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正文內(nèi)容

公司財務(wù)部崗位設(shè)置崗位職責(zé)-資料下載頁

2025-04-07 20:28本頁面
  

【正文】 付款、收款開票的原則。   嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。   負責(zé)員工報銷和備用金管理。   根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。   及時準確傳遞收付款單據(jù),由核算專員進行帳務(wù)處理,簽章確認收付款憑證。   月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.  及時編制資金日報表,并報送給,董事長,財務(wù)副總裁,財務(wù)經(jīng)理,總賬會計。   保守本單位的商業(yè)秘密。 (五)結(jié)算崗位職責(zé)(預(yù)設(shè)2人)1.借款端扣款2.借款端放款3.出資端扣款,贖回放款發(fā)放收益4.P2P建行日記賬具體工作內(nèi)容見財務(wù)部工作內(nèi)容表
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