財務部工作流程及規(guī)章制度-資料下載頁
2025-04-12 04:29本頁面
【正文】 余款匯入對方單位。六、公司公章及各業(yè)務專用章的保管：公司公章及各業(yè)務專用章要設專人保管，要建立公章的登記制度；即公司公章由辦公室負責人專人保管；公司合同專用章由銷售部負責人專人保管；公司財務專用章由財務部負責人專人保管；公司發(fā)票專用章、法人名章、銀行收付訖章、現金收付訖章及網銀電子鑰匙由財務部出納員專人保管。進帳制度：公司所有收回來的工程款必須先在前臺處登記后，在交往財務（或由前臺代交財務），財務將信息轉告總經理，若是銀行轉帳，必須由財務轉告前臺和總經理；三方每周五核對一次。八、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經批準后，于年度決算時處理完畢。 九、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。 十、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 十一、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。 辦公用具、用品購置與管理 十二、所有用具必須統(tǒng)一由綜合部專人管理。辦理登記領用手續(xù)。 十三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 其它事項 ，其中包括30元飯費、住宿40元、車費20元、電話費10元。隨同經理出差沒有補助，由經理實報實銷。出差的車票實報實銷。，所花餐費不予報銷。9 / 9
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