 得 將退貨小票留存在 收銀 臺(tái) ，退貨卡由導(dǎo)購(gòu)員負(fù)責(zé)歸還值班經(jīng)理。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 20xx年 9 月 29 日 編號(hào) :[20xx]9 號(hào) 行文部門 :財(cái)務(wù)部 擬稿人 :劉冰 急緩 :急 密級(jí) :二 發(fā)文代號(hào) :商貴廣財(cái) [20xx]2 號(hào) 報(bào)送時(shí)間 : 發(fā)文時(shí)間 : 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 商貴廣財(cái)〔 20xx〕 2號(hào) 關(guān)于 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 一、 辦公費(fèi)用的報(bào)銷 辦公用品、書(shū)報(bào)雜志訂購(gòu)及消耗性材料的購(gòu)置實(shí)行預(yù)算控制管理?；疖嚕河蚕?；輪船：三等艙；其他工具：長(zhǎng)途汽車按實(shí)報(bào)銷。 出差人員的住宿發(fā)票、車船票等必須合法合規(guī)。 （二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，先由經(jīng)辦人填置《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單》，報(bào)分管副總、總經(jīng)理簽字后方可使用。對(duì)支出的每筆用款項(xiàng)需經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字，報(bào)分管財(cái)務(wù)副總和總經(jīng)理簽字批示后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核員審核后方可支付款項(xiàng)。 九、 員工副食的撥付，由人事部根據(jù)員工人數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算餐費(fèi)總額，行政部根據(jù)實(shí)際情況報(bào)綜合部經(jīng)理審批簽字后報(bào)總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部審核后執(zhí)行。 出差申請(qǐng)書(shū) 決 出差人 經(jīng)理 營(yíng)銷部經(jīng)理 總經(jīng)理 年 月 日樓層 姓名出差時(shí)間事 由所去單位預(yù)計(jì)費(fèi)用交通工具：濟(jì)南至 省 市飛機(jī)單雙程或火車，其它地區(qū)均為汽車、火車、輪船 （用劃√表示）商 品 種 類 商 談 內(nèi) 容裁 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。 四、 廣場(chǎng)收銀臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出收銀臺(tái)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金限 額計(jì)劃， 報(bào)中心財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審定，待審定備案后實(shí)施。廣場(chǎng)與各企事業(yè)單位之間的往來(lái)業(yè)務(wù)，凡達(dá)到支票起點(diǎn)的必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn) 賬 結(jié)算。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 20xx 年 10 月 4 日 貴和購(gòu)物廣場(chǎng)外埠出差報(bào)銷單 年 月 日級(jí)別 出差 自 年 月 日 時(shí) 共 天 先生天數(shù) 至 年 月 日 時(shí) 女士日 時(shí) 日 時(shí) 月 間 月 間 報(bào)銷 元 市內(nèi)交通費(fèi) 借款 元其 它補(bǔ) 助 報(bào)銷 元補(bǔ)領(lǐng) 元 年 月 日總經(jīng)理： 主管副總： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 報(bào)銷人： 審核： 財(cái)務(wù)簽章出 差 人 姓 名出 差 事 由出差起止日期總計(jì)（大寫）： ￥：雜 費(fèi)車船飛機(jī)費(fèi)起止地點(diǎn)合 計(jì)飛機(jī) 火車 汽車 輪船電 訊 費(fèi)旅 館 費(fèi) 編號(hào) :[20xx]11 號(hào) 行文部門 :財(cái)務(wù)部 擬稿人 :劉冰 急緩 :急 密級(jí) :二 發(fā)文代號(hào) :商貴廣財(cái) [20xx]4 號(hào) 報(bào)送 時(shí)間 : 發(fā)文時(shí)間 : 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 商貴廣財(cái)〔 20xx〕 4號(hào) 關(guān)于 現(xiàn)金管理 的規(guī)定 一、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要廣場(chǎng)實(shí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，現(xiàn)金庫(kù)存限額報(bào)開(kāi)戶行審批，一經(jīng)核定后必須嚴(yán)格遵守，若因業(yè)務(wù)需要增加現(xiàn)金限額時(shí)，應(yīng)向開(kāi)戶行提出申請(qǐng)，銀行重新核定后方可生效。 七、 員工工資的發(fā)放，由人事部依據(jù)員工出勤情況計(jì)算應(yīng)發(fā)工資總額，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理批示，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部按有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。每月二十五日由部室擬定用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合平衡后報(bào)總經(jīng)理審批。 三、 濟(jì)南市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 憑車票報(bào)銷，每月報(bào)銷一次，超支自理，節(jié)約不補(bǔ)。 省內(nèi)、省外一般地、市 總經(jīng)理助理以上人員： 150 元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 100 元 /人 .天；其他人員： 80 元 /人 .天 直轄市、省會(huì)城市 總經(jīng)理助理以上人員： 200 元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 150 元 /人 .天；其他人員： 100 元 /人 .天 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、特別行政區(qū) (具體包括深圳、廈門、珠海、汕頭、香港和澳門 ) 總經(jīng)理助理以上人員： 260元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 200元 /人 .天；其他人員： 120 元 /人 .天 參加上級(jí)公司及行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一組織 的各種會(huì)議的人員，憑上級(jí)批準(zhǔn)參加會(huì)議的證明，住宿費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷?；疖嚕河才P車；輪船：三等艙；其他工具：長(zhǎng)途汽車按實(shí)報(bào)銷。 九、值班經(jīng)理為會(huì)員顧客簽字退貨前，須詢問(wèn)顧客是否攜帶會(huì)員卡，并提示顧客需刷會(huì)員卡退貨，并按原付款方式操作。 四、 收銀員根據(jù)值班經(jīng)理簽字的退貨小票和退貨卡辦理退 貨，并 為 顧客 辦理退款 手續(xù)，具體操作流程如 下： 收銀員認(rèn)真檢查退貨小票的內(nèi)容有無(wú)涂改，若票面填寫不完整、已涂改或字跡不清，必須退回導(dǎo)購(gòu)員重新填寫。 考核結(jié)果與當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)效益工資掛鉤兌現(xiàn)。 收銀員因工作因需要或個(gè)人原因調(diào)離收銀崗位，應(yīng)當(dāng)天通知收銀 主管，由收銀主管與電腦部聯(lián)系及時(shí)取消收銀員密碼。晚班收銀領(lǐng)班應(yīng)將備用金包收齊后存入保險(xiǎn)柜內(nèi)。 3 崗位人員基本技能 熟練掌握銀行 POS 機(jī) ,收銀機(jī)的性能及操作程序。 、技能、服務(wù)的培訓(xùn)工作，不斷提高收銀員，的業(yè)務(wù)水平及服務(wù)。 財(cái)務(wù)部收銀領(lǐng)班崗位職責(zé) 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部收銀領(lǐng)班的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。 不準(zhǔn)在崗上會(huì)客，與熟人閑聊。 ，禮貌待客 。每筆收銀賬目與入款額必須相符，錯(cuò)賬、絞賬必須立即查明原因。 妥善管理好營(yíng)業(yè)款，并按規(guī)定解繳。 ，銀行信用卡，支票或其他結(jié)算方式的鑒別方法。 定期將團(tuán)購(gòu)回款沖減賒銷卡欠款額度。如有差額，及時(shí)查找，并依據(jù)卡中心相關(guān)結(jié)算規(guī)定進(jìn)行卡的結(jié)算工作。 堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)人員基本 職責(zé)。 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)服務(wù)部日常業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)管理工作。 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。安全、及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤的將貨款送存。 有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議解決本崗位工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 ，按規(guī)定要求交款路線交款，安全、及時(shí)、準(zhǔn)確上交貨款。 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。 工作要求 拒絕受理不合規(guī)定的憑證，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確合法。 對(duì)審核無(wú)誤的商品付款通知單進(jìn)行付款處理并登記賬簿。 有權(quán)對(duì)不符合付款程序的款項(xiàng)拒絕受理。 財(cái)務(wù)部銀行出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部銀行出納崗位的工作職責(zé)、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)容與要求以及檢查與考核。 庫(kù)存現(xiàn)金按有關(guān)庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定留存。 熟悉出納人員的基本崗位職責(zé)、各項(xiàng)工作程序。 負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒、空白現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、空白收據(jù)等。 每年年底及時(shí)對(duì)憑證和賬薄歸檔整理。 、稅務(wù)管理方面相關(guān)的方針、政策、法律法令、法規(guī)、條例與制度。 考核結(jié)果與當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)效益工資掛鉤兌現(xiàn)。 、下發(fā)，各種信息的傳達(dá)，做到及時(shí)準(zhǔn)確。 有權(quán)對(duì)本部門各類文件資料會(huì)簽催辦工作。 2 職責(zé) 責(zé)任 在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ，負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)資料進(jìn)行管理。 4． 6 負(fù)責(zé)供應(yīng)商等公司合同的管理。 熟悉電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)的操作。 維護(hù)公司信譽(yù)，貨款結(jié)算及時(shí)、無(wú)誤。 考核結(jié)果與當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)效益工資掛鉤兌現(xiàn)。 4 工作內(nèi)容要求和方法 4． 1 每天十點(diǎn)對(duì)各柜組導(dǎo)購(gòu)交來(lái)的銷售日?qǐng)?bào)表進(jìn)行核對(duì)。 、盤點(diǎn)的組織工作和庫(kù)存的處理工作。 按時(shí)完成上級(jí)交辦的臨時(shí)工作。 具備大學(xué)?？茣?huì)計(jì)專業(yè)理論水平，具備會(huì)計(jì)從業(yè) 資格 ,并有兩年從事相關(guān)工作的經(jīng)歷。 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算與盤點(diǎn)工作。 每年四月份前進(jìn)行所得稅的匯算清繳工作。 將職能部門所簽訂的各種經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行登記以便交納印花稅并將合同進(jìn)行保管。 及時(shí)了解國(guó)家最新財(cái)稅信息，結(jié)合實(shí)際工作需要進(jìn)行傳達(dá)。 負(fù)責(zé)向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢有關(guān)政策問(wèn)題工作。 考核內(nèi)容為本標(biāo) 準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。 組織財(cái)務(wù)人員舉辦應(yīng)用軟件培訓(xùn)，做好推廣準(zhǔn)備工作。 負(fù)責(zé)對(duì)電算化人員的權(quán)限設(shè)置。 5 檢查與考核 由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行檢查與考核。 庫(kù)存及占用資金分析 要求提供庫(kù)存商品分布情況表，并提供與去年同期的對(duì)比。 提供商品分類分析報(bào)告。 對(duì)利潤(rùn)的分析指標(biāo)要求提供利潤(rùn)與計(jì)劃的對(duì)比。 熟悉廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，掌握各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的內(nèi)在聯(lián)系。 對(duì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告的真實(shí)性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 按照上級(jí)公司的要求，進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)表的上報(bào)工作。月度會(huì)計(jì)報(bào)表要求月度結(jié)束后三日內(nèi)完成并報(bào)送上級(jí)公司。 、稅務(wù)管理方面的方針、政策、法律、法令、法規(guī)、條例與制度。 配合審計(jì)、稅務(wù)部門對(duì)廣場(chǎng)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行檢查。 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。 會(huì)計(jì)報(bào)表和分析工作 。 記賬憑證 。 ，大學(xué)本科相關(guān)專業(yè)畢業(yè)從事會(huì)計(jì)工作兩年以上，研究生相關(guān)專業(yè)畢業(yè)從事會(huì)計(jì)工作一年以上并取得會(huì)計(jì)師及以上職稱的會(huì)計(jì)人員擔(dān)任。 對(duì)所有結(jié)算中心業(yè)務(wù)負(fù)有管理責(zé)任和指導(dǎo)責(zé)任。 5 檢查與考核 本崗位執(zhí)行情況，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理檢查、考核。 各種賬簿與總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)相符。 對(duì)不符合、無(wú)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容不真實(shí)、有關(guān)合同不完整、弄虛作假的會(huì)計(jì)事 項(xiàng)，予以抵制。 對(duì)核算中心人員進(jìn)行管理和指導(dǎo)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于財(cái)務(wù)部核算主管崗位工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。 確保公司收銀系統(tǒng)的正常運(yùn)作，維持公司收銀秩序 。制度、辦法做到嚴(yán)謹(jǐn)可行，切實(shí)達(dá)到強(qiáng)化管理，提高效益。 、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高全部門的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 2 職責(zé) ，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司的有關(guān)方針政策、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái) 經(jīng)紀(jì)律。 ，組織財(cái)務(wù)部人員完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。 熟悉商業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，了解各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系。 正確組織稅金核算，按時(shí)申報(bào)和上交各種稅款。 完成總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。 對(duì)審核監(jiān)督不力造成的重大違紀(jì)，應(yīng)與有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任。 熟悉商業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，了解各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系。 記賬憑證 。 對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核。 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)結(jié)算主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)部結(jié)算主管崗位的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。 、不正確的記錄，有權(quán)責(zé)成有關(guān)人員進(jìn)行 更正。 事后審核 對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在入賬后的審核 ,具體為會(huì)計(jì)憑證、賬簿的事后復(fù)核。 對(duì)不合格的記賬憑證，責(zé)成有關(guān)人員查