公司財務(wù)管理制度與財務(wù)部人員崗位職責(zé)(存儲版)
【正文】 據(jù)為康琪壹佰公司倉庫或神農(nóng)公司倉庫實(shí)際收貨入庫驗收單為準(zhǔn)）。二 適用范圍： 本制度適用于公司《調(diào)撥單》票據(jù)傳遞管理。 營銷經(jīng)理同意后，由當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)主管（員）填寫“倉庫商品借出申請單”，開票員開局沖紅調(diào)撥單，寄回業(yè)務(wù)員。財務(wù)制度的制定和修改2. 審核分報表，合并報表，每月19日前寫出財務(wù)收支，成本費(fèi)用情況，分析經(jīng)營管理中存在的問題，提出改進(jìn)意見與建議。按月完成收入、成本、費(fèi)用核算，對公司各類成本、費(fèi)用進(jìn)行匯總，每月15日前編制會計報表，編制財務(wù)分析報告，包括經(jīng)濟(jì)分析報告。6. 協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，保證會計核算正常、及時、準(zhǔn)確。2. 管理客戶往來帳，每季度結(jié)束后30個工作日內(nèi)與對方核對款項，發(fā)出對帳函經(jīng)對方確認(rèn)，保證往來帳準(zhǔn)確無誤。 三 責(zé) 任 者： 財務(wù)部會計四 崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)開具現(xiàn)金收據(jù)，查實(shí)銷售回款情況及時編制現(xiàn)金收付憑證。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱神農(nóng)會計崗位職責(zé)第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00500制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門財務(wù)中心、行政中心一 目 的： 明確公司財務(wù)部會計的崗位職責(zé)。二 適用范圍： 適用于財務(wù)部出納。每周一、三、五上午查詢代理商貨款到帳情況，將結(jié)果通知營銷部和倉庫。如未經(jīng)部門主管簽字，直接交由總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人簽字的當(dāng)事人，樂捐5元，部門主管未簽字總經(jīng)理或行政中心經(jīng)理簽字的票據(jù)，由簽字者承擔(dān)借支的連帶責(zé)任，并按每張單據(jù)樂捐10元。出納必須保留短信直到補(bǔ)辦完簽字手續(xù)方可取消。）出納違規(guī)付款，由出納承擔(dān)全部責(zé)任，并罰款5元/張單。借據(jù)交本部門主管（或代為辦理事項部門主管）簽字同意后方可交總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人批示。負(fù)責(zé)進(jìn)、銷、存系統(tǒng)配置。未完成以上任務(wù)樂捐10元/次。堅持會計人員道德操守，做好財務(wù)保密工作。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱康琪會計崗位職責(zé)第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00400制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門財務(wù)中心、行政中心一 目 的： 明確公司財務(wù)部會計的崗位職責(zé)。按月完成收入、成本、費(fèi)用核算，對公司各類成本、費(fèi)用進(jìn)行匯總，每月15日前編制會計報表，編制財務(wù)分析報告，包括經(jīng)濟(jì)分析報告。5. 負(fù)責(zé)保管康琪、康興印鑒卡、開戶許可證、發(fā)票專用章、財務(wù)專用章。 二 適用范圍：適用于財務(wù)部主管。三 責(zé) 任 者： 財務(wù)部總監(jiān)。 對帳聯(lián)（紅聯(lián)）：業(yè)務(wù)員自己留存與經(jīng)銷商結(jié)賬完畢后同稅票一起寄回公司。6. 以上制度違反一次，樂捐20元。 三 責(zé) 任 者： 財務(wù)中心對本制度負(fù)責(zé)執(zhí)行。（以上二項如遇到總經(jīng)理出差，也必須先打好借條獲得總經(jīng)理電話批準(zhǔn)，然后補(bǔ)辦簽字文件名稱費(fèi)用報賬制度第 2 頁共 2 頁文件編碼CWGL00300手續(xù)）。二 適用范圍： 本制度適用于公司費(fèi)用報賬管理。倉庫、售后實(shí)行定期抽盤點(diǎn),各外地市場盤點(diǎn)，由營銷部通知，財務(wù)部門執(zhí)行監(jiān)督，駐外地市場的主管人員配合、協(xié)調(diào)好盤點(diǎn)工作。6. 公司的會計核算方法、會計科目、明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍，執(zhí)行國家統(tǒng)一的《企業(yè)會計制度》。 三 責(zé) 任 者： 財務(wù)中心對本制度負(fù)責(zé)執(zhí)
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