公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)-wenkub.com
2025-04-04 20:27 本頁面
【正文】 報(bào)賬簽字手續(xù)與付款申請單一致。（如董事辦直接申請費(fèi)用或付款，可不經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字，但由董事辦承擔(dān)全部責(zé)任。（代打借據(jù)者必須簽上代打者本人姓名并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任）如無人簽字，出納私自借款者，由出納本人承擔(dān)全部責(zé)任。借據(jù)上具明借款大、小寫金額，借款事由，簽署借款人姓名。未完成當(dāng)月任務(wù)樂捐10元/次。月底打印產(chǎn)成品盤點(diǎn)表對帳，對帳實(shí)不符的應(yīng)及時(shí)查明原因，并作出書面說明。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)部出納 四 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)康琪、神農(nóng)、佳體維的日常報(bào)銷工作，保管現(xiàn)金備用金，定期報(bào)賬、對帳，登記現(xiàn)金明細(xì)帳。負(fù)責(zé)佳體維稅務(wù)報(bào)表編制與代理申報(bào)人協(xié)調(diào)做好納稅申報(bào)。二 適用范圍： 適用于財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。食堂伙食明細(xì)帳登記。每月10日前向營銷部書面提供市場回款數(shù)據(jù)。7. 每月最后一天關(guān)帳，各部門單據(jù)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)未完成當(dāng)月任務(wù)樂捐10元/次。3. 每月10日前向營銷部書面提供市場回款數(shù)據(jù)，每季度15日前向營銷部書面提供市場經(jīng)營情況表。 三 責(zé) 任 者：神農(nóng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管四 崗位職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)神農(nóng)全面會(huì)計(jì)工作和管理工作。7. 堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員道德操守，做好財(cái)務(wù)保密工作。4. 根據(jù)單位實(shí)際情況編制稅務(wù)憑證，按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)。指出成本管理中存在的問題，提出整改意見。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱康琪主管崗位職責(zé)第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00200制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門財(cái)務(wù)中心、行政中心一 目 的：明確公司財(cái)務(wù)部主管的崗位職責(zé)。20日前召開財(cái)務(wù)分析會(huì)。二 適用范圍： 適用于財(cái)務(wù)部總監(jiān)。業(yè)務(wù)員憑單到經(jīng)銷商處退貨。 結(jié)算聯(lián)(藍(lán)聯(lián))、隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）：由倉庫隨貨同發(fā)，貨到后由業(yè)務(wù)員交經(jīng)銷商倉庫保管員簽收，蓋公章；業(yè)務(wù)員在10之天將結(jié)算聯(lián)加蓋公章后寄回或交回公司財(cái)務(wù)，由相對應(yīng)的管轄區(qū)會(huì)計(jì)簽收。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)中心對本制度負(fù)責(zé)執(zhí)行。5. 按公司制度定為每月對帳日為20號，付款日為25號。2. 需要對業(yè)務(wù)單位付款的，采購部向財(cái)務(wù)填制付款申請單由財(cái)務(wù)部審核。二 適用范圍： 本制度適用于公司貨款付款管理。各銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)主管（員）報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，先到分管相應(yīng)地區(qū)的會(huì)計(jì)處核查、登記（固定費(fèi)用）后交由主管會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批示簽字后，方能報(bào)銷平賬。省內(nèi)借款人需在15個(gè)工作日內(nèi)平賬，省內(nèi)借款人需在30個(gè)工作日內(nèi)完成費(fèi)用支付手續(xù)，取得報(bào)銷憑據(jù)按規(guī)定的流程審核簽字后，由財(cái)務(wù)開具收收到報(bào)銷憑據(jù)的收據(jù)，會(huì)計(jì)記賬沖借款人借支往來。借款人需在15個(gè)工作日內(nèi)完成費(fèi)用支付手續(xù)，取得報(bào)銷憑據(jù)按規(guī)定的流程審核簽字后，由財(cái)務(wù)開具收到報(bào)銷憑據(jù)的收據(jù)，會(huì)計(jì)記賬沖借款人借支往來（此條款只限于支付現(xiàn)金）2. 各銷售網(wǎng)點(diǎn)需借支管理費(fèi)、端架費(fèi)、返利等費(fèi)用，各市場主管填寫公司《費(fèi)用借支單》，一定要注意填寫好“申請費(fèi)用事由”并注明每項(xiàng)費(fèi)用所發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)及金額， 款項(xiàng)支付方式及帳號。文件名稱費(fèi)用報(bào)賬制度第 1 頁共 2 頁文件編碼CWGL00300制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門公司各部門一 目 的： 規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理。報(bào)告中應(yīng)包括獎(jiǎng)、罰、賠具體處理措施以及改進(jìn)異議,報(bào)公司總經(jīng)理研究決定。4.
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