瀛洲賓館財(cái)務(wù)部管理制度(編輯修改稿)
2025-07-09 20:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)部審計(jì)的管理和監(jiān)督。 職務(wù)名稱： 收入會(huì)計(jì) 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 本職工作： 現(xiàn)金及銀行收入 工作職責(zé)： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 1)、每天收繳前臺(tái)的現(xiàn)金、外幣信用卡、外幣兌換水單，并于當(dāng)天的收入報(bào)表核對(duì)，核對(duì)相符后收入全 額送繳銀行。 2)、當(dāng)日的應(yīng)收賬、其他業(yè)務(wù)收入等業(yè)務(wù)的現(xiàn)金必需全部送存銀行，不得“坐支”。 3)、制作與現(xiàn)金及銀行收入相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。 4)、信用卡的結(jié)算。 5)、外幣的兌換。 6)、及時(shí)為前臺(tái)調(diào)換零錢。 7)、保管好現(xiàn) 金， 定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符，對(duì)因個(gè)人工作失誤造成現(xiàn)金短少的全額賠償。 8)、整理裝訂憑證。 9)、部門其他相關(guān)工作。 主要權(quán)力： 1)、對(duì)前臺(tái)收銀員當(dāng)日現(xiàn)金收入短少的有要求補(bǔ)交的權(quán)力。 2)、對(duì)任何人不符合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕付款的權(quán)力。 制約： 接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理和內(nèi)部審計(jì)的管理和監(jiān)督 。 職務(wù)名稱： 支出會(huì)計(jì) 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 本職工作： 現(xiàn)金及銀行支出 工作職責(zé)： 1)、保管支票、匯票、本票等銀行空白票據(jù)，保管印鑒章。 2)、編制每日貨幣資金明細(xì)表，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，審核上報(bào)母公司。 3)、根據(jù)手續(xù)完備的付款申請(qǐng)書及相關(guān)票據(jù)辦理銀行付款。 4)、根據(jù)手續(xù)完備的票據(jù)辦理現(xiàn)金付款。 5)、制作與現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。 6)、制作與銀行付款業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。 7)、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證序時(shí)登記手工日記帳，月底與現(xiàn)金日記帳核對(duì)余額，保證帳帳相符。 8)、每日做好現(xiàn)金盤存，保證帳實(shí)相符，對(duì)因個(gè)人工 作失誤造成現(xiàn)金短少的全額賠償。 9)、掌管保險(xiǎn)柜，對(duì)現(xiàn)金的安全負(fù)責(zé)，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。 月底與各銀行賬戶核對(duì)余額，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 11)、因工作需要以個(gè)人名義向財(cái)務(wù)借款的， 在工作完成以后及時(shí)催促各借款人報(bào)賬結(jié)賬，一季度核對(duì)并清理一次個(gè)人備用金賬戶余額。 12)、每月協(xié)助整理裝訂憑證。 13)、部門其他相關(guān)工作 主要權(quán)力： 1)、報(bào)銷單據(jù)不合法及不符合企業(yè)有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 2)、對(duì)任何人不符合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕付款的權(quán)力。 制約： 接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理和內(nèi)部審計(jì)的管理和 監(jiān)督。 職務(wù)名稱： 信用會(huì)計(jì) 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 本職工作： 應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的往來管理工作 工作職責(zé)： 1)、每日對(duì)前臺(tái)掛賬進(jìn)行 AR 轉(zhuǎn)賬，生成 AR 轉(zhuǎn)賬報(bào)表，并將報(bào)表與簽單進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)相符后分入每個(gè)單位的賬單資料袋。 2)、根據(jù)相關(guān)規(guī)定合理分配收款員的催收任務(wù)，并督促收款員及時(shí)領(lǐng)取賬單催收賬款，保證資金的及時(shí)回收。 3)、保證客戶簽單的安全性，對(duì)協(xié)議單位帳單的定期整理和核對(duì)，保證帳單余額、應(yīng)收款余額、前臺(tái)管理系統(tǒng)余額核對(duì)相符。 4)、參與重點(diǎn)客戶的應(yīng)收帳催收工作。 5)、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳帳項(xiàng)分析，定期報(bào)告應(yīng)收帳帳項(xiàng)余額，控制壞帳損失。 6)、對(duì)客戶進(jìn)行信用分析和評(píng)級(jí)，并實(shí)施重點(diǎn)管理。對(duì)信用較差的客戶要及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，以預(yù)防壞賬的發(fā)生。 7)、根據(jù)薪酬方案對(duì)營銷部每月效益工資進(jìn)行測(cè)算。 8)、根據(jù)應(yīng)收款的催收情況對(duì)營銷員及收銀員的效益工資進(jìn)行考核。 9)、集團(tuán)消費(fèi)及賓館內(nèi)部公關(guān)每月消費(fèi)帳單的整理核對(duì)，編制相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 10)、根據(jù)使用情況及時(shí)購買稅控機(jī)發(fā)票并交日審人員按號(hào)碼順序進(jìn)行登記領(lǐng)用管理。 11)、停車票的購買登記、管理，并按發(fā)票的號(hào)碼順序進(jìn)行領(lǐng)用，進(jìn)行金額管理。對(duì)安 保部定期盤點(diǎn)發(fā)票，并與領(lǐng)用情況進(jìn)行核對(duì)。 12)、對(duì)出納收取的除每天主營收入外的其他現(xiàn)金收入開出收據(jù)。收據(jù)的開據(jù)要及時(shí)、內(nèi)容填寫規(guī)范。 13)、每月稅控機(jī)的申報(bào)，核對(duì)退票情況，根據(jù)當(dāng)月開票金額繳納所得稅保證
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