【正文】 時間 : 購物廣場財務(wù)部 商貴廣財〔 20xx〕 1號 關(guān)于退貨流程的規(guī)定 為加強退貨監(jiān)控管理，縮短顧客等待時間，特制定退貨流程，具體規(guī)定如下： 一、 遇顧客退貨時，由導(dǎo)購員填寫退貨小票（紅復(fù)寫紙一次復(fù)寫），交由值班經(jīng)理簽字審核。 四、 收銀員根據(jù)值班經(jīng)理簽字的退貨小票和退貨卡辦理退 貨，并 為 顧客 辦理退款 手續(xù)，具體操作流程如 下： 收銀員認真檢查退貨小票的內(nèi)容有無涂改，若票面填寫不完整、已涂改或字跡不清，必須退回導(dǎo)購員重新填寫。 七、 參加促銷贈券的商品退貨時，值班經(jīng)理根據(jù)廣場退換貨 制度，確認無誤后，在退貨小票和購物發(fā)票上同時簽字，并注明收 回贈券的張數(shù)和金額（或貨款中扣除的金額），導(dǎo)購員和收銀員根據(jù)規(guī)定進行操作。 九、值班經(jīng)理為會員顧客簽字退貨前，須詢問顧客是否攜帶會員卡，并提示顧客需刷會員卡退貨，并按原付款方式操作。 二、 差旅費的報銷管理規(guī)定 （一） 乘坐車、船、飛機標準： 總經(jīng)理助理以上人員?；疖嚕河才P車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。 不帶車出差，出差人員在出差地根據(jù)需要，市區(qū)內(nèi)可選乘公交車、地鐵、小公共汽車及出租車。 省內(nèi)、省外一般地、市 總經(jīng)理助理以上人員： 150 元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 100 元 /人 .天；其他人員： 80 元 /人 .天 直轄市、省會城市 總經(jīng)理助理以上人員： 200 元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 150 元 /人 .天；其他人員： 100 元 /人 .天 經(jīng)濟特區(qū)、特別行政區(qū) (具體包括深圳、廈門、珠海、汕頭、香港和澳門 ) 總經(jīng)理助理以上人員： 260元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 200元 /人 .天；其他人員： 120 元 /人 .天 參加上級公司及行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一組織 的各種會議的人員，憑上級批準參加會議的證明，住宿費據(jù)實報銷。乘坐火車、汽車，連續(xù)乘車超過 12小時（含 12小時）的，可憑車票每滿 12小時，加發(fā) 20 元伙食補助費。 三、 濟南市內(nèi)交通費報銷規(guī)定 憑車票報銷，每月報銷一次，超支自理，節(jié)約不補。 （三）各部室要本著勤儉、節(jié)約、必須的原則，從嚴控制業(yè)務(wù)招待費，原則上要求各部室在商貿(mào)公司范圍內(nèi)酒店消費，消費額要嚴格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。每月二十五日由部室擬定用款計劃報財務(wù)部，財務(wù)部進行綜合平衡后報總經(jīng)理審批。為確保招商客戶貨款及時準確結(jié)算，財務(wù)部每月應(yīng)制作 付款計劃，收入會計及時核對商品銷售收入及有關(guān)賬目，結(jié)算會計及時制作付款單據(jù)，在計劃內(nèi)為供應(yīng)商付款。 七、 員工工資的發(fā)放，由人事部依據(jù)員工出勤情況計算應(yīng)發(fā)工資總額，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理批示，轉(zhuǎn)財務(wù)部按有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 十一、 廣場員工外埠出差辦公，應(yīng)先填寫廣場出差申請單，營銷部經(jīng)理綜合平衡，報總經(jīng)理批準，方可辦理借款手續(xù)。 購物廣場財務(wù)部 20xx 年 10 月 4 日 貴和購物廣場外埠出差報銷單 年 月 日級別 出差 自 年 月 日 時 共 天 先生天數(shù) 至 年 月 日 時 女士日 時 日 時 月 間 月 間 報銷 元 市內(nèi)交通費 借款 元其 它補 助 報銷 元補領(lǐng) 元 年 月 日總經(jīng)理： 主管副總： 財務(wù)部經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 報銷人： 審核： 財務(wù)簽章出 差 人 姓 名出 差 事 由出差起止日期總計（大寫）： ￥：雜 費車船飛機費起止地點合 計飛機 火車 汽車 輪船電 訊 費旅 館 費 編號 :[20xx]11 號 行文部門 :財務(wù)部 擬稿人 :劉冰 急緩 :急 密級 :二 發(fā)文代號 :商貴廣財 [20xx]4 號 報送 時間 : 發(fā)文時間 : 購物廣場財務(wù)部 商貴廣財〔 20xx〕 4號 關(guān)于 現(xiàn)金管理 的規(guī)定 一、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要廣場實行庫存現(xiàn)金限額管理，現(xiàn)金庫存限額報開戶行審批，一經(jīng)核定后必須嚴格遵守，若因業(yè)務(wù)需要增加現(xiàn)金限額時，應(yīng)向開戶行提出申請，銀行重新核定后方可生效。 各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的其它支出。廣場與各企事業(yè)單位之間的往來業(yè)務(wù)，凡達到支票起點的必須通過銀行辦理轉(zhuǎn) 賬 結(jié)算。 五、 外出人員、采購人員備用金，只能于本人業(yè)務(wù)范圍內(nèi)零 星開支，不準挪作他用，并隨時準備接受財務(wù)部檢查。 四、 廣場收銀臺根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出收銀臺業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金限 額計劃， 報中心財務(wù)部統(tǒng)一審定，待審定備案后實施。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 出差申請書 決 出差人 經(jīng)理 營銷部經(jīng)理 總經(jīng)理 年 月 日樓層 姓名出差時間事 由所去單位預(yù)計費用交通工具：濟南至 省 市飛機單雙程或火車，其它地區(qū)均為汽車、火車、輪船 （用劃√表示）商 品 種 類 商 談 內(nèi) 容裁 個人勞務(wù)報酬。 十三、 財務(wù)部每月按國家規(guī)定提取的各項福利基金，按規(guī)定做?？顚Ｓ?，防止挪作他用。 九、 員工副食的撥付，由人事部根據(jù)員工人數(shù)，按標準計算餐費總額，行政部根據(jù)實際情況報綜合部經(jīng)理審批簽字后報總經(jīng)理簽字，財務(wù)部審核后執(zhí)行。 五、 對計劃外各項支出，應(yīng)由經(jīng)辦部門另行報告，由有關(guān)部門經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財務(wù)部按程序規(guī)定辦理。對支出的每筆用款項需經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財務(wù)部經(jīng)理簽字，報分管財務(wù)副總和總經(jīng)理簽字批示后，再轉(zhuǎn)財務(wù)部審核員審核后方可支付款項。 購物廣場財務(wù)部 20xx 年 10 月 4 日 編號 :[20xx]10 號 行文部門 :財務(wù)部 擬稿人 :劉冰 急緩 :急 密級 :二 發(fā)文代號 :商貴廣財 [20xx]3 號 報送時間 : 發(fā)文時間 : 購物廣場財務(wù)部 商貴廣財〔 20xx〕 3號 關(guān)于財務(wù)用款開支審批程序規(guī)定 一、 廣場按時做出年、月財務(wù)用款開支預(yù)算，經(jīng)廣場總經(jīng)理審批后實施，由財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二）業(yè)務(wù)招待費的報銷手續(xù)： 業(yè)務(wù)招待費支出，先由經(jīng)辦人填置《業(yè)務(wù)招待費申請單》，報分管副總、總經(jīng)理簽字后方可使用。 市內(nèi)交通費、住宿費 、伙食費三項費用不允許包干使用。 出差人員的住宿發(fā)票、車船票等必須合法合規(guī)。帶車出差，不補助交通費，不報 銷車票?；疖嚕河蚕?；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。原則上省內(nèi)省外距離出差地在600 公里以內(nèi)的不準乘坐飛 機。 購物廣場財務(wù)部 20xx年 9 月 29 日 編號 :[20xx]9 號 行文部門 :財務(wù)部 擬稿人 :劉冰 急緩 :急 密級 :二 發(fā)文代號 :商貴廣財 [20xx]2 號 報送時間 : 發(fā)文時間 : 購物廣場財務(wù)部 商貴廣財〔 20xx〕 2號 關(guān)于 費用報銷標準規(guī)定 一、 辦公費用的報銷 辦公用品、書報雜志訂購及消耗性材料的購置實行預(yù)算控制管理。活動結(jié)束后，由收銀領(lǐng)班將收回贈券交至財務(wù)部。 五 、辦理退款后，導(dǎo)購員 應(yīng) 及時 到收銀臺 收回退貨小票（導(dǎo)購留存聯(lián) ） 和退貨卡 ，不 得 將退貨小票留存在 收銀 臺 ，退貨卡由導(dǎo)購員負責歸還值班經(jīng)理。導(dǎo)購員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購物憑證，到收款臺辦理退貨手續(xù)。 2 電腦部系統(tǒng)維護人員 對電腦部主管負責； 負責對 MIS 系統(tǒng)、 POS 系統(tǒng)及各種應(yīng)用系統(tǒng)的全面維護與管理，保證系統(tǒng) 的正常運行； 、各種計算機設(shè)備、機房及服務(wù)器的全面維護與管理，保證其正常運行； ，根據(jù)工作需要編譯相應(yīng)程序； 負責廣場各級人員的計算機及應(yīng)用的培訓(xùn)； 對廣場各部室、各樓層的設(shè)備提出正常使用的規(guī)范； 對各部層的電腦使用人員及收銀員提出安全要求并監(jiān)督檢查。 5 檢查與考核 每月由財務(wù)經(jīng)理和收銀主管負責檢查與考核。 負責監(jiān)督收銀工作是否規(guī)范，并設(shè)立差錯登記簿，記錄并指導(dǎo)收銀員改正錯誤。 定期、不定期檢查各收銀臺的備用金，保證備用金的安全性、完整性。 、發(fā)放、管理。 監(jiān)督管理收銀員的日常工作，幫助收銀員解決工作中遇到的困難，（如發(fā)現(xiàn)假鈔、需要扣信用卡、收取支票有疑問、有關(guān)手續(xù)不清楚等） ,對自己不能解決的問題應(yīng)及時向樓層值班經(jīng)理或收銀主管反映匯報。 能堅持原則 ,事實求是，具 備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴格履行崗位職責。 權(quán)限 有權(quán)對違反廣場財務(wù)規(guī)定、現(xiàn)場紀律的收銀員提出處理意見。 、各部門及財務(wù)部下發(fā)的各項通知及制度，并對出現(xiàn)的問題及時反饋到有關(guān)部門。 負責廣場貨款及備用金的完整、安全。 2 職責 責任 ，對收銀員的日常工作進行管理。 考核內(nèi)容 為本標準的職責和工作內(nèi)容。 做好收銀結(jié)束后的清理工作。 收銀臺上除水杯外，收銀員不可放置其他任何的私人物品。任何時候都不得敷衍、命令或恐嚇顧客。個人錢財不得與公款混放，收銀長款不得私吞，不私借、按照財務(wù)規(guī)定收付款項，不涂改、銷毀收銀憑證。收銀員的交接程序應(yīng)為先接受顧 客的款項或夾帶單據(jù)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收銀，避免跑賬。 收銀員每天貨款應(yīng)做到每筆賬款、賬實相符 。 做好營業(yè)前的各項準備工作。 收款快捷、準確，遵守廣場關(guān)于貨款收取的規(guī)定。 掌握基本的財務(wù)知識和財務(wù)流程。 2 職責 嚴格遵守本廣場的規(guī)章制度及服務(wù)規(guī)范和財務(wù)、銀行規(guī)定； 開店前做好準備工作，備好所需物品，單據(jù)及備用金； 負責區(qū)域內(nèi)每日營業(yè)款的收??； 收款時做到唱收唱付，雙手呈遞； 、信用卡、內(nèi)轉(zhuǎn) ，現(xiàn)金當面點清，保管好各種單 據(jù)及憑證； 收款過程中，需驗鈔（或離臺求證）時應(yīng)登記錢幣號碼并給顧客說明； 收銀員上崗時不準攜帶現(xiàn)金； 換開發(fā)票時，嚴格按規(guī)定開具； 嚴格按照收銀機的開、關(guān)程序進行操作； 熟知收銀機的操作規(guī)程，并熟練操作收銀機； 不準讓他人擅自操作收銀機； 特殊情況需臨時離崗時，必須做“臨時簽退”并擺暫停收款指示 牌； 操作如錯誤，應(yīng)按正確方法更正取消； 每班結(jié)賬時要填寫內(nèi)部送款單； 收銀臺的電話用于同電腦部、財務(wù)部 、銀行聯(lián)系，不得接打私人電話； 送交貨款途中，必須由經(jīng)警一同往返，保證貨款的安全； 收銀臺內(nèi)不得存放私人物品； 不得私自將貨款及備用金挪作他用； 收銀領(lǐng)班、收銀主管不定期抽查備用金； 收銀臺小票如顧客不要，不得交與其他人員，必須加蓋作廢章上交收銀領(lǐng)班； 收銀員如調(diào)離收銀崗位，由收銀領(lǐng)班通知電腦部取消其密碼。 考核內(nèi)容為本標準的職責和工作內(nèi)容 。 定期核對賒銷卡款項回收情況 ,及時催促團購人員收款。 儲值卡的領(lǐng)用與回收統(tǒng)計工作。 ，負責將電腦 MIS系統(tǒng)中的儲值卡的存款