瀛洲賓館財務部管理制度(已修改)
2025-06-14 20:09 本頁面
【正文】 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 瀛洲賓館 財務 部 目 錄 第一節(jié)：部門概述 第二節(jié)：部門組織機構 第三節(jié)：崗位職責 、工作 內(nèi)容 經(jīng)理崗位職責 副經(jīng)理 崗位職責 收入會計崗位 職責 支出會計 崗位職責 信用會計崗位職責 成本核算會計崗位職責 日審員崗位職責 保管驗貨員崗位職責 收銀收款員崗位職責 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第一節(jié) 概 述 部門名稱： 財務部 直接上級： 董事會、總經(jīng)理 部門性質(zhì)： 會計核算及財務管理 管理權限 ： 受董事會委托在財務負責人的直接領導下行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程 及工作指令的義務。 管理職能 ： 負責對公司會計核算管理、財務管理、公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責，日常經(jīng)營中同時接受企業(yè)總經(jīng)理的領導，積極為經(jīng)營層做好服務，為企業(yè)創(chuàng)造最大價值。 主要職責： 1．服從董事會的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向董事會負責； 2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 3．組織編制公司月、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情 況，結合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施； 4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行； 5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作； 6．負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同經(jīng)營部等有關部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向； 7．有權參加各類經(jīng)營會議， 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策； 8．負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符； 9．負責流動資金的管理。會同營銷、采購等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金； 10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕 浪費； 11．負責公司成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化； 12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票； 13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根 據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查； 14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付按計劃執(zhí)行 15．認真完成領導交辦的其它工作任務。 中國管理資訊網(wǎng)
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