瀛洲賓館財務部管理制度(編輯修改稿)
2025-07-09 20:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部審計的管理和監(jiān)督。 職務名稱： 收入會計 直接上級： 財務經(jīng)理 本職工作： 現(xiàn)金及銀行收入 工作職責： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 1)、每天收繳前臺的現(xiàn)金、外幣信用卡、外幣兌換水單，并于當天的收入報表核對，核對相符后收入全 額送繳銀行。 2)、當日的應收賬、其他業(yè)務收入等業(yè)務的現(xiàn)金必需全部送存銀行，不得“坐支”。 3)、制作與現(xiàn)金及銀行收入相關(guān)的會計憑證。 4)、信用卡的結(jié)算。 5)、外幣的兌換。 6)、及時為前臺調(diào)換零錢。 7)、保管好現(xiàn) 金， 定期對現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符，對因個人工作失誤造成現(xiàn)金短少的全額賠償。 8)、整理裝訂憑證。 9)、部門其他相關(guān)工作。 主要權(quán)力： 1)、對前臺收銀員當日現(xiàn)金收入短少的有要求補交的權(quán)力。 2)、對任何人不符合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕付款的權(quán)力。 制約： 接受財務部經(jīng)理和內(nèi)部審計的管理和監(jiān)督 。 職務名稱： 支出會計 直接上級： 財務經(jīng)理 本職工作： 現(xiàn)金及銀行支出 工作職責： 1)、保管支票、匯票、本票等銀行空白票據(jù)，保管印鑒章。 2)、編制每日貨幣資金明細表，報財務經(jīng)理，審核上報母公司。 3)、根據(jù)手續(xù)完備的付款申請書及相關(guān)票據(jù)辦理銀行付款。 4)、根據(jù)手續(xù)完備的票據(jù)辦理現(xiàn)金付款。 5)、制作與現(xiàn)金付款業(yè)務相關(guān)的會計憑證。 6)、制作與銀行付款業(yè)務相關(guān)的會計憑證。 7)、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證序時登記手工日記帳，月底與現(xiàn)金日記帳核對余額，保證帳帳相符。 8)、每日做好現(xiàn)金盤存，保證帳實相符，對因個人工 作失誤造成現(xiàn)金短少的全額賠償。 9)、掌管保險柜，對現(xiàn)金的安全負責，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。 月底與各銀行賬戶核對余額，對未達賬項編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 11)、因工作需要以個人名義向財務借款的， 在工作完成以后及時催促各借款人報賬結(jié)賬，一季度核對并清理一次個人備用金賬戶余額。 12)、每月協(xié)助整理裝訂憑證。 13)、部門其他相關(guān)工作 主要權(quán)力： 1)、報銷單據(jù)不合法及不符合企業(yè)有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 2)、對任何人不符合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕付款的權(quán)力。 制約： 接受財務部經(jīng)理和內(nèi)部審計的管理和 監(jiān)督。 職務名稱： 信用會計 直接上級： 財務經(jīng)理 本職工作： 應收賬款、預收賬款的往來管理工作 工作職責： 1)、每日對前臺掛賬進行 AR 轉(zhuǎn)賬，生成 AR 轉(zhuǎn)賬報表，并將報表與簽單進行核對。核對相符后分入每個單位的賬單資料袋。 2)、根據(jù)相關(guān)規(guī)定合理分配收款員的催收任務，并督促收款員及時領取賬單催收賬款，保證資金的及時回收。 3)、保證客戶簽單的安全性，對協(xié)議單位帳單的定期整理和核對，保證帳單余額、應收款余額、前臺管理系統(tǒng)余額核對相符。 4)、參與重點客戶的應收帳催收工作。 5)、負責應收帳帳項分析，定期報告應收帳帳項余額，控制壞帳損失。 6)、對客戶進行信用分析和評級，并實施重點管理。對信用較差的客戶要及時進行通報，以預防壞賬的發(fā)生。 7)、根據(jù)薪酬方案對營銷部每月效益工資進行測算。 8)、根據(jù)應收款的催收情況對營銷員及收銀員的效益工資進行考核。 9)、集團消費及賓館內(nèi)部公關(guān)每月消費帳單的整理核對，編制相應的統(tǒng)計報表。 10)、根據(jù)使用情況及時購買稅控機發(fā)票并交日審人員按號碼順序進行登記領用管理。 11)、停車票的購買登記、管理，并按發(fā)票的號碼順序進行領用，進行金額管理。對安 保部定期盤點發(fā)票，并與領用情況進行核對。 12)、對出納收取的除每天主營收入外的其他現(xiàn)金收入開出收據(jù)。收據(jù)的開據(jù)要及時、內(nèi)容填寫規(guī)范。 13)、每月稅控機的申報，核對退票情況，根據(jù)當月開票金額繳納所得稅保證
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1