【正文】 釋權歸財務電腦部。 購物廣場財務部 2006年10月18日 編號:[2006]22號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]9號報送時間: 發(fā)文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕9號關于 購物廣場計算機管理信息系統(tǒng)管理辦法總則第一條 為了加強廣場計算機管理信息系統(tǒng)的管理，保證廣場財務電算化工作正常開展，根據(jù)財政部《會計電算化管理辦法》和《會計電算化工作規(guī)范》，結合廣場計算機管理信息系統(tǒng)的特點，特制定本管理辦法。第二條 廣場計算機管理信息系統(tǒng)是指運用通信、網絡、計算機技術和現(xiàn)代信息技術而建造和運行的能對廣場資產、經營情況及其有關數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲管理的各種系統(tǒng)的總和。第三條 廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作的目標是：以會計核算為基礎，逐步建立統(tǒng)一的、科學的、經濟合理的，并具有輔助預算、支持決策和辦公自動化功能的信息網絡系統(tǒng)。第四條 財務部負責管理廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作。第五條 廣場計算機管理信息系統(tǒng)是廣場管理工作的重要內容，各部門應當充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質量，加強企業(yè)內部管理的一項重要工作來抓。要把廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機結合起來，逐步過渡到以廣場計算機管理信息系統(tǒng)為基礎和手段的工作方式上來。廣場重點做好培訓普及工作，各級管理人員應了解和掌握廣場計算機管理信息系統(tǒng)。人員分工及崗位職責第六條 廣場計算機管理信息系統(tǒng)的實施標志著工作方式的轉變，各部門要切實做好組織工作。財務部負責廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作，主持擬定廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調各部門之間關系，并按照本辦法，結合實際，做好人員分工和職責權限的落實。第七條 工作職責系統(tǒng)管理是指廣場計算機管理信息系統(tǒng)的技術管理工作，該崗可下設系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網絡管理員等管理人員職責包括：1. 負責廣場計算機管理信息系統(tǒng)正常運轉與應用功能的開發(fā)。根據(jù)軟件功能及公司標準編碼，確定系統(tǒng)的應用模式；2. 負責系統(tǒng)、軟件、硬件、網絡、數(shù)據(jù)庫及財務軟件的維修維護工作，保障系統(tǒng)的正常運行；3. 掌握網絡服務器及數(shù)據(jù)庫的超級口令，負責服務器的硬軟件資源分配，監(jiān)控網絡的運行；4. 掌握系統(tǒng)管理員權限，按照會計主管的書面要求，為其他人員分配使用權限；5. 管理財務數(shù)據(jù)，負責進行數(shù)據(jù)的備份、恢復；6. 負責前臺收銀軟件、硬件的所有管理和維護工作；系統(tǒng)管理崗位工作人員應當具有很強的工作責任心，堅持原則，廉潔奉公，要具備計算機和會計知識，系統(tǒng)管理人員應保持相對穩(wěn)定。第八條 系統(tǒng)管理人員在變動前必須辦理交接手續(xù)，接替人員應認真接管移交工作。具體要求如下：（一） 由電腦部主管負責監(jiān)交；（二） 交接完畢以前的系統(tǒng)管理維護工作由責任系統(tǒng)員負責；（三） 交接完成后由監(jiān)交人員及交接的雙方簽字，并作為會計檔案存檔；（四） 移交清單包括的內容：1. 網絡服務器口令；2. 數(shù)據(jù)庫超級口令；3. 廣場計算機管理信息系統(tǒng)管理員口令；4. 每年的歷史數(shù)據(jù)備份；5. 本年的所有數(shù)據(jù)備份；6. 系統(tǒng)維護記錄本；7. 所有版本的廣場計算機管理信息系統(tǒng)軟件；8. 所有版本的數(shù)據(jù)庫管理信息系統(tǒng)軟件及版本授權證書和序列號；9. 其他應交接的內容。（五） 對交接內容應進行上機測試，確保交接質量。上述幾項口令應最后交接。一旦交接，接替人員應立即更換所有口令，并開始承擔系統(tǒng)管理員的所有工作。第九條 一般操作人員的崗位交接，應在移交清冊中列明操作員口令及密碼，會計數(shù)據(jù)存檔及有關資料、實物等。一般操作人員的工作交接后，系統(tǒng)管理員應及時限制其口令的使用。計算機軟硬件管理辦法第十條 廣場計算機管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由廣場總經理安排系統(tǒng)管理人員負責。其費用開支嚴格控制在廣場費用計劃內。第十一條 電腦部負責廣場計算機管理信息系統(tǒng)所用硬件設備的運行管理，并建立設備卡片，對硬件設備的配置狀況、使用部門、使用狀況、起用時間、廠家品牌等信息進行記錄。第十二條 廣場計算機管理信息系統(tǒng)所用設備、軟件的購置應堅持技術先進和經濟合理原則，注意處理好采用新技術與節(jié)約的辯證關系。既不能使引進的設備很快被淘汰，又不能一味追求最新技術而投入過高。對于已有設備進行合理的調配，最大限度的發(fā)揮設備的效益。應盡量選用統(tǒng)一型號的設備、軟件，設備及軟件引進時必須獲得良好的質量保證及售后服務。第十三條 硬件設備的操作使用要嚴格執(zhí)行設備操作管理規(guī)定，要經常對有關設備進行保養(yǎng)，保持機房和設備的整潔，嚴禁違規(guī)操作，確保機房、硬件設備的安全。第十四條 在獲得正版軟件后，應對其功能改動部分認真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。第十五條 正版軟件應注明其功能后備份存檔。要維護不同版本的完整性、獨立性，確切掌握各用戶的版本使用情況，防止出現(xiàn)版本的混淆。第十六條 要認真組織軟件的升級工作。一般應在同一個會計期間內一次性更換所有在用軟件，升級前應書面通知各用戶，對功能改動部分加以說明。第十七條 要嚴格保護所有在用正版軟件的版權，包括網絡、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財務軟件、商業(yè)軟件等。廣場推廣廣場計算機管理信息系統(tǒng)的范圍限于廣場范圍內的各級財務、業(yè)務部門，嚴禁將軟件以任何形式出售、轉讓或贈送廣場以外的任何單位或個人。第十八條 所有的存儲介質在使用前必須經過病毒檢測，對所有在用計算機必須定期進行清病毒檢測。使用網絡的計算機要嚴防病毒通過網絡傳播。辦公用計算機不能裝入各種游戲軟件。操作管理辦法第十九條 操作人員必須設置自己唯一知道的口令，并定期更換口令?？诹畹陌踩筛鞑僮魅藛T自己負責，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應及時向電腦部報告，電腦部可委托系統(tǒng)管理員會同電算審查員，查明原因后再做處理。網絡服務器及數(shù)據(jù)庫口令的安全由系統(tǒng)管理員負責。第二十條 操作人員離開系統(tǒng)時應退出系統(tǒng)，操作人員對自己帳號下的所有操作負完全責任。第二十一條 操作人員嚴禁使用其他人名字和口令。第二十二條 系統(tǒng)管理員應每半個月檢查一次工作日志，核實操作人員的上機時間、操作內容等。第二十三條 對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進行。電源的開關、軟件的啟動與關閉都應遵循正確的程序。系統(tǒng)維護管理辦法第二十四條 系統(tǒng)維護管理是指為保障系統(tǒng)正常運行而進行的對硬件、網絡、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財務軟件、進銷存軟件及相關辦公自動化軟件進行的安裝、修正、更新版本、擴展、備份等操作以及對軟件應用模式的設計及實施工作。系統(tǒng)的維護管理工作由電腦部系統(tǒng)管理人員或由系統(tǒng)管理人員授權的專業(yè)維護人員負責進行。未經系統(tǒng)管理員授權，其他人員不得進行系統(tǒng)維護操作。第二十五條 未經系統(tǒng)管理員許可，不得在廣場計算機管理信息系統(tǒng)上安裝拆卸其他硬軟件，不得改變系統(tǒng)的運行環(huán)境。第二十六條 系統(tǒng)運行時，應獲得充分的維護保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運行的故障時，系統(tǒng)管理員應及時給予處理。月末、年末時更應立即給予解決。屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響正常業(yè)務流程的問題，系統(tǒng)管理員可視工作需要決定解決的時間。對于系統(tǒng)運行環(huán)境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問題，系統(tǒng)管理員應進行合理的預計，提前規(guī)劃，制定實施方案，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。第二十七條 系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時，操作人員應保護現(xiàn)場，及時與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理而引起的后果由操作人員自己負責。第二十八條 系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案時，應請求專業(yè)維護人員的技術支持。在提出請求之前應反復測試，確認故障實質。提出請求時說明故障發(fā)生的系統(tǒng)運行狀態(tài)以及故障的后果等，以便請專業(yè)維護人員迅速診斷問題。第二十九條 各單位要建立系統(tǒng)管理維護記錄本，實行系統(tǒng)維護記錄制度。對故障的發(fā)生時間、表現(xiàn)、解決辦法、結果以及對系統(tǒng)進行的版本升級、運行環(huán)境更改等進行詳細的記錄，并由維護人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護記錄本的登記要條理清楚、時間準確、字跡工整。信息安全保障辦法第三十條 電腦部要經常定期對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務的當天都進行備份。第三十一條 對備份的數(shù)據(jù)應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內容及運行環(huán)境（如財務軟件的版本）等進行記錄。網絡版本的備份應連同主控數(shù)據(jù)庫一并備份。第三十二條 參加廣場計算機信息管理系統(tǒng)軟件開發(fā)的單位或專職從事系統(tǒng)維護工作的人員不得泄露軟件的技術資料、源程序和加密措施。第三十三條 對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復、轉出、轉入的權限都應嚴加控制。嚴禁未經授權進行數(shù)據(jù)恢復或轉入操作。第三十四條 實行聯(lián)網的部門要采取各種措施來保障上網數(shù)據(jù)的安全性。要嚴密控制好財務數(shù)據(jù)庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口令。檔案管理辦法 廣場計算機管理信息系統(tǒng)檔案包括：（一） 每年一次的數(shù)據(jù)庫備份；（二） 財務軟件、商業(yè)軟件升級前的數(shù)據(jù)庫備份；（三） 每年一次的經系統(tǒng)管理員簽字的系統(tǒng)管理維護記錄本；（四） 所有版本的系統(tǒng)、網絡、數(shù)據(jù)庫、軟件；（五） 軟件的開發(fā)文檔、源程序；（六） 其他應該存檔的資料或數(shù)據(jù)。第三十五條 以磁介質存儲的數(shù)據(jù)應定期更換新的介質，進行再拷貝。附則第三十六條 本辦法由公司財務部負責解釋。自發(fā)布之日起實施。實施中不盡之處，不斷補充完善。 購物廣場財務部 2006年10月18日 編號:[2006]23號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]10號報送時間: 發(fā)文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕10號關于 購物廣場計算機使用管理規(guī)定 為管理各樓層部室使用的計算機設備，現(xiàn)制定計算機使用相關管理規(guī)定如下：（計算機屬于廣場固定資產，除嚴格遵守廣場固定資產管理規(guī)定外，在使用計算機過程中，必須嚴格執(zhí)行以下管理規(guī)定） 一、樓層部室使用的計算機，必須指定專人負責。其他人員使用時，負責人必須報告部室經理，經理批準后方可使用。二、未經批準不得使用外來軟盤。工作需要使用外來軟盤時，要經過樓層部室經理批準，使用前必須進行防毒檢查。如發(fā)現(xiàn)病毒必須立即報告電腦部進行相應地處理。三、所有上外部網絡的用戶不允許做與工作無關的事，不允許玩網絡游戲、使用聊天工具（包括：、MSN）。四、進銷存用戶必須按照所獲得的權限使用、軟件資源和信息資源，禁止未經授權或超出授權范圍使用網絡資源。五、進銷存用戶必要妥善管理訪問網絡登陸的用戶名稱和密碼，長期使用進銷存的用戶必須按照電腦部對進銷存使用規(guī)定按時更換用戶密碼。凡因為管理不善導致密碼泄露影響工作、數(shù)據(jù)丟失，應追究當事人責任。　　六、用戶申請的IP地址、Email地址、賬號密碼等不得轉讓他人，如果不再使用應及時上交。用戶未申請外部IP不允許私自使用。 七、嚴禁使用廣場計算機做與工作無關的事情。 八、嚴禁向外單位人員演示、拷貝、打印廣場計算機內的所有資料。 九、下班前必須檢查計算機是否斷電。 十、日常工作中應保持計算機設備的整潔。 十一、違反以上規(guī)定者，按照《 購物廣場獎懲條例》予以處罰。此辦法自下發(fā)之日執(zhí)行。 購物廣場財務部2006年10月18日編號:[2006]24號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]11號報送時間: 發(fā)文時間。 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕11號關于綜合部物品進銷存系統(tǒng)操作管理與考核辦法 為加強廣場物品的管理，保證物品核算的準確性和及時性，規(guī)范物品驗收、領用、盤點、報損等程序，根據(jù)廣場材料物資管理規(guī)定和進銷存系統(tǒng)操作管理規(guī)定及相關管理制度，結合物品管理實際情況，特制定本管理與考核辦法。一、 進銷存系統(tǒng)編碼原則 物品的分類碼采用六位數(shù)字，物品的明細編碼采用八位數(shù)，供應商的編碼采用五位數(shù)，領用部門的編碼采用二位數(shù)。二、 物品基本信息的錄入、編碼的控制與管理以及物品驗收 物品分類標準的制定 物品數(shù)據(jù)初始化前，首先綜合部應制定物品的明確分類標準，物品分類標準要求具有準確性、明確性和唯一性，分類標準報財務部審核后執(zhí)行，物品的分類一經確定不得隨意進行調整（包括物品的合碼或拆碼等），如物品的分類出現(xiàn)錯誤等情況，確需進行調整，必須部門經理簽字批準財務部審核后，方可按照規(guī)定的賬務處理程序進行處理； 物品的分類整理 對物品按照即定標準進行分類整理，并列出明細物品清單，要求物品清單內容齊全，名稱（物品全稱）、規(guī)格、數(shù)量、單價等準確無誤,以便進行信息錄入； 物品基本信息的錄入 物品管理員按照物品清單分類別按順序錄入物品的基本信息，在對物品信息錄入時，系統(tǒng)自動生成順序編碼，生成的編碼登記在物品清單上，要求錄入的信息準確無誤，行政部物品主管進行復核，保證錄入信息的準確性； 物品數(shù)據(jù)的初始化 錄入物品的基本信息之后，物品管理員應根據(jù)基本信息中對應的物品編碼錄入物品的編碼、數(shù)量，物品主管進行審核； 新增物品編碼的控制和管理 新增物品的信息錄入和編碼申請，應填寫新增物品編碼申請單（暫時使用廣場的新增物品定價單），經部門