【正文】 五、 外出人員、采購人員備用金，只能于本人業(yè)務(wù)范圍內(nèi)零 星開支，不準(zhǔn)挪作他用，并隨時準(zhǔn)備接受財(cái)務(wù)部檢查。 四、 廣場收銀臺根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出收銀臺業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金限 額計(jì)劃， 報(bào)中心財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審定，待審定備案后實(shí)施。廣場與各企事業(yè)單位之間的往來業(yè)務(wù)，凡達(dá)到支票起點(diǎn)的必須通過銀行辦理轉(zhuǎn) 賬 結(jié)算。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 各種勞保、福利費(fèi)以及國家規(guī)定的對個人的其它支出。 出差申請書 決 出差人 經(jīng)理 營銷部經(jīng)理 總經(jīng)理 年 月 日樓層 姓名出差時間事 由所去單位預(yù)計(jì)費(fèi)用交通工具：濟(jì)南至 省 市飛機(jī)單雙程或火車，其它地區(qū)均為汽車、火車、輪船 （用劃√表示）商 品 種 類 商 談 內(nèi) 容裁 個人勞務(wù)報(bào)酬。 購物廣場財(cái)務(wù)部 20xx 年 10 月 4 日 貴和購物廣場外埠出差報(bào)銷單 年 月 日級別 出差 自 年 月 日 時 共 天 先生天數(shù) 至 年 月 日 時 女士日 時 日 時 月 間 月 間 報(bào)銷 元 市內(nèi)交通費(fèi) 借款 元其 它補(bǔ) 助 報(bào)銷 元補(bǔ)領(lǐng) 元 年 月 日總經(jīng)理： 主管副總： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 報(bào)銷人： 審核： 財(cái)務(wù)簽章出 差 人 姓 名出 差 事 由出差起止日期總計(jì)（大寫）： ￥：雜 費(fèi)車船飛機(jī)費(fèi)起止地點(diǎn)合 計(jì)飛機(jī) 火車 汽車 輪船電 訊 費(fèi)旅 館 費(fèi) 編號 :[20xx]11 號 行文部門 :財(cái)務(wù)部 擬稿人 :劉冰 急緩 :急 密級 :二 發(fā)文代號 :商貴廣財(cái) [20xx]4 號 報(bào)送 時間 : 發(fā)文時間 : 購物廣場財(cái)務(wù)部 商貴廣財(cái)〔 20xx〕 4號 關(guān)于 現(xiàn)金管理 的規(guī)定 一、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要廣場實(shí)行庫存現(xiàn)金限額管理，現(xiàn)金庫存限額報(bào)開戶行審批，一經(jīng)核定后必須嚴(yán)格遵守，若因業(yè)務(wù)需要增加現(xiàn)金限額時，應(yīng)向開戶行提出申請，銀行重新核定后方可生效。 十三、 財(cái)務(wù)部每月按國家規(guī)定提取的各項(xiàng)福利基金，按規(guī)定做?？顚Ｓ茫乐古沧魉?。 十一、 廣場員工外埠出差辦公，應(yīng)先填寫廣場出差申請單，營銷部經(jīng)理綜合平衡，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。 九、 員工副食的撥付，由人事部根據(jù)員工人數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算餐費(fèi)總額，行政部根據(jù)實(shí)際情況報(bào)綜合部經(jīng)理審批簽字后報(bào)總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部審核后執(zhí)行。 七、 員工工資的發(fā)放，由人事部依據(jù)員工出勤情況計(jì)算應(yīng)發(fā)工資總額，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理批示，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部按有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 五、 對計(jì)劃外各項(xiàng)支出，應(yīng)由經(jīng)辦部門另行報(bào)告，由有關(guān)部門經(jīng)理簽字并報(bào)總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部按程序規(guī)定辦理。為確保招商客戶貨款及時準(zhǔn)確結(jié)算，財(cái)務(wù)部每月應(yīng)制作 付款計(jì)劃，收入會計(jì)及時核對商品銷售收入及有關(guān)賬目，結(jié)算會計(jì)及時制作付款單據(jù)，在計(jì)劃內(nèi)為供應(yīng)商付款。對支出的每筆用款項(xiàng)需經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字，報(bào)分管財(cái)務(wù)副總和總經(jīng)理簽字批示后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核員審核后方可支付款項(xiàng)。每月二十五日由部室擬定用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合平衡后報(bào)總經(jīng)理審批。 購物廣場財(cái)務(wù)部 20xx 年 10 月 4 日 編號 :[20xx]10 號 行文部門 :財(cái)務(wù)部 擬稿人 :劉冰 急緩 :急 密級 :二 發(fā)文代號 :商貴廣財(cái) [20xx]3 號 報(bào)送時間 : 發(fā)文時間 : 購物廣場財(cái)務(wù)部 商貴廣財(cái)〔 20xx〕 3號 關(guān)于財(cái)務(wù)用款開支審批程序規(guī)定 一、 廣場按時做出年、月財(cái)務(wù)用款開支預(yù)算，經(jīng)廣場總經(jīng)理審批后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （三）各部室要本著勤儉、節(jié)約、必須的原則，從嚴(yán)控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)，原則上要求各部室在商貿(mào)公司范圍內(nèi)酒店消費(fèi)，消費(fèi)額要嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。 （二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，先由經(jīng)辦人填置《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》，報(bào)分管副總、總經(jīng)理簽字后方可使用。 三、 濟(jì)南市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 憑車票報(bào)銷，每月報(bào)銷一次，超支自理，節(jié)約不補(bǔ)。 市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi) 、伙食費(fèi)三項(xiàng)費(fèi)用不允許包干使用。乘坐火車、汽車，連續(xù)乘車超過 12小時（含 12小時）的，可憑車票每滿 12小時，加發(fā) 20 元伙食補(bǔ)助費(fèi)。 出差人員的住宿發(fā)票、車船票等必須合法合規(guī)。 省內(nèi)、省外一般地、市 總經(jīng)理助理以上人員： 150 元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 100 元 /人 .天；其他人員： 80 元 /人 .天 直轄市、省會城市 總經(jīng)理助理以上人員： 200 元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 150 元 /人 .天；其他人員： 100 元 /人 .天 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、特別行政區(qū) (具體包括深圳、廈門、珠海、汕頭、香港和澳門 ) 總經(jīng)理助理以上人員： 260元 /人 .天；經(jīng)理以上人員： 200元 /人 .天；其他人員： 120 元 /人 .天 參加上級公司及行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一組織 的各種會議的人員，憑上級批準(zhǔn)參加會議的證明，住宿費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。帶車出差，不補(bǔ)助交通費(fèi)，不報(bào) 銷車票。 不帶車出差，出差人員在出差地根據(jù)需要，市區(qū)內(nèi)可選乘公交車、地鐵、小公共汽車及出租車?；疖嚕河蚕?；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實(shí)報(bào)銷。火車：硬臥車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實(shí)報(bào)銷。原則上省內(nèi)省外距離出差地在600 公里以內(nèi)的不準(zhǔn)乘坐飛 機(jī)。 二、 差旅費(fèi)的報(bào)銷管理規(guī)定 （一） 乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)： 總經(jīng)理助理以上人員。 購物廣場財(cái)務(wù)部 20xx年 9 月 29 日 編號 :[20xx]9 號 行文部門 :財(cái)務(wù)部 擬稿人 :劉冰 急緩 :急 密級 :二 發(fā)文代號 :商貴廣財(cái) [20xx]2 號 報(bào)送時間 : 發(fā)文時間 : 購物廣場財(cái)務(wù)部 商貴廣財(cái)〔 20xx〕 2號 關(guān)于 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 一、 辦公費(fèi)用的報(bào)銷 辦公用品、書報(bào)雜志訂購及消耗性材料的購置實(shí)行預(yù)算控制管理。 九、值班經(jīng)理為會員顧客簽字退貨前，須詢問顧客是否攜帶會員卡，并提示顧客需刷會員卡退貨，并按原付款方式操作?；顒咏Y(jié)束后，由收銀領(lǐng)班將收回贈券交至財(cái)務(wù)部。 七、 參加促銷贈券的商品退貨時，值班經(jīng)理根據(jù)廣場退換貨 制度，確認(rèn)無誤后，在退貨小票和購物發(fā)票上同時簽字，并注明收 回贈券的張數(shù)和金額（或貨款中扣除的金額），導(dǎo)購員和收銀員根據(jù)規(guī)定進(jìn)行操作。 五 、辦理退款后，導(dǎo)購員 應(yīng) 及時 到收銀臺 收回退貨小票（導(dǎo)購留存聯(lián) ） 和退貨卡 ，不 得 將退貨小票留存在 收銀 臺 ，退貨卡由導(dǎo)購員負(fù)責(zé)歸還值班經(jīng)理。 四、 收銀員根據(jù)值班經(jīng)理簽字的退貨小票和退貨卡辦理退 貨，并 為 顧客 辦理退款 手續(xù)，具體操作流程如 下： 收銀員認(rèn)真檢查退貨小票的內(nèi)容有無涂改，若票面填寫不完整、已涂改或字跡不清，必須退回導(dǎo)購員重新填寫。導(dǎo)購員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購物憑證，到收款臺辦理退貨手續(xù)。 購物廣場財(cái)務(wù)部 20xx 年 10 月 18 日 編號 :[20xx]8 號 行文部門 :財(cái)務(wù)部 擬稿人 :趙海山 急緩 :急 密級 :二 發(fā)文代號 :商貴廣財(cái) [20xx]1 號 報(bào)送時間 : 發(fā)文時間 : 購物廣場財(cái)務(wù)部 商貴廣財(cái)〔 20xx〕 1號 關(guān)于退貨流程的規(guī)定 為加強(qiáng)退貨監(jiān)控管理，縮短顧客等待時間，特制定退貨流程，具體規(guī)定如下： 一、 遇顧客退貨時，由導(dǎo)購員填寫退貨小票（紅復(fù)寫紙一次復(fù)寫），交由值班經(jīng)理簽字審核。 2 電腦部系統(tǒng)維護(hù)人員 對電腦部主管負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)對 MIS 系統(tǒng)、 POS 系統(tǒng)及各種應(yīng)用系統(tǒng)的全面維護(hù)與管理，保證系統(tǒng) 的正常運(yùn)行； 、各種計(jì)算機(jī)設(shè)備、機(jī)房及服務(wù)器的全面維護(hù)與管理，保證其正常運(yùn)行； ，根據(jù)工作需要編譯相應(yīng)程序； 負(fù)責(zé)廣場各級人員的計(jì)算機(jī)及應(yīng)用的培訓(xùn)； 對廣場各部室、各樓層的設(shè)備提出正常使用的規(guī)范； 對各部層的電腦使用人員及收銀員提出安全要求并監(jiān)督檢查。 考核結(jié)果與當(dāng)月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。 5 檢查與考核 每月由財(cái)務(wù)經(jīng)理和收銀主管負(fù)責(zé)檢查與考核。絕不允許將備用金挪做它用。 負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀工作是否規(guī)范，并設(shè)立差錯登記簿，記錄并指導(dǎo)收銀員改正錯誤。 收銀員因工作因需要或個人原因調(diào)離收銀崗位，應(yīng)當(dāng)天通知收銀 主管，由收銀主管與電腦部聯(lián)系及時取消收銀員密碼。 定期、不定期檢查各收銀臺的備用金，保證備用金的安全性、完整性。 ，及時解決顧客對收銀員的服務(wù)性投訴，對不好解決的投訴，應(yīng)將顧客帶離貨區(qū)至辦公室解決，解決不了的問題 及時匯報(bào)。 、發(fā)放、管理。晚班收銀領(lǐng)班應(yīng)將備用金包收齊后存入保險(xiǎn)柜內(nèi)。 監(jiān)督管理收銀員的日常工作，幫助收銀員解決工作中遇到的困難，（如發(fā)現(xiàn)假鈔、需要扣信用卡、收取支票有疑問、有關(guān)手續(xù)不清楚等） ,對自己不能解決的問題應(yīng)及時向樓層值班經(jīng)理或收銀主管反映匯報(bào)。 對廣場下達(dá)的各項(xiàng)通知及收銀員新的操作程序及時傳達(dá)給每一位 收銀員并落實(shí)到實(shí)際，并對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時反饋有關(guān)部門。 能堅(jiān)持原則 ,事實(shí)求是，具 備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。 3 崗位人員基本技能 熟練掌握銀行 POS 機(jī) ,收銀機(jī)的性能及操作程序。 權(quán)限 有權(quán)對違反廣場財(cái)務(wù)規(guī)定、現(xiàn)場紀(jì)律的收銀員提出處理意見。 負(fù)責(zé)收銀各種票據(jù)的領(lǐng)用、保管和抽查、復(fù)核的工作。 、各部門及財(cái)務(wù)部下發(fā)的各項(xiàng)通知及制度，并對出現(xiàn)的問題及時反饋到有關(guān)部門。 、技能、服務(wù)的培訓(xùn)工作，不斷提高收銀員，的業(yè)務(wù)水平及服務(wù)。 負(fù)責(zé)廣場貨款及備用金的完整、安全。 督促收銀員認(rèn)真執(zhí)行廣場的各項(xiàng)規(guī)章制度，對違紀(jì)行為進(jìn)行處罰。 2 職責(zé) 責(zé)任 ，對收銀員的日常工作進(jìn)行管理。 財(cái)務(wù)部收銀領(lǐng)班崗位職責(zé) 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購物廣場財(cái)務(wù)部收銀領(lǐng)班的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。 考核內(nèi)容 為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。 負(fù)責(zé)收銀臺各種辦公物品、收銀機(jī)、銀行 POS 機(jī)及其他電源設(shè)備 使用、保管、安全工作。 做好收銀結(jié)束后的清理工作。 不準(zhǔn)在崗上會客，與熟人閑聊。 收銀臺上除水杯外，收銀員不可放置其他任何的私人物品。 收銀員在進(jìn)行收銀作業(yè)時，不得擅自離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結(jié)算的顧客的不滿與抱怨。任何時候都不得敷衍、命令或恐嚇顧客。 ，禮貌待客 。個人錢財(cái)不