瀛洲賓館財(cái)務(wù)部管理制度(已修改)
2025-06-14 20:09 本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 瀛洲賓館 財(cái)務(wù) 部 目 錄 第一節(jié)：部門概述 第二節(jié)：部門組織機(jī)構(gòu) 第三節(jié)：崗位職責(zé) 、工作 內(nèi)容 經(jīng)理崗位職責(zé) 副經(jīng)理 崗位職責(zé) 收入會(huì)計(jì)崗位 職責(zé) 支出會(huì)計(jì) 崗位職責(zé) 信用會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 日審員崗位職責(zé) 保管驗(yàn)貨員崗位職責(zé) 收銀收款員崗位職責(zé) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第一節(jié) 概 述 部門名稱： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)： 董事會(huì)、總經(jīng)理 部門性質(zhì)： 會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理 管理權(quán)限 ： 受董事會(huì)委托在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過(guò)程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程 及工作指令的義務(wù)。 管理職能 ： 負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)，日常經(jīng)營(yíng)中同時(shí)接受企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極為經(jīng)營(yíng)層做好服務(wù)，為企業(yè)創(chuàng)造最大價(jià)值。 主要職責(zé)： 1．服從董事會(huì)的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向董事會(huì)負(fù)責(zé)； 2．嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 3．組織編制公司月、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情 況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施； 4．負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行； 5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作； 6．負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向； 7．有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議， 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策； 8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符； 9．負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營(yíng)銷、采購(gòu)等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門和經(jīng)營(yíng)部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金； 10．負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕 浪費(fèi)； 11．負(fù)責(zé)公司成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化； 12．負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票； 13．負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根 據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查； 14．負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支付按計(jì)劃執(zhí)行 15．認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 中國(guó)管理資訊網(wǎng)
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