財(cái)務(wù)部工作流程及規(guī)章制度-在線瀏覽
2025-05-30 04:29本頁(yè)面
【正文】 生效?！ ?配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。公司建立發(fā)票專用登記簿。 禁止轉(zhuǎn)借發(fā)票、禁止代開增值稅專用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。開具發(fā)票時(shí)要按國(guó)家規(guī)定實(shí)事求是填開，內(nèi)容摘要真實(shí)，數(shù)量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章等，填寫開人印章。作廢發(fā)票要與存根一起妥善保存?zhèn)洳?。四、公司員工業(yè)務(wù)借款和差旅費(fèi)借款、領(lǐng)用支票和報(bào)銷的規(guī)定：公司員工業(yè)務(wù)借款和差旅費(fèi)借款流程，都要首先填寫現(xiàn)金借款單（附后）→總經(jīng)理審批簽章→財(cái)務(wù)審核→借款人簽章。按還款日期還款，借款人如不能按期還款要書面寫明原因報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。現(xiàn)金借款單年 月 日今借到現(xiàn)金￥： 元，人民幣(大寫)： 元整用於 之用。審批： 部門經(jīng)理： 借款人：公司員工需借用支票購(gòu)置原材料、辦公用品、外出結(jié)賬等，要填制公司統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用單據(jù)（附后），取得發(fā)票背面要有經(jīng)手人和總經(jīng)理審批簽章，之后到財(cái)務(wù)沖賬。人民幣(大寫)： 元整，用於 之用。報(bào)銷發(fā)票必須是正式發(fā)票，發(fā)票抬頭要與公司名稱相符，所填數(shù)據(jù)金額要字跡清楚不能涂改，發(fā)票背面要有經(jīng)手人和審批人簽章。各種單據(jù)、票據(jù)報(bào)銷結(jié)算時(shí)間為每月1—28日期間到財(cái)務(wù)部報(bào)銷結(jié)算，其它時(shí)間不能報(bào)銷，另外當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用要當(dāng)月報(bào)銷，這樣能更加準(zhǔn)確的確認(rèn)反映當(dāng)期損益、收益情況。嚴(yán)格資金使用審批制度。五、公司對(duì)外銷售產(chǎn)品設(shè)備、采購(gòu)原材料的財(cái)務(wù)制度規(guī)定:對(duì)外簽訂設(shè)備銷售合同后，辦公室將合同復(fù)印文本和對(duì)方單位開票信息交財(cái)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1