公司財務部崗位設置崗位職責-資料下載頁
2025-04-07 20:28本頁面
【正文】 付款、收款開票的原則。 嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。 負責員工報銷和備用金管理。 根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。 及時準確傳遞收付款單據，由核算專員進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。 月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表. 及時編制資金日報表，并報送給,董事長,財務副總裁,財務經理,總賬會計。 保守本單位的商業(yè)秘密。 (五)結算崗位職責(預設2人)1．借款端扣款2．借款端放款3．出資端扣款,贖回放款發(fā)放收益4．P2P建行日記賬具體工作內容見財務部工作內容表
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