【正文】 如果使用金額超過此信用卡的最高金額時必須聯(lián)系發(fā)卡中心，取回授權(quán)號碼；5．核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求填寫信用卡票據(jù)。七、財務(wù)報銷制度1．費用報銷：（1）一切費用要在核定批準的費用定額范圍內(nèi)開支，超支部門須經(jīng)酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可向財務(wù)部報銷；（2）已經(jīng)取得原始發(fā)票的只要填制報銷憑證，由經(jīng)辦人驗收或證明人簽章、領(lǐng)導(dǎo)簽字即可報銷，已批準的費用定額內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)人簽字，定額外的由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；（3）未取得原始發(fā)票而要先付款時，可以先到財務(wù)部辦理借款，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后（已經(jīng)批準的費用定額內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，定額外的由總經(jīng)理簽字）一周之內(nèi)辦理報銷手續(xù)，同時撤回借款單第三聯(lián)。6．建立“原材料物料用品分類賬”，按品名、數(shù)量、金額進行明細分類核算。（3）按公司和酒店總經(jīng)理室規(guī)定的比例，提取法定盈余公積金和公益金。但對預(yù)計可能中間報廢而須臨時折舊的固定資產(chǎn)，不提取折舊；17．在固定資產(chǎn)發(fā)生重大損傷且其價值明顯減少的情況下，經(jīng)總經(jīng)理裁決，必須進行臨時折舊處理；18．固定資產(chǎn)的殘值，原則上定為其原值的1%；19．固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按照法人稅法的規(guī)定辦理；20．固定資產(chǎn)應(yīng)投?；馂?zāi)保險，保險金額由總辦(2)購入類。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。，了解物品使用情況，掌握各類物品，有效期，根據(jù)計劃存量向有關(guān)部門通報，及時補充庫存，保證整個酒店正常運轉(zhuǎn)。，庫房范圍及辦公地點，不得會客，其他部門員工不得聚集閑聊，不得帶親友在庫房參觀。投幣前應(yīng)做到款與投幣袋金額一致。票據(jù)作廢應(yīng)加蓋作廢印鑒，并將作廢單據(jù)全部留存在存根聯(lián)上，任何人不得銷毀單據(jù)，多聯(lián)式單據(jù)的使用更改必須復(fù)寫。，實際目標成本管理，進行事前控制。．固定資產(chǎn)盤點采取定期和不定期，但每年11月必須盤點一次，盤點表由部門經(jīng)理簽字負責。：一套用于固定資產(chǎn)明細賬，一套用于使用部門的實物帳，其內(nèi)容金額必須一致。，保管員不得擅自出售庫房物品?！拔镔Y報損單”。，一般不出售，如存量過多或因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后方可出售。，驗貨應(yīng)由采購員、保管員、部門負責人共同進行，對技術(shù)難度較高的物品可請相關(guān)部門的技術(shù)人員協(xié)助驗收。采購合同的審批權(quán)限按資金管理審批權(quán)限執(zhí)行。1．，發(fā)生的運雜費在費用中開支不計入采購成本。若押有支票應(yīng)在客人登記表上簽名，否則前廳接待員、收款員不予受理。，記賬，催收，結(jié)算及預(yù)收定金等工作。．任何部門和個人均不準出租、出借銀行賬戶。，其金額由財務(wù)部核定，由借款人在財務(wù)部辦理借款手續(xù)。無故不按期報銷者，按借款數(shù)從工資中扣除，并從第八天起按借款金額每天加收千分之三的資金占用費。（機、船）票，住宿票報銷和伙食補貼天數(shù)的計算，均以出差始發(fā)地至目的地直線路線為準。（含途中）發(fā)給。，限額內(nèi)憑票報銷，超額部分本人自理（特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準可予全額報銷）。：酒店信用政策是酒店對應(yīng)賬款所采用的控制措施及所能允許的最大風險程度。人事部制定標準，負責審核報批。：：、酒、飲料、干雜由餐飲部提出申請報財務(wù)批準；、低值易耗品由使用部門提出申請，由財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批；，國外采購物品不論那種幣種付款，均由財務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理審批?！秶鵂I旅游企業(yè)會計制度》、《股份制企業(yè)會計制度》設(shè)置，酒店根據(jù)實際情況增設(shè)一些明細科目，但編制會計報表時必須根據(jù)公司要求統(tǒng)一會計科目。：水、電、汽、油消耗預(yù)算，設(shè)備維修、技改預(yù)算。，由部門提出申請，報財務(wù)部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準，報董事長審批后執(zhí)行。制定服裝和洗滌用品價格。部門主管以下人員一律不得搭乘客用電梯。遲到、早退是以到達或離開工作崗位為準。在客人入住時，應(yīng)主動向客人問好，并致問候“歡迎你的光臨”；在客人離店時，應(yīng)向客人道別“謝謝你的光臨”、“歡迎你下次光臨”、“祝你旅途愉快”。２、在客戶賬單里如發(fā)現(xiàn)一次簽單金額較大的，應(yīng)報告當班主管，并查清客人的情況，密切注意客人以后的消費，若有可疑之處，立即報告大堂副理。二、對超額消費的管理財務(wù)部前臺要按催收工作的原則和規(guī)程，對超額消費的客人進行催收。1財務(wù)部收銀安全管理條例 1—21客人使用信用卡，要檢查其有效期，持卡人的簽名，如發(fā)現(xiàn)有疑點要立即通知保衛(wèi)部，以防止造成財務(wù)損失。（２）、指定客房部注意掌握客情，有變化馬上通知大堂副理。正確的站姿是：男性雙腳自然分開與肩同寬，雙手自然地放在身后腰部；女性雙腳并攏，腳尖分開成45度角，雙手放在前面。三、個人事宜在工作期間，嚴禁辦理個人事宜，包括接待朋友、家人來訪，均要得到當班主管的允許，方能辦理。人事部審批，手續(xù)辦妥后，方才生效。因此，凡能確定消耗定額的都要核定定額指標，實行定額管理。、煙酒飲料、物料用品等主要物品的最低、最高庫存量。，采取自下而上，自上而下的方法，先由各部門編制本部門預(yù)算，由財務(wù)部審核報總經(jīng)理批準，上報董事長審批后執(zhí)行。：餐飲收入預(yù)算，成本、費用預(yù)算，利潤預(yù)算，原材料采購及設(shè)備維修購置預(yù)算。，季，年度編制會計報表，并及時向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報送。人事部負責辦理。人事部負責外出印制。%的優(yōu)惠權(quán)。：對當日預(yù)計離店而未離店的房間，財務(wù)部應(yīng)及時報大堂副理及客務(wù)部敦促客人辦理續(xù)房手續(xù)，逾期兩天以上財務(wù)部及大堂副理再次敦促客人補交房費或作封房處理。確認后的協(xié)議應(yīng)及時交財務(wù)部。如果因故（或放棄）未乘坐限定的鋪位、艙位而乘坐票價較低等級的鋪位、艙位，其票價差額可全部發(fā)給本人。、新疆二省區(qū)和北京、上海、深圳、廣州、珠海、?？诹?0元/天/人，其余省外10元/天/人。報銷時，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理審核簽字。，逐筆登記現(xiàn)金收支情況，做到日清月結(jié)，賬款相符。．各種有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金，專門設(shè)帳核算管理。．領(lǐng)取支票應(yīng)妥善保管，未使用或過期支票應(yīng)及時交回財務(wù)部；支票不得轉(zhuǎn)讓、外借；支票遺失須及時報告財務(wù)部，并登報聲明（費用由當事人負責），因支票遺失所造成的損失由當事人承擔全部責任。屬延遲性付款，并非免費。，可當時填寫金額，財務(wù)收到支票后，立即（星期六、日除外）派人到對方開戶銀行下賬，如無款，立即將信息反饋有關(guān)部門，相關(guān)部門接到信息后，應(yīng)采取相應(yīng)措施，配合財務(wù)部門追收。 凡需改變原有物質(zhì)的規(guī)格、質(zhì)量等，使用部門應(yīng)提交書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。財務(wù)部有權(quán)檢查備用金使用情況。，應(yīng)查明原因報財務(wù)經(jīng)理批準后處理，屬于自然升溢的按財產(chǎn)盤盈處理，屬于少發(fā)貨造成的盤盈應(yīng)調(diào)整有關(guān)部門的成本費用，原因不明的按財產(chǎn)溢余處理。，財務(wù)部設(shè)庫存材料三級明細帳，物帳分別管理，相互制約。．固定資產(chǎn)調(diào)撥： 由調(diào)入部門提出申請，申請經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準后將調(diào)撥單交財務(wù)部調(diào)帳。 ，所有收入款項必須經(jīng)過夜審、日審的審核。
．當班結(jié)束，及時結(jié)賬并做到賬款、帳表相符，認真編制現(xiàn)金收支表。，自學維護庫房內(nèi)清