【正文】 二、 物品基本信息的錄入、編碼的控制與管理以及物品驗(yàn)收 物品分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定 物品數(shù)據(jù)初始化前，首先綜合部應(yīng)制定物品的明確分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，物品分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求具有準(zhǔn)確性、明確性和唯一性，分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)部審核后執(zhí)行，物品的分類(lèi)一經(jīng)確定不得隨意進(jìn)行調(diào)整（包括物品的合碼或拆碼等），如物品的分類(lèi)出現(xiàn)錯(cuò)誤等情況，確需進(jìn)行調(diào)整，必須部門(mén)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部審核后，方可按照規(guī)定的賬務(wù)處理程序進(jìn)行處理； 物品的分類(lèi)整理 對(duì)物品按照即定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)整理，并列出明細(xì)物品清單，要求物品清單內(nèi)容齊全，名稱（物品全稱）、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等準(zhǔn)確無(wú)誤,以便進(jìn)行信息錄入； 物品基本信息的錄入 物品管理員按照物品清單分類(lèi)別按順序錄入物品的基本信息，在對(duì)物品信息錄入時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成順序編碼，生成的編碼登記在物品清單上，要求錄入的信息準(zhǔn)確無(wú)誤，行政部物品主管進(jìn)行復(fù)核，保證錄入信息的準(zhǔn)確性； 物品數(shù)據(jù)的初始化 錄入物品的基本信息之后，物品管理員應(yīng)根據(jù)基本信息中對(duì)應(yīng)的物品編碼錄入物品的編碼、數(shù)量，物品主管進(jìn)行審核； 新增物品編碼的控制和管理 新增物品的信息錄入和編碼申請(qǐng)，應(yīng)填寫(xiě)新增物品編碼申請(qǐng)單（暫時(shí)使用廣場(chǎng)。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕11號(hào)關(guān)于綜合部物品進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)操作管理與考核辦法 為加強(qiáng)廣場(chǎng)物品的管理，保證物品核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，規(guī)范物品驗(yàn)收、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)損等程序，根據(jù)廣場(chǎng)材料物資管理規(guī)定和進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)操作管理規(guī)定及相關(guān)管理制度，結(jié)合物品管理實(shí)際情況，特制定本管理與考核辦法。此辦法自下發(fā)之日?qǐng)?zhí)行。 十、日常工作中應(yīng)保持計(jì)算機(jī)設(shè)備的整潔。 八、嚴(yán)禁向外單位人員演示、拷貝、打印廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)內(nèi)的所有資料。用戶未申請(qǐng)外部IP不允許私自使用。凡因?yàn)楣芾聿簧茖?dǎo)致密碼泄露影響工作、數(shù)據(jù)丟失，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。四、進(jìn)銷(xiāo)存用戶必須按照所獲得的權(quán)限使用、軟件資源和信息資源，禁止未經(jīng)授權(quán)或超出授權(quán)范圍使用網(wǎng)絡(luò)資源。如發(fā)現(xiàn)病毒必須立即報(bào)告電腦部進(jìn)行相應(yīng)地處理。二、未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用外來(lái)軟盤(pán)。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 2006年10月18日 編號(hào):[2006]23號(hào) 行文部門(mén):財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]10號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕10號(hào)關(guān)于 購(gòu)物廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定 為管理各樓層部室使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備，現(xiàn)制定計(jì)算機(jī)使用相關(guān)管理規(guī)定如下：（計(jì)算機(jī)屬于廣場(chǎng)固定資產(chǎn)，除嚴(yán)格遵守廣場(chǎng)固定資產(chǎn)管理規(guī)定外，在使用計(jì)算機(jī)過(guò)程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行以下管理規(guī)定） 一、樓層部室使用的計(jì)算機(jī)，必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。自發(fā)布之日起實(shí)施。第三十五條 以磁介質(zhì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期更換新的介質(zhì)，進(jìn)行再拷貝。要嚴(yán)密控制好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。第三十二條 參加廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。第三十一條 對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對(duì)其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境（如財(cái)務(wù)軟件的版本）等進(jìn)行記錄。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本的登記要條理清楚、時(shí)間準(zhǔn)確、字跡工整。第二十九條 各單位要建立系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本，實(shí)行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度。在提出請(qǐng)求之前應(yīng)反復(fù)測(cè)試，確認(rèn)故障實(shí)質(zhì)。由于操作人員擅自處理而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。對(duì)于系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問(wèn)題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進(jìn)行合理的預(yù)計(jì)，提前規(guī)劃，制定實(shí)施方案，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。月末、年末時(shí)更應(yīng)立即給予解決。第二十六條 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其他人員不得進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作。系統(tǒng)維護(hù)管理辦法第二十四條 系統(tǒng)維護(hù)管理是指為保障系統(tǒng)正常運(yùn)行而進(jìn)行的對(duì)硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)銷(xiāo)存軟件及相關(guān)辦公自動(dòng)化軟件進(jìn)行的安裝、修正、更新版本、擴(kuò)展、備份等操作以及對(duì)軟件應(yīng)用模式的設(shè)計(jì)及實(shí)施工作。第二十三條 對(duì)系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進(jìn)行。第二十一條 操作人員嚴(yán)禁使用其他人名字和口令。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)口令的安全由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。操作管理辦法第十九條 操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令。使用網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)要嚴(yán)防病毒通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播。廣場(chǎng)推廣廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的范圍限于廣場(chǎng)范圍內(nèi)的各級(jí)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門(mén)，嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)送廣場(chǎng)以外的任何單位或個(gè)人。一般應(yīng)在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級(jí)前應(yīng)書(shū)面通知各用戶，對(duì)功能改動(dòng)部分加以說(shuō)明。要維護(hù)不同版本的完整性、獨(dú)立性，確切掌握各用戶的版本使用情況，防止出現(xiàn)版本的混淆。第十四條 在獲得正版軟件后，應(yīng)對(duì)其功能改動(dòng)部分認(rèn)真測(cè)試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。應(yīng)盡量選用統(tǒng)一型號(hào)的設(shè)備、軟件，設(shè)備及軟件引進(jìn)時(shí)必須獲得良好的質(zhì)量保證及售后服務(wù)。既不能使引進(jìn)的設(shè)備很快被淘汰，又不能一味追求最新技術(shù)而投入過(guò)高。第十一條 電腦部負(fù)責(zé)廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)所用硬件設(shè)備的運(yùn)行管理，并建立設(shè)備卡片，對(duì)硬件設(shè)備的配置狀況、使用部門(mén)、使用狀況、起用時(shí)間、廠家品牌等信息進(jìn)行記錄。計(jì)算機(jī)軟硬件管理辦法第十條 廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由廣場(chǎng)總經(jīng)理安排系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)。第九條 一般操作人員的崗位交接，應(yīng)在移交清冊(cè)中列明操作員口令及密碼，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)存檔及有關(guān)資料、實(shí)物等。上述幾項(xiàng)口令應(yīng)最后交接。具體要求如下：（一） 由電腦部主管負(fù)責(zé)監(jiān)交；（二） 交接完畢以前的系統(tǒng)管理維護(hù)工作由責(zé)任系統(tǒng)員負(fù)責(zé)；（三） 交接完成后由監(jiān)交人員及交接的雙方簽字，并作為會(huì)計(jì)檔案存檔；（四） 移交清單包括的內(nèi)容：1. 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令；2. 數(shù)據(jù)庫(kù)超級(jí)口令；3. 廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理員口令；4. 每年的歷史數(shù)據(jù)備份；5. 本年的所有數(shù)據(jù)備份；6. 系統(tǒng)維護(hù)記錄本；7. 所有版本的廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)軟件；8. 所有版本的數(shù)據(jù)庫(kù)管理信息系統(tǒng)軟件及版本授權(quán)證書(shū)和序列號(hào)；9. 其他應(yīng)交接的內(nèi)容。根據(jù)軟件功能及公司標(biāo)準(zhǔn)編碼，確定系統(tǒng)的應(yīng)用模式；2. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)、軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)及財(cái)務(wù)軟件的維修維護(hù)工作，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行；3. 掌握網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)的超級(jí)口令，負(fù)責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行；4. 掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按照會(huì)計(jì)主管的書(shū)面要求，為其他人員分配使用權(quán)限；5. 管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)；6. 負(fù)責(zé)前臺(tái)收銀軟件、硬件的所有管理和維護(hù)工作；系統(tǒng)管理崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，廉潔奉公，要具備計(jì)算機(jī)和會(huì)計(jì)知識(shí)，系統(tǒng)管理人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合實(shí)際，做好人員分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。廣場(chǎng)重點(diǎn)做好培訓(xùn)普及工作，各級(jí)管理人員應(yīng)了解和掌握廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)。第五條 廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)是廣場(chǎng)管理工作的重要內(nèi)容，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。第三條 廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 2006年10月18日 編號(hào):[2006]22號(hào) 行文部門(mén):財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]9號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕9號(hào)關(guān)于 購(gòu)物廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理辦法總則第一條 為了加強(qiáng)廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的管理，保證廣場(chǎng)財(cái)務(wù)電算化工作正常開(kāi)展，根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》和《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》，結(jié)合廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)，特制定本管理辦法。財(cái)務(wù)電腦部將定期檢查計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用情況，及時(shí)處理計(jì)算機(jī)設(shè)備運(yùn)行中所出現(xiàn)的問(wèn)題，延長(zhǎng)計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用壽命。由使用設(shè)備部門(mén)辦理報(bào)銷(xiāo)程序后，到財(cái)務(wù)部支取維修費(fèi)。如數(shù)額較大，可由廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部先行墊付，然后從該部門(mén)獎(jiǎng)金中扣除。 凡在保修期的設(shè)備故障，按國(guó)家三包政策處理。 一、 購(gòu)物廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)設(shè)備的故障處理工作由財(cái)務(wù)電腦部負(fù)責(zé)，其他部門(mén)任何人員不得自行處理計(jì)算機(jī)設(shè)備故障，計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障后，必須經(jīng)財(cái)務(wù)電腦部檢查后方可按程序進(jìn)行處理。四、 其他事項(xiàng)結(jié)算會(huì)計(jì)收取發(fā)票時(shí)嚴(yán)格按照國(guó)家稅務(wù)總局和 購(gòu)物廣場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)要求審核發(fā)票，貨款結(jié)算不允許代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，必須做到合同、發(fā)票、支付貨款的單位名稱三統(tǒng)一。 財(cái)務(wù)部出納開(kāi)具的支票和匯票等票據(jù)，由各結(jié)算會(huì)計(jì)簽字領(lǐng)取，在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)放給供應(yīng)商。三、 結(jié)算時(shí)間 招商廠家結(jié)算時(shí)間為每月7日14日上午9：0011：30收取增值稅專(zhuān)用發(fā)票,每月15日25日給供應(yīng)商支付貨款。（5） 結(jié)算會(huì)計(jì)在供應(yīng)商交納相關(guān)費(fèi)用后，收取供增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并制作“供應(yīng)商付款單”，連同增值稅專(zhuān)用發(fā)票，每八份單據(jù)匯總填制一式兩聯(lián)的“付款匯總表”簽字單，依次由營(yíng)銷(xiāo)部合同員、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，送交財(cái)務(wù)部出納處，由出納辦理票據(jù)結(jié)算。（3） 貨款查詢無(wú)誤后，由供應(yīng)商授權(quán)人憑供應(yīng)商結(jié)算證直接將增值稅發(fā)票送交結(jié)算中心相關(guān)結(jié)算會(huì)計(jì)。二、 結(jié)算流程 招商廠家貨款結(jié)算流程（1） 每月7日前由結(jié)算會(huì)計(jì)根據(jù)招商廠家結(jié)算表，制作供應(yīng)商結(jié)算單。 結(jié)算會(huì)計(jì)收取供應(yīng)商增值稅發(fā)票后，必須按照規(guī)定流程進(jìn)行報(bào)批，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，方可為供應(yīng)商結(jié)算貨款。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 2006年10月4日 編號(hào):[2006]20號(hào) 行文部門(mén):財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]7號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕7號(hào)關(guān)于 購(gòu)物廣場(chǎng)商品貨款結(jié)算管理辦法 依據(jù)“ 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)用款開(kāi)支審批程序”，對(duì)廣場(chǎng)商品貨款結(jié)算做如下規(guī)定。 違反本管理辦法私設(shè)小金庫(kù)，一律按貪污論處，追查直接負(fù)責(zé)人（即保險(xiǎn)柜的管理負(fù)責(zé)人）的責(zé)任。 保險(xiǎn)柜出現(xiàn)故障或問(wèn)題，必須馬上同財(cái)務(wù)部聯(lián)系，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理，嚴(yán)禁擅自進(jìn)行修理或處理。 樓層預(yù)收貨款必須當(dāng)日送存，嚴(yán)禁在保險(xiǎn)柜內(nèi)過(guò)夜。 廣場(chǎng)各保險(xiǎn)柜均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各部門(mén)的保險(xiǎn)柜由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)日常管理，并接受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督。 廣場(chǎng)的銀行存款賬戶必須作為保密項(xiàng)目對(duì)待，廣場(chǎng)內(nèi)部人員需要銀行賬戶，須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意并到財(cái)務(wù)部辦理登記。 杜絕各類(lèi)小金庫(kù)、賬外賬、白條列支及公款私存等現(xiàn)象。收銀員將商品銷(xiāo)售款必須當(dāng)日全部存入銀行，將存款票據(jù)送交會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。支票、匯票、信電匯款項(xiàng)收款程序。 對(duì)發(fā)生的銀行存款經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，出納根據(jù)記賬憑證序時(shí)登記銀行存款日記賬，會(huì)計(jì)將企業(yè)銀行賬與銀行企業(yè)賬進(jìn)行核對(duì)，次月5日前做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字，與會(huì)計(jì)報(bào)表一同裝訂保管。每日下班時(shí)將支票與印章分別存放到保險(xiǎn)柜內(nèi)。月末出納員要對(duì)所發(fā)出支票進(jìn)行一次清理，已付款者催其清賬，暫時(shí)未用者予以收回。 支票支出后，經(jīng)辦人員必須馬上到綜合部行政部辦理驗(yàn)收入庫(kù)簽收等內(nèi)部手續(xù)，填寫(xiě)“ 購(gòu)物廣場(chǎng)支票支出憑單”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字，報(bào)分管副總、總經(jīng)理批示后，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員審核并簽章后到財(cái)務(wù)部出納處辦理報(bào)賬手續(xù)，以上手續(xù)須五日內(nèi)辦理完畢，逾期不辦或手續(xù)不全的部門(mén)，按照有關(guān)規(guī)定處理。對(duì)先付款后獲取發(fā)票的業(yè)務(wù)，支票借用者應(yīng)填寫(xiě)“ 購(gòu)物廣場(chǎng)支票申領(lǐng)單”，經(jīng)借用者部門(mén)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批示，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后方可簽發(fā)，簽發(fā)支票時(shí)必須登記支票登記簿，簽發(fā)的支票必須寫(xiě)明日期、收款人、用途和限額（知道確切金額時(shí)要在大小寫(xiě)金額內(nèi)填寫(xiě)大小寫(xiě)金額），財(cái)務(wù)部留存支票申領(lǐng)單，支票領(lǐng)用人必須在支票存根及支票登記簿上簽字。 轉(zhuǎn)賬支票金額起點(diǎn)為100元，自簽發(fā)之日算起，有效期限為十天，到期日遇假期順延。二、 銀行支票的用途、領(lǐng)取、核銷(xiāo)、保管及對(duì)賬 銀行支票是付款單位通知銀行從其賬戶中支付款項(xiàng)的憑證。 不準(zhǔn)以個(gè)人名義或其它單位名義轉(zhuǎn)借領(lǐng)取現(xiàn)金。 不準(zhǔn)挪用公款和不經(jīng)批準(zhǔn)借用公款。不準(zhǔn)用“白條”或不符合財(cái)務(wù)制度的憑證抵庫(kù)存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。九、建立現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐日逐單登記現(xiàn)金收款、付款憑證，對(duì)已收付款的原始憑證加蓋“ 購(gòu)物廣場(chǎng)現(xiàn)金收訖”、“ 購(gòu)物廣場(chǎng)現(xiàn)金付訖”印章，做到日清月結(jié)，賬款相符。支付現(xiàn)金，要有用款審批計(jì)劃，由部室根據(jù)計(jì)劃及有關(guān)單據(jù)填寫(xiě)“現(xiàn)金支出憑單”，領(lǐng)用人及有關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財(cái)部務(wù)經(jīng)理簽字，報(bào)分管副總、總經(jīng)理批示，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員對(duì)有關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，并加蓋審核員人名章，符合有關(guān)規(guī)定后方可到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。七、收銀臺(tái)占用銷(xiāo)貨款兌換零款時(shí)，要由責(zé)任人將所需換現(xiàn)金認(rèn)真清點(diǎn)，經(jīng)兩人復(fù)核后，經(jīng)辦