瀛洲賓館財務(wù)部管理制度(已修改)
2025-06-14 20:09 本頁面
【正文】 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 瀛洲賓館 財務(wù) 部 目 錄 第一節(jié)：部門概述 第二節(jié)：部門組織機構(gòu) 第三節(jié)：崗位職責(zé) 、工作 內(nèi)容 經(jīng)理崗位職責(zé) 副經(jīng)理 崗位職責(zé) 收入會計崗位 職責(zé) 支出會計 崗位職責(zé) 信用會計崗位職責(zé) 成本核算會計崗位職責(zé) 日審員崗位職責(zé) 保管驗貨員崗位職責(zé) 收銀收款員崗位職責(zé) 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第一節(jié) 概 述 部門名稱： 財務(wù)部 直接上級： 董事會、總經(jīng)理 部門性質(zhì)： 會計核算及財務(wù)管理 管理權(quán)限 ： 受董事會委托在財務(wù)負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程 及工作指令的義務(wù)。 管理職能 ： 負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)，日常經(jīng)營中同時接受企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極為經(jīng)營層做好服務(wù)，為企業(yè)創(chuàng)造最大價值。 主要職責(zé)： 1．服從董事會的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向董事會負(fù)責(zé)； 2．嚴(yán)格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 3．組織編制公司月、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情 況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施； 4．負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行； 5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作； 6．負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向； 7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議， 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策； 8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符； 9．負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同營銷、采購等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金； 10．負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕 浪費； 11．負(fù)責(zé)公司成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化； 12．負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票； 13．負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根 據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查； 14．負(fù)責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付按計劃執(zhí)行 15．認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 中國管理資訊網(wǎng)
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