【正文】 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部做出次月定額用款計劃；（2）凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單一式三聯(lián)，采購、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)，填好驗收單后，才予以報銷；（3）材料物品領(lǐng)用時，必須填寫領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)；（4）倉庫保管員兼材料會計，每月應(yīng)與財務(wù)部核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，并予以更正；（5）采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉(zhuǎn)和急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務(wù)部；（6）采購人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借支空白支票（限制一定數(shù)額內(nèi)開支），但必須在三天內(nèi)到財務(wù)部報銷，如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷手續(xù)，不再借支空白支票；（7）各項預(yù)付款先填借款單，按合同要求經(jīng)酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再付款；（8）低值易耗品報銷手續(xù)必須建立低值易耗品卡片；（9）年終物資部應(yīng)盤點(diǎn)一次，列出材料清單與財務(wù)部核對，并做出盈虧表。7．物料用品除基建材料外，統(tǒng)一由倉管部按各部門編報的計劃，綜合平衡后報總經(jīng)理審批。（4）按公司規(guī)定的金額，上交未分配利潤。人事部確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。按購入價格和購入直接費(fèi)合計額確定。4．年終對庫存的低值易耗品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并寫出盈虧報告及原因，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，憑此報銷或入賬。每月末，積極配合材料核算員進(jìn)行盤點(diǎn)，切實做到帳實相符。庫房消防安全管理規(guī)定：，熟悉所管物品物理、化學(xué)性質(zhì)，熟悉防火、滅火方法，熟悉酒店消防設(shè)備及庫房滅火器械方法?？陀帽ｋU柜與總保險柜的管理必須實行雙人雙鎖的開關(guān)制度?？瞻讍螕?jù)應(yīng)妥善保管，發(fā)現(xiàn)丟失及時上報。、營業(yè)費(fèi)用管理，對部門進(jìn)行歸集。發(fā)生盤盈盤虧應(yīng)查明原因分別處理。固定資產(chǎn)明細(xì)賬要詳細(xì)登記固定資產(chǎn)的使用情況，任何部門、個人未經(jīng)財務(wù)部通知無權(quán)更改固定資產(chǎn)的任何內(nèi)容。、防潮、防霉、防蛀、防鼠等，保持庫內(nèi)物品的清潔。，由保管員負(fù)責(zé)查明原因填制報損單。單價一般以帳面價格加收10%—20%的管理費(fèi)，如處理積壓物資低于帳面價格的差額部分作財產(chǎn)損失處理?！安少徍贤保安少徤暾垎巍?，“商品發(fā)運(yùn)清單”等。合同正本交財務(wù)部據(jù)以付款并存檔。誰受理，誰負(fù)責(zé)。：本埠旅行社為三個月，限第一月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在第三個月內(nèi)結(jié)清，依此類推；外埠旅行社為四個月。．凡須領(lǐng)用支票必須按規(guī)定填寫“支票申請單”，經(jīng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，簽發(fā)支票須按銀行規(guī)定填寫，并注明用途、金額（或最高限額），不能簽發(fā)空頭支票、遠(yuǎn)期支票。借款人調(diào)動工作應(yīng)及時交回備用金，備用金不能挪作它用，財務(wù)部經(jīng)理和主管有權(quán)抽查備用金的使用情況。，部門經(jīng)理需經(jīng)總經(jīng)理簽字，其他人員需經(jīng)部門經(jīng)理簽字（省外出差人員須經(jīng)總經(jīng)理，送外培訓(xùn)人員須經(jīng)總辦凡事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事，其繞道的車、船費(fèi)在扣除出差直線單程車、船費(fèi)后多開支的部分由個人自理，此間不計發(fā)出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。部門經(jīng)理以下人員出差，酒店不派車接送，（拉薩出差例外）。，限額內(nèi)憑票報銷，超額部分本人自理（特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可予全額報銷）。，協(xié)議送財務(wù)部收帳會計一份。寬松的信用政策會增加營業(yè)收入，同時會增加應(yīng)收賬款和呆帳損失的風(fēng)險；緊縮的信用政策會減少應(yīng)收帳款和呆帳的損失，但也相應(yīng)影響營業(yè)收入，因此制定適度的信用政策是保證收入的及時入賬和提高效益的重要措施。，經(jīng)總經(jīng)理同意后方能進(jìn)行。，并進(jìn)行工資獎金等發(fā)放。，分管副總或總助審查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。未批準(zhǔn)前仍按原計劃執(zhí)行。在崗位上電話鈴響3聲之前，必須接聽，首先問“你好”，再報出當(dāng)前崗位的名稱。員工中途離開工作崗位超過20分鐘，均視為早退或曠工。注意稱呼客人的姓名，未知客人的姓氏，應(yīng)稱呼“女士”、“先生”等。３、對逃帳的客人，財務(wù)部將該客人的詳細(xì)資料妥善保管，建立逃帳客人“黑名單”。酒店的催收工作由財務(wù)部前臺、大堂副理共同負(fù)責(zé)，財務(wù)部要及時提供信息。2財務(wù)部管理規(guī)章制度 2—241對開啟保險箱柜的密碼及鑰匙要嚴(yán)格規(guī)定開啟手續(xù)，防止現(xiàn)金和票據(jù)被盜。在催收工作中，大堂副理可以根據(jù)實際情況采取以下措施：（１）、指示保衛(wèi)部派人注意客人動向，不要讓客人隨意離開酒店。二、禮貌服務(wù)財務(wù)部前臺收銀員應(yīng)以站立的姿勢位為客人提供服務(wù)。工作期間不得飲酒、吸煙，出現(xiàn)差錯不得為自己辯護(hù)，推卸責(zé)任，應(yīng)盡力彌補(bǔ)差錯。事假3天以上必須報總辦：定額管理不僅是編制財務(wù)預(yù)算和其他指標(biāo)的基礎(chǔ),而且是減少消耗、降低成本的重要手段。，匯總后報總經(jīng)理批準(zhǔn)貫徹實施。：物料消耗預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算，設(shè)備維修及購置預(yù)算。：酒店與外單位或個人發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系，勞務(wù)關(guān)系，由對方開出的發(fā)票，收據(jù)等。，由總辦、宣傳由公關(guān)銷售部統(tǒng)一規(guī)劃，內(nèi)部使用的各種帳表，由部門申請，財務(wù)部審批，總辦%的優(yōu)惠權(quán)。，否則客人在店消費(fèi)一律以現(xiàn)付方式結(jié)算。，結(jié)算時間等條款，并明確客人在店自付費(fèi)用的內(nèi)容。，乘坐火車、輪船標(biāo)準(zhǔn)如下：火車限硬席臥鋪，輪船限三等客船鋪位。：。因公需要打長途電話者報銷費(fèi)用應(yīng)附長途電話清單。、使用必須嚴(yán)格遵守國家頒布的現(xiàn)金管理條例。人事部應(yīng)保證財務(wù)部存取款用車。 財務(wù)部在年底（二十五日起）嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)，如確需用的，當(dāng)事人必須在當(dāng)日（最遲不能超過次日上午）及時到財務(wù)部報帳。（“走時結(jié)賬”的有關(guān)程序和要求）.“走時結(jié)賬”，是指客人在酒店先消費(fèi)（房費(fèi)，餐費(fèi)等），離店時在前廳收款臺一次性付款。、餐飲、娛樂消費(fèi)押空白支票，由銷售、餐飲等部門經(jīng)辦人書面通知財務(wù)，即可辦理。采購時由部門申請，保管核定數(shù)量，報財務(wù)部、總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行。，用現(xiàn)金零星采購的執(zhí)行備用金管理制度，憑發(fā)票報銷充實備用金。，原材料，煙酒，飲料，由需用人按規(guī)定填制食品，飲料提貨單，經(jīng)廚師長或經(jīng)理確認(rèn)后在規(guī)定的時間內(nèi)在庫房領(lǐng)取。盤點(diǎn)后應(yīng)按規(guī)定編制“庫存物資盤存表”。、工程材料庫、客房物品庫和物料用品庫等。備用鑰匙動用后及時交回原處。日常維修由綜合保障部專業(yè)人員進(jìn)行，固定資產(chǎn)大修理需提前作計劃由綜合保障部提出報告及資金預(yù)算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，分析與評價工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。
．前廳出納找付現(xiàn)金時應(yīng)開具“現(xiàn)金支出傳票”，并說明事由，有收款人或批準(zhǔn)人的簽字方為有效。，謝絕參觀。，不得超負(fù)荷用電。3制度描述：一、低值易耗品管理制度1．各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經(jīng)財務(wù)部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費(fèi)用定額掌握采購，財務(wù)部根據(jù)該部門費(fèi)用定額審核報銷。裁決后的工程，如工程費(fèi)用明顯超過預(yù)算額,須追加申請。(4)贈與類。需對外付出傭金的,應(yīng)由經(jīng)辦部門以書面報告的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)同意再報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支付。2．對于物料用品的購進(jìn)、領(lǐng)用和處理，要嚴(yán)格按照規(guī)定和審批手續(xù)辦理。3．各部門領(lǐng)用辦公用品，必須填寫領(lǐng)用單一式二聯(lián)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。九、信用卡管理制度1．接受信用卡時，核對清楚信用卡是否是本酒店可以使用的信用卡；2．核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內(nèi)