【正文】 釋權(quán)歸財(cái)務(wù)電腦部。 購物廣場財(cái)務(wù)部 2006年10月18日 編號(hào):[2006]22號(hào) 行文部門:財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]9號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購物廣場財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕9號(hào)關(guān)于 購物廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理辦法總則第一條 為了加強(qiáng)廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的管理，保證廣場財(cái)務(wù)電算化工作正常開展，根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》和《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》，結(jié)合廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)，特制定本管理辦法。第二條 廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)是指運(yùn)用通信、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建造和運(yùn)行的能對(duì)廣場資產(chǎn)、經(jīng)營情況及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)管理的各種系統(tǒng)的總和。第三條 廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第四條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作。第五條 廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)是廣場管理工作的重要內(nèi)容，各部門應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來抓。要把廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)結(jié)合起來，逐步過渡到以廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。廣場重點(diǎn)做好培訓(xùn)普及工作，各級(jí)管理人員應(yīng)了解和掌握廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)。人員分工及崗位職責(zé)第六條 廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施標(biāo)志著工作方式的轉(zhuǎn)變，各部門要切實(shí)做好組織工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合實(shí)際，做好人員分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。第七條 工作職責(zé)系統(tǒng)管理是指廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的技術(shù)管理工作，該崗可下設(shè)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員等管理人員職責(zé)包括：1. 負(fù)責(zé)廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)與應(yīng)用功能的開發(fā)。根據(jù)軟件功能及公司標(biāo)準(zhǔn)編碼，確定系統(tǒng)的應(yīng)用模式；2. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)、軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫及財(cái)務(wù)軟件的維修維護(hù)工作，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行；3. 掌握網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫的超級(jí)口令，負(fù)責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行；4. 掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按照會(huì)計(jì)主管的書面要求，為其他人員分配使用權(quán)限；5. 管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)；6. 負(fù)責(zé)前臺(tái)收銀軟件、硬件的所有管理和維護(hù)工作；系統(tǒng)管理崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，廉潔奉公，要具備計(jì)算機(jī)和會(huì)計(jì)知識(shí)，系統(tǒng)管理人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。第八條 系統(tǒng)管理人員在變動(dòng)前必須辦理交接手續(xù)，接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交工作。具體要求如下：（一） 由電腦部主管負(fù)責(zé)監(jiān)交；（二） 交接完畢以前的系統(tǒng)管理維護(hù)工作由責(zé)任系統(tǒng)員負(fù)責(zé)；（三） 交接完成后由監(jiān)交人員及交接的雙方簽字，并作為會(huì)計(jì)檔案存檔；（四） 移交清單包括的內(nèi)容：1. 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令；2. 數(shù)據(jù)庫超級(jí)口令；3. 廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理員口令；4. 每年的歷史數(shù)據(jù)備份；5. 本年的所有數(shù)據(jù)備份；6. 系統(tǒng)維護(hù)記錄本；7. 所有版本的廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)軟件；8. 所有版本的數(shù)據(jù)庫管理信息系統(tǒng)軟件及版本授權(quán)證書和序列號(hào)；9. 其他應(yīng)交接的內(nèi)容。（五） 對(duì)交接內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行上機(jī)測試，確保交接質(zhì)量。上述幾項(xiàng)口令應(yīng)最后交接。一旦交接，接替人員應(yīng)立即更換所有口令，并開始承擔(dān)系統(tǒng)管理員的所有工作。第九條 一般操作人員的崗位交接，應(yīng)在移交清冊(cè)中列明操作員口令及密碼，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)存檔及有關(guān)資料、實(shí)物等。一般操作人員的工作交接后，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)限制其口令的使用。計(jì)算機(jī)軟硬件管理辦法第十條 廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由廣場總經(jīng)理安排系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)。其費(fèi)用開支嚴(yán)格控制在廣場費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)。第十一條 電腦部負(fù)責(zé)廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)所用硬件設(shè)備的運(yùn)行管理，并建立設(shè)備卡片，對(duì)硬件設(shè)備的配置狀況、使用部門、使用狀況、起用時(shí)間、廠家品牌等信息進(jìn)行記錄。第十二條 廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)所用設(shè)備、軟件的購置應(yīng)堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)和經(jīng)濟(jì)合理原則，注意處理好采用新技術(shù)與節(jié)約的辯證關(guān)系。既不能使引進(jìn)的設(shè)備很快被淘汰，又不能一味追求最新技術(shù)而投入過高。對(duì)于已有設(shè)備進(jìn)行合理的調(diào)配，最大限度的發(fā)揮設(shè)備的效益。應(yīng)盡量選用統(tǒng)一型號(hào)的設(shè)備、軟件，設(shè)備及軟件引進(jìn)時(shí)必須獲得良好的質(zhì)量保證及售后服務(wù)。第十三條 硬件設(shè)備的操作使用要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作管理規(guī)定，要經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，嚴(yán)禁違規(guī)操作，確保機(jī)房、硬件設(shè)備的安全。第十四條 在獲得正版軟件后，應(yīng)對(duì)其功能改動(dòng)部分認(rèn)真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。第十五條 正版軟件應(yīng)注明其功能后備份存檔。要維護(hù)不同版本的完整性、獨(dú)立性，確切掌握各用戶的版本使用情況，防止出現(xiàn)版本的混淆。第十六條 要認(rèn)真組織軟件的升級(jí)工作。一般應(yīng)在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級(jí)前應(yīng)書面通知各用戶，對(duì)功能改動(dòng)部分加以說明。第十七條 要嚴(yán)格保護(hù)所有在用正版軟件的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件、商業(yè)軟件等。廣場推廣廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的范圍限于廣場范圍內(nèi)的各級(jí)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門，嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)送廣場以外的任何單位或個(gè)人。第十八條 所有的存儲(chǔ)介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測，對(duì)所有在用計(jì)算機(jī)必須定期進(jìn)行清病毒檢測。使用網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)要嚴(yán)防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播。辦公用計(jì)算機(jī)不能裝入各種游戲軟件。操作管理辦法第十九條 操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令。口令的安全由各操作人員自己負(fù)責(zé)，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時(shí)向電腦部報(bào)告，電腦部可委托系統(tǒng)管理員會(huì)同電算審查員，查明原因后再做處理。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫口令的安全由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。第二十條 操作人員離開系統(tǒng)時(shí)應(yīng)退出系統(tǒng)，操作人員對(duì)自己帳號(hào)下的所有操作負(fù)完全責(zé)任。第二十一條 操作人員嚴(yán)禁使用其他人名字和口令。第二十二條 系統(tǒng)管理員應(yīng)每半個(gè)月檢查一次工作日志，核實(shí)操作人員的上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容等。第二十三條 對(duì)系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進(jìn)行。電源的開關(guān)、軟件的啟動(dòng)與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的程序。系統(tǒng)維護(hù)管理辦法第二十四條 系統(tǒng)維護(hù)管理是指為保障系統(tǒng)正常運(yùn)行而進(jìn)行的對(duì)硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)銷存軟件及相關(guān)辦公自動(dòng)化軟件進(jìn)行的安裝、修正、更新版本、擴(kuò)展、備份等操作以及對(duì)軟件應(yīng)用模式的設(shè)計(jì)及實(shí)施工作。系統(tǒng)的維護(hù)管理工作由電腦部系統(tǒng)管理人員或由系統(tǒng)管理人員授權(quán)的專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其他人員不得進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作。第二十五條 未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)上安裝拆卸其他硬軟件，不得改變系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。第二十六條 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運(yùn)行的故障時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)給予處理。月末、年末時(shí)更應(yīng)立即給予解決。屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問題，系統(tǒng)管理員可視工作需要決定解決的時(shí)間。對(duì)于系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進(jìn)行合理的預(yù)計(jì)，提前規(guī)劃，制定實(shí)施方案，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。第二十七條 系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時(shí)，操作人員應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。第二十八條 系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案時(shí)，應(yīng)請(qǐng)求專業(yè)維護(hù)人員的技術(shù)支持。在提出請(qǐng)求之前應(yīng)反復(fù)測試，確認(rèn)故障實(shí)質(zhì)。提出請(qǐng)求時(shí)說明故障發(fā)生的系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及故障的后果等，以便請(qǐng)專業(yè)維護(hù)人員迅速診斷問題。第二十九條 各單位要建立系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本，實(shí)行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度。對(duì)故障的發(fā)生時(shí)間、表現(xiàn)、解決辦法、結(jié)果以及對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行的版本升級(jí)、運(yùn)行環(huán)境更改等進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并由維護(hù)人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本的登記要條理清楚、時(shí)間準(zhǔn)確、字跡工整。信息安全保障辦法第三十條 電腦部要經(jīng)常定期對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。第三十一條 對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對(duì)其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境（如財(cái)務(wù)軟件的版本）等進(jìn)行記錄。網(wǎng)絡(luò)版本的備份應(yīng)連同主控?cái)?shù)據(jù)庫一并備份。第三十二條 參加廣場計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。第三十三條 對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。第三十四條 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令。檔案管理辦法 廣場計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)檔案包括：（一） 每年一次的數(shù)據(jù)庫備份；（二） 財(cái)務(wù)軟件、商業(yè)軟件升級(jí)前的數(shù)據(jù)庫備份；（三） 每年一次的經(jīng)系統(tǒng)管理員簽字的系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本；（四） 所有版本的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、軟件；（五） 軟件的開發(fā)文檔、源程序；（六） 其他應(yīng)該存檔的資料或數(shù)據(jù)。第三十五條 以磁介質(zhì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期更換新的介質(zhì)，進(jìn)行再拷貝。附則第三十六條 本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。自發(fā)布之日起實(shí)施。實(shí)施中不盡之處，不斷補(bǔ)充完善。 購物廣場財(cái)務(wù)部 2006年10月18日 編號(hào):[2006]23號(hào) 行文部門:財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]10號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購物廣場財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕10號(hào)關(guān)于 購物廣場計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定 為管理各樓層部室使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備，現(xiàn)制定計(jì)算機(jī)使用相關(guān)管理規(guī)定如下：（計(jì)算機(jī)屬于廣場固定資產(chǎn)，除嚴(yán)格遵守廣場固定資產(chǎn)管理規(guī)定外，在使用計(jì)算機(jī)過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行以下管理規(guī)定） 一、樓層部室使用的計(jì)算機(jī)，必須指定專人負(fù)責(zé)。其他人員使用時(shí)，負(fù)責(zé)人必須報(bào)告部室經(jīng)理，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。二、未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用外來軟盤。工作需要使用外來軟盤時(shí)，要經(jīng)過樓層部室經(jīng)理批準(zhǔn)，使用前必須進(jìn)行防毒檢查。如發(fā)現(xiàn)病毒必須立即報(bào)告電腦部進(jìn)行相應(yīng)地處理。三、所有上外部網(wǎng)絡(luò)的用戶不允許做與工作無關(guān)的事，不允許玩網(wǎng)絡(luò)游戲、使用聊天工具（包括：、MSN）。四、進(jìn)銷存用戶必須按照所獲得的權(quán)限使用、軟件資源和信息資源，禁止未經(jīng)授權(quán)或超出授權(quán)范圍使用網(wǎng)絡(luò)資源。五、進(jìn)銷存用戶必要妥善管理訪問網(wǎng)絡(luò)登陸的用戶名稱和密碼，長期使用進(jìn)銷存的用戶必須按照電腦部對(duì)進(jìn)銷存使用規(guī)定按時(shí)更換用戶密碼。凡因?yàn)楣芾聿簧茖?dǎo)致密碼泄露影響工作、數(shù)據(jù)丟失，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。　　六、用戶申請(qǐng)的IP地址、Email地址、賬號(hào)密碼等不得轉(zhuǎn)讓他人，如果不再使用應(yīng)及時(shí)上交。用戶未申請(qǐng)外部IP不允許私自使用。 七、嚴(yán)禁使用廣場計(jì)算機(jī)做與工作無關(guān)的事情。 八、嚴(yán)禁向外單位人員演示、拷貝、打印廣場計(jì)算機(jī)內(nèi)的所有資料。 九、下班前必須檢查計(jì)算機(jī)是否斷電。 十、日常工作中應(yīng)保持計(jì)算機(jī)設(shè)備的整潔。 十一、違反以上規(guī)定者，按照《 購物廣場獎(jiǎng)懲條例》予以處罰。此辦法自下發(fā)之日?qǐng)?zhí)行。 購物廣場財(cái)務(wù)部2006年10月18日編號(hào):[2006]24號(hào) 行文部門:財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]11號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間。 購物廣場財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕11號(hào)關(guān)于綜合部物品進(jìn)銷存系統(tǒng)操作管理與考核辦法 為加強(qiáng)廣場物品的管理，保證物品核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，規(guī)范物品驗(yàn)收、領(lǐng)用、盤點(diǎn)、報(bào)損等程序，根據(jù)廣場材料物資管理規(guī)定和進(jìn)銷存系統(tǒng)操作管理規(guī)定及相關(guān)管理制度，結(jié)合物品管理實(shí)際情況，特制定本管理與考核辦法。一、 進(jìn)銷存系統(tǒng)編碼原則 物品的分類碼采用六位數(shù)字，物品的明細(xì)編碼采用八位數(shù)，供應(yīng)商的編碼采用五位數(shù)，領(lǐng)用部門的編碼采用二位數(shù)。二、 物品基本信息的錄入、編碼的控制與管理以及物品驗(yàn)收 物品分類標(biāo)準(zhǔn)的制定 物品數(shù)據(jù)初始化前，首先綜合部應(yīng)制定物品的明確分類標(biāo)準(zhǔn)，物品分類標(biāo)準(zhǔn)要求具有準(zhǔn)確性、明確性和唯一性，分類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)部審核后執(zhí)行，物品的分類一經(jīng)確定不得隨意進(jìn)行調(diào)整（包括物品的合碼或拆碼等），如物品的分類出現(xiàn)錯(cuò)誤等情況，確需進(jìn)行調(diào)整，必須部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部審核后，方可按照規(guī)定的賬務(wù)處理程序進(jìn)行處理； 物品的分類整理 對(duì)物品按照即定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類整理，并列出明細(xì)物品清單，要求物品清單內(nèi)容齊全，名稱（物品全稱）、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等準(zhǔn)確無誤,以便進(jìn)行信息錄入； 物品基本信息的錄入 物品管理員按照物品清單分類別按順序錄入物品的基本信息，在對(duì)物品信息錄入時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成順序編碼，生成的編碼登記在物品清單上，要求錄入的信息準(zhǔn)確無誤，行政部物品主管進(jìn)行復(fù)核，保證錄入信息的準(zhǔn)確性； 物品數(shù)據(jù)的初始化 錄入物品的基本信息之后，物品管理員應(yīng)根據(jù)基本信息中對(duì)應(yīng)的物品編碼錄入物品的編碼、數(shù)量，物品主管進(jìn)行審核； 新增物品編碼的控制和管理 新增物品的信息錄入和編碼申請(qǐng)，應(yīng)填寫新增物品編碼申請(qǐng)單（暫時(shí)使用廣場的新增物品定價(jià)單），經(jīng)部門