財(cái)務(wù)部工作流程及規(guī)章制度(參考版)
2025-04-15 04:29本頁面
【正文】 9 / 9。出差的車票實(shí)報(bào)實(shí)銷。 其它事項(xiàng) ，其中包括30元飯費(fèi)、住宿40元、車費(fèi)20元、電話費(fèi)10元。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)。 十一、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。 十、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。 九、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。進(jìn)帳制度：公司所有收回來的工程款必須先在前臺(tái)處登記后，在交往財(cái)務(wù)（或由前臺(tái)代交財(cái)務(wù)），財(cái)務(wù)將信息轉(zhuǎn)告總經(jīng)理，若是銀行轉(zhuǎn)帳，必須由財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)告前臺(tái)和總經(jīng)理；三方每周五核對(duì)一次。待原材料到貨驗(yàn)收入庫取得正式發(fā)票，發(fā)票需經(jīng)辦人簽字、總經(jīng)理審批簽字、網(wǎng)上認(rèn)證通過后，再將原材料結(jié)算剩余款匯入對(duì)方單位。（增值稅票）公司內(nèi)部表格式樣。開票需提前一天告之財(cái)務(wù)。對(duì)外所簽訂的合同字跡一定要清楚，內(nèi)容要完整；避免開票時(shí)因字跡不清而發(fā)生錯(cuò)誤，如：委托代理人（合同簽約人）、所售設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額和電話。（附后）已便對(duì)預(yù)收款項(xiàng)進(jìn)行管理。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，有權(quán)拒絕辦理。正常的費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。費(fèi)用報(bào)銷單式樣㈡、差旅費(fèi)報(bào)銷流程：填寫：差旅費(fèi)專用報(bào)銷單（附后）→總經(jīng)理審批簽章→部門經(jīng)理審批簽章→財(cái)務(wù)審核→報(bào)銷人簽章；按此流程方可報(bào)銷。審批： 部門經(jīng)理： 借款人：公司報(bào)銷制度：㈠、一般性報(bào)銷流程：如購置辦公用品、工具、零星材料等，填寫：費(fèi)用
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