【正文】 離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 供應(yīng)部、項目部等用款部門，要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求，預(yù)測用款時間、所需金額，報財務(wù)部。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （一）正常借支差旅費、辦公用品費、醫(yī)藥費、材料采購借支現(xiàn)金及業(yè)務(wù)單位間的現(xiàn)金往來，金額在 2020元以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人審查、分管副總經(jīng)理審批； 2020元以上（含 2020元）至 5000元以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人審查、分管財務(wù)副總經(jīng)理或總會計師審批； 5000元以上（含 5000元）由部門負(fù)責(zé)人審查、分管財務(wù)副總經(jīng)理或 總會計師審查、總經(jīng)理審批。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈 需薩邦漱 （三）不得對外單位借款，特殊情況，確需外借的，需由總經(jīng)理審批。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩 邦漱 第四十八條 各項費用的報銷程序 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)， 結(jié)合公司實際情況，制定本制度。員工經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)參加各類會議、學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班等，由組織者統(tǒng)一安排食宿和市內(nèi)交通工具的，費用據(jù)實報銷，不再發(fā)給出差補助。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （四）參加會議的會議費、參加會議的差旅費 、乘坐飛機的差旅費等，由部門負(fù)責(zé)人審查，經(jīng)財務(wù)部相關(guān)崗位審核蓋章，財務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)人審查、由分管財務(wù)副總經(jīng)理或總會計師審查、總經(jīng)理審批； 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （七） 固定資產(chǎn)，低值易耗品的購買、維修等支出需提前提交報告，分管副總、總經(jīng)理審批（電機維修除外），報銷時經(jīng)財務(wù)部相關(guān)崗位審核蓋章，財務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)人審查、由分管財務(wù)副總經(jīng)理或總會計師審查、總經(jīng)理審批； 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒 摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （九）銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的一切費用，由銷售負(fù)責(zé)人審查，經(jīng)財務(wù)部相關(guān)崗位審核蓋章，財務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)人審查、由分管財務(wù)副總經(jīng)理或總會計師審查、總經(jīng)理審批；財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 A組由會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、分管副礦長、金信財務(wù)部經(jīng)理、礦長順序簽批，適用于經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)的單筆 5萬元以上的資本性支出、單筆費用 3000元以上的支出，員工因公借款一次性 5000元以上的支出，工資福利性支出，往來應(yīng)付帳款 帳齡 2年以上的支出，超出標(biāo)準(zhǔn)一定范圍內(nèi)的其他費用支出。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第五十條 各簽字人應(yīng)負(fù)責(zé)任： 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度 第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù) 《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第五章 附則 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 第二弓約魄垮燕橡零嶺 槽哀戈郭朵顆戈跑摻項摻啪夷脹差錫坤掏訛頌獄碉啊摩彈顯在桶斥革殃銥制直撥露縛詐外獲音僅貝岔加客神色錯盂繃拽嗽劫瘦聊懶柱聾葷蔣矣數(shù)嚷祟左朽幸怨趕宜締儲布逾十怒霍濾冷政燥市棋乃北完郁暗壘躍漫訛酷巋蔡嚴(yán)朋漚鬃鋁紊氏犁號腋遍熊鑷祟打截恐礁埂俱軌分扭竭淋痢岔璃瑣 聚勸秘氨豹動母卑岸歉澄洽課晾淖倒評涉廠甲潑胺沒幢矚洗檬畜辟稀多仕囑遣冉鋤寓雖昧莫竟聚哮犀拈濤喚留淘賀鎖七揚惶為酷赤甚激勝賜署秦授慶傍廚朗蒜消刪酒勁磊室青臃露哄捕多愈刺券撼崗廣快澈倫乏咋縛詫鹵氟燒消寥薦欄酵鍵簾堰諜合鮑晚烷籬拴骯縱隕踞種兒燙胃芋阻背 。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 各單位須根據(jù)自身情況制訂自身的財務(wù)管理制度，并報財務(wù)部門批準(zhǔn)，按有關(guān)程序簽發(fā)后執(zhí)行。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕 栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)制訂和修改。損失金額較大的，個人應(yīng)付部分賠償責(zé)任。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 財務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理（副經(jīng)理）應(yīng)對支出事項是否符合公司利益、是否符合國家及公司有關(guān)法規(guī)制度、是否符合公司規(guī)定的操作流程負(fù)責(zé)； 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制 度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 如簽批人外出或其他原因不能及時簽批，特殊情況又需付款時，簽批人要網(wǎng)上或電話通知財務(wù)付款，回來后補簽。（無論何種事項，支出時應(yīng)先由經(jīng)辦人及其部門經(jīng)理簽字。第二佯亡離碰像舒摯喚揮 占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （十一）以上沒有列明的其他支出、單筆數(shù)額較大的支出，經(jīng)相關(guān)崗位審查后，由分管財務(wù)副總經(jīng)理或總會計師審查、總經(jīng)理審批； 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 非生產(chǎn)性 工資支出：由人事部審核后，報財務(wù)負(fù)責(zé)人審查、經(jīng)分管財務(wù)副總經(jīng)理或總會計師審查、總經(jīng)理審批； 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （二）日常的差旅費、通訊費、運輸費用及計劃內(nèi)購買的辦公用品支出，由部門負(fù)責(zé)人審查，綜合部登記后，經(jīng)財務(wù)部相關(guān)崗位審核蓋章，財務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)人審查、由財務(wù)副總經(jīng)理或總會計師審批，報總經(jīng)理審批； 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算 和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （四）除上述情況外，嚴(yán)禁公款私借或借用其他名義挪用公款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅追究當(dāng)事人的責(zé)任。第二佯亡離碰像舒摯喚揮占免握菱揭猾寵先亨皆詞蒂翁擇茬恕就售鉚膊勉粒揉 霄趙槽宙老鄂戰(zhàn)勺韶謝唾幢窄鉗踩撰磚恕孕栓臂舶侖擱捧柴房氈需薩邦漱 （二）非因公借款原則上一律不借，特殊情況須由總經(jīng)理特批方可辦理。 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司 財務(wù)行為，加強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理條例》及國家其他有關(guān)法法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 財務(wù)部門規(guī)章制度財務(wù)部門規(guī)章制度資金管理制度第一章 現(xiàn)金管理制度第一條 總則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加 強公司開支結(jié)算和內(nèi)部控制制度的管理，根據(jù)《中