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公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)20xx年最新【7篇】-資料下載頁

2024-09-24 21:31本頁面
  

【正文】 協(xié)助上級(jí)建立并嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算管理制度和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)7管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷管理,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算及對(duì)賬業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。確保銀行賬戶及資金的安全,保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾按規(guī)定保管和存放支票、現(xiàn)金,及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證賬實(shí)、帳證相符。及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,及時(shí)向管理層匯報(bào)資金狀況。負(fù)責(zé)各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各項(xiàng)報(bào)銷或支出的原始憑證。登記現(xiàn)金銀行日記賬,編制收支統(tǒng)計(jì)表協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理工作。公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
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