某酒店財(cái)務(wù)部管理制度匯編(已修改)
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【正文】 岷 山 金 圣 大 酒 店財(cái)務(wù)部管理制度目錄日期：發(fā)布2006年4月18日 實(shí)施日期：2006年4月18日名稱頁(yè)數(shù)11財(cái)務(wù)部收銀安全管理?xiàng)l例 1—212財(cái)務(wù)部管理規(guī)章制度 2—2413財(cái)務(wù)管理制度 24—33財(cái)務(wù)部管理制度制度名稱：財(cái)務(wù)部收銀安全管理?xiàng)l例制度編號(hào)：AC0111制度描述：一、前臺(tái)工作條例收銀員的備用金不能超過(guò)規(guī)定的限額，不得把現(xiàn)款留存，應(yīng)按要求及規(guī)定將當(dāng)日收取的現(xiàn)金投入指定的保險(xiǎn)柜。對(duì)開啟保險(xiǎn)箱柜的密碼及鑰匙要嚴(yán)格規(guī)定開啟手續(xù)，防止現(xiàn)金和票據(jù)被盜。客人使用信用卡，要檢查其有效期，持卡人的簽名，如發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)要立即通知保衛(wèi)部，以防止造成財(cái)務(wù)損失?？腿私Y(jié)賬離店時(shí)，注意收回房間鑰匙，如遺失則收取賠款，按規(guī)定程序辦理。對(duì)無(wú)現(xiàn)金、又拒付酒店費(fèi)用的客人，要立即通知大堂副理，以便及時(shí)處理。二、對(duì)超額消費(fèi)的管理財(cái)務(wù)部前臺(tái)要按催收工作的原則和規(guī)程，對(duì)超額消費(fèi)的客人進(jìn)行催收。酒店的催收工作由財(cái)務(wù)部前臺(tái)、大堂副理共同負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部要及時(shí)提供信息?？蛣?wù)部協(xié)助做好催收工作。在客人未付清欠款時(shí)，由財(cái)務(wù)部提供催收過(guò)程及客人詳細(xì)資料給大堂副理，由大堂副理制定處理方案，呈報(bào)總經(jīng)理批示。在催收工作中，大堂副理可以根據(jù)實(shí)際情況采取以下措施：（１）、指示保衛(wèi)部派人注意客人動(dòng)向，不要讓客人隨意離開酒店。（２）、指定客房部注意掌握客情，有變化馬上通知大堂副理。（３）、扣押客人證件或其他有價(jià)值物品，限期付款直到繳清欠款為止。三、對(duì)逃帳客人的管理１、前臺(tái)財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)客人不愿交押金，一方面要禮貌地請(qǐng)客人繳納預(yù)付款項(xiàng)，并做好解釋，另一方面要將情況報(bào)告給大堂副理。２、在客戶賬單里如發(fā)現(xiàn)一次簽單金額較大的，應(yīng)報(bào)告當(dāng)班主管，并查清客人的情況，密切注意客人以后的消費(fèi)，若有可疑之處，立即報(bào)告大堂副理。３、對(duì)逃帳的客人，財(cái)務(wù)部將該客人的詳細(xì)資料妥善保管，建立逃帳客人“黑名單”。財(cái)務(wù)部管理制度制度名稱：財(cái)務(wù)部管理規(guī)章制度 制度編號(hào)：AC0112制度描述：一、個(gè)人形象財(cái)務(wù)部員工在值當(dāng)班期間，均應(yīng)按照酒店規(guī)定穿著工作制服，佩帶工作銘牌，確保工作制服整潔大方，記住員工的儀容儀表代表著酒店的形象，每一位員工都必須自覺(jué)維護(hù)。二、禮貌服務(wù)財(cái)務(wù)部前臺(tái)收銀員應(yīng)以站立的姿勢(shì)位為客人提供服務(wù)。正確的站姿是：男性雙腳自然分開與肩同寬，雙手自然地放在身后腰部；女性雙腳并攏，腳尖分開成45度角，雙手放在前面。微笑是員工應(yīng)有的表情，在對(duì)客服務(wù)中應(yīng)熱情、周到和禮貌，不能流露出煩惱、冷淡、緊張的表情。在對(duì)任何客人提供服務(wù)和回答咨詢時(shí)，不能對(duì)客人說(shuō)“喂”、“不知道”。在客人入住時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向客人問(wèn)好，并致問(wèn)候“歡迎你的光臨”；在客人離店時(shí)，應(yīng)向客人道別“謝謝你的光臨”、“歡迎你下次光臨”、“祝你旅途愉快”。注意稱呼客人的姓名，未知客人的姓氏，應(yīng)稱呼“女士”、“先生”等。無(wú)論從客人手上接過(guò)任何物件都要說(shuō)“謝謝”；若客人謝謝我們的服務(wù)時(shí)，則必須回答“不用謝”，不能毫無(wú)反應(yīng)。前臺(tái)收銀員為客人辦理入店付款、離店結(jié)賬的時(shí)間不能超過(guò)3分鐘。工作期間不得飲酒、吸煙，出現(xiàn)差錯(cuò)不得為自己辯護(hù)，推卸責(zé)任，應(yīng)盡力彌補(bǔ)差錯(cuò)。三、個(gè)人事宜在工作期間，嚴(yán)禁辦理個(gè)人事宜，包括接待朋友、家人來(lái)訪，均要得到當(dāng)班主管的允許，方能辦理。在工作期間，不得接聽私人電話，打進(jìn)打出均不可以。四、考勤上班應(yīng)提前10分鐘到達(dá)酒店，按照酒店的要求履行簽到簽退制度。遲到、早退是以到達(dá)或離開工作崗位為準(zhǔn)。員工中途離開工作崗位超過(guò)20分鐘，均視為早退或曠工。病假應(yīng)按照相關(guān)程序，在手續(xù)辦妥后，方才生效。事假最遲應(yīng)提前2天提出申請(qǐng)，并需征得當(dāng)班領(lǐng)班、主管同意，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，方才生效。事假3天以上必須報(bào)總辦人事部審批，手續(xù)辦妥后，方才生效。不允許電話請(qǐng)假或替他人請(qǐng)假。五、其他工作要求未經(jīng)批準(zhǔn)，不能私自帶人或陪同他人進(jìn)入客房區(qū)域。部門主管以下人員一律不得搭乘客用電梯。在崗位上電話鈴響3聲之前，必須接聽，首先問(wèn)“你好”，再報(bào)出當(dāng)前崗位的名稱。財(cái)務(wù)部的每一位員工應(yīng)服從工作需要，隨時(shí)履行加班義務(wù)。六、管理制度財(cái)務(wù)制度 則：西藏經(jīng)貿(mào)大廈各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須符合國(guó)家政策、法令和法規(guī)，特根據(jù)財(cái)政部頒布的《旅游企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《旅游企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、股份制企業(yè)及其他現(xiàn)行財(cái)務(wù)、稅收制度，結(jié)合酒店具體情況制定本制度。：定額管理不僅是編制財(cái)務(wù)預(yù)算和其他指標(biāo)的基礎(chǔ),而且是減少消耗、降低成本的重要手段。因此，凡能確定消耗定額的都要核定定額指標(biāo)，實(shí)行定額管理。具體內(nèi)容如下：。制定服裝和洗滌用品價(jià)格。、宴會(huì)和酒吧等的用料定額，并根據(jù)毛利率確定各種菜肴的售價(jià)。、廚具的破損率。、煙酒飲料、物料用品等主要物品的最低、最高庫(kù)存量。人事部制定人員勞動(dòng)工資等定額。人事部制定由每百公里油料消耗定額及車輛保養(yǎng)維修制度。，匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)貫徹實(shí)施。，采取自下而上，自上而下的方法，先由各部門編制本部門預(yù)算，由財(cái)務(wù)部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。預(yù)算編制審批時(shí)間為每年十月至十二月底。，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按預(yù)算掌握開支，控制資金使用。，由部門提出申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。：流動(dòng)資金預(yù)算，收入預(yù)算，成本預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算，利潤(rùn)預(yù)算，償還債務(wù)預(yù)算，基建預(yù)算，利潤(rùn)分配預(yù)算。：客源預(yù)算，客房收入預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算，設(shè)備維修及購(gòu)置預(yù)算。：物料消耗預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算，設(shè)備維修及購(gòu)置預(yù)算。：餐飲收入預(yù)算，成本、費(fèi)用預(yù)算，利潤(rùn)預(yù)算，原材料采購(gòu)及設(shè)備維修購(gòu)置預(yù)算。人事部編制：費(fèi)用預(yù)算，行政車班車輛維修、油料消耗預(yù)算，員工食堂食品收支預(yù)算。：水、電、汽、油消耗預(yù)算，設(shè)備維修、技改預(yù)算。人事部編制：工資、待業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)。：廣告收入、成本費(fèi)用預(yù)算?！秶?guó)營(yíng)旅游企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度》設(shè)置，酒店根據(jù)實(shí)際情況增設(shè)一些明細(xì)科目，但編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)必須根據(jù)公司要求統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目。保存期為十年。：入庫(kù)單，領(lǐng)料單，差旅費(fèi)報(bào)銷單，收據(jù)，借款憑條等。：酒店與外單位或個(gè)人發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系，勞務(wù)關(guān)系，由對(duì)方開出的發(fā)票，收據(jù)等。，季，年度編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。，未辦交接手續(xù)的一律不能離崗。，完整地保留各種會(huì)計(jì)檔案。：：、酒、飲料、干雜由餐飲部提出申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)；、低值易耗品由使用部門提出申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批；，國(guó)外采購(gòu)物品不論那種幣種付款，均由財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理審批。
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