【正文】 0%，淡季40%的優(yōu)惠權(quán)。，接待部門接到財務(wù)部通知后及時請總經(jīng)理審批，無總經(jīng)理簽字同意的餐單一律由個人承擔(dān)。．酒店所有的經(jīng)濟合同必須報總經(jīng)理審批后方能執(zhí)行，并報送財務(wù)部一份備案據(jù)以付款。，電，氣，煤，排污費等能源開支，無論何種方式結(jié)算，其收費單據(jù)必須經(jīng)綜合保障部審核，由財務(wù)部根據(jù)各部的使用量進行分配核算。，由總辦，200元以上報總經(jīng)理審批。，未辦交接手續(xù)的一律不能離崗。保存期為十年。人事部編制：工資、待業(yè)、養(yǎng)老保險。：流動資金預(yù)算，收入預(yù)算，成本預(yù)算，費用預(yù)算，利潤預(yù)算，償還債務(wù)預(yù)算，基建預(yù)算，利潤分配預(yù)算。預(yù)算編制審批時間為每年十月至十二月底。、宴會和酒吧等的用料定額，并根據(jù)毛利率確定各種菜肴的售價。具體內(nèi)容如下：。財務(wù)部的每一位員工應(yīng)服從工作需要，隨時履行加班義務(wù)。不允許電話請假或替他人請假。病假應(yīng)按照相關(guān)程序，在手續(xù)辦妥后，方才生效。在工作期間，不得接聽私人電話，打進打出均不可以。無論從客人手上接過任何物件都要說“謝謝”；若客人謝謝我們的服務(wù)時，則必須回答“不用謝”，不能毫無反應(yīng)。微笑是員工應(yīng)有的表情，在對客服務(wù)中應(yīng)熱情、周到和禮貌，不能流露出煩惱、冷淡、緊張的表情。財務(wù)部管理制度制度名稱：財務(wù)部管理規(guī)章制度 制度編號：AC011（３）、扣押客人證件或其他有價值物品，限期付款直到繳清欠款為止?？蛣?wù)部協(xié)助做好催收工作。客人結(jié)賬離店時，注意收回房間鑰匙，如遺失則收取賠款，按規(guī)定程序辦理。3財務(wù)管理制度 24—33財務(wù)部管理制度制度名稱：財務(wù)部收銀安全管理條例制度編號：AC011岷 山 金 圣 大 酒 店財務(wù)部管理制度目錄日期：發(fā)布2006年4月18日 實施日期：2006年4月18日名稱頁數(shù)11制度描述：一、前臺工作條例收銀員的備用金不能超過規(guī)定的限額，不得把現(xiàn)款留存，應(yīng)按要求及規(guī)定將當(dāng)日收取的現(xiàn)金投入指定的保險柜。對無現(xiàn)金、又拒付酒店費用的客人，要立即通知大堂副理，以便及時處理。在客人未付清欠款時，由財務(wù)部提供催收過程及客人詳細(xì)資料給大堂副理，由大堂副理制定處理方案，呈報總經(jīng)理批示。三、對逃帳客人的管理１、前臺財務(wù)發(fā)現(xiàn)客人不愿交押金，一方面要禮貌地請客人繳納預(yù)付款項，并做好解釋，另一方面要將情況報告給大堂副理。2制度描述：一、個人形象財務(wù)部員工在值當(dāng)班期間，均應(yīng)按照酒店規(guī)定穿著工作制服，佩帶工作銘牌，確保工作制服整潔大方，記住員工的儀容儀表代表著酒店的形象，每一位員工都必須自覺維護。在對任何客人提供服務(wù)和回答咨詢時，不能對客人說“喂”、“不知道”。前臺收銀員為客人辦理入店付款、離店結(jié)賬的時間不能超過3分鐘。四、考勤上班應(yīng)提前10分鐘到達(dá)酒店，按照酒店的要求履行簽到簽退制度。事假最遲應(yīng)提前2天提出申請，并需征得當(dāng)班領(lǐng)班、主管同意，并報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，方才生效。五、其他工作要求未經(jīng)批準(zhǔn)，不能私自帶人或陪同他人進入客房區(qū)域。六、管理制度財務(wù)制度 則：西藏經(jīng)貿(mào)大廈各項經(jīng)營活動必須符合國家政策、法令和法規(guī)，特根據(jù)財政部頒布的《旅游企業(yè)財務(wù)制度》、《旅游企業(yè)會計制度》、股份制企業(yè)及其他現(xiàn)行財務(wù)、稅收制度，結(jié)合酒店具體情況制定本制度。、廚具的破損率。人事部制定人員勞動工資等定額。人事部制定由每百公里油料消耗定額及車輛保養(yǎng)維修制度。，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行，財務(wù)部嚴(yán)格按預(yù)算掌握開支，控制資金使用。：客源預(yù)算，客房收入預(yù)算，費用預(yù)算，設(shè)備維修及購置預(yù)算。人事部編制：費用預(yù)算，行政車班車輛維修、油料消耗預(yù)算，員工食堂食品收支預(yù)算。：廣告收入、成本費用預(yù)算。：入庫單，領(lǐng)料單，差旅費報銷單，收據(jù)，借款憑條等。，完整地保留各種會計檔案。，報財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批。人事部控制.、勞保、福利、獎金等，由總辦，市內(nèi)電話費，由客務(wù)部審查其收入與支出是否相符，財務(wù)部根據(jù)各電話的消費情況進行分配核算。．黨政工團經(jīng)費開支由各負(fù)責(zé)人在核定的經(jīng)費內(nèi)從嚴(yán)掌握不能突破。，總經(jīng)理外出期間由授權(quán)主持工作的副總經(jīng)理或總助簽批。，事后折扣由總經(jīng)理一人審批。. 1．散客的信用政策，應(yīng)預(yù)付房費及電話費，其方式有：現(xiàn)金、合法有效的信用卡、支票等。房費虛帳應(yīng)沖銷客房收入。，財務(wù)部應(yīng)在早會通報，相關(guān)部門應(yīng)協(xié)助催收，必要時可作封房處理，封房程序同散客。：（含三星級）以下飯店標(biāo)間，憑票報銷。，憑票報銷（其他人員限進出藏可乘坐飛機）。擅自乘機者，只按火車硬席臥鋪票報銷。外培人員行課期間不發(fā)市內(nèi)交通包干費。凡培訓(xùn)費中含伙食費者，只報路途的伙食補貼。凡不符合規(guī)定報銷的一切費用，一經(jīng)查出，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。，應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票或其他非現(xiàn)金結(jié)算方式支付。，須有會計人員專車到銀行辦理，總辦．嚴(yán)格執(zhí)行先存后取的原則，防止透支。．采購人員需用支票原則上一次借用一張（特殊情況不得超過兩張），當(dāng)事人須在兩天內(nèi)到財務(wù)部報賬，否則不予辦理新支票。財務(wù)部通過“應(yīng)收賬款”科目核算。，沖壞帳準(zhǔn)備金或銷售收入，待收款后再補作收入或增加壞帳準(zhǔn)備金。.“走時結(jié)賬”的客人必須由部門經(jīng)理以上人員在客人登記表上注明：“走時結(jié)賬”，并用中文簽名。如在客人離店后兩個月仍收不回，由簽名人負(fù)責(zé)按欠款總額的70%賠償。、賬號不符、空頭支票而收不到，應(yīng)沖銷部門收入。，低于限額應(yīng)及時通知相關(guān)部門。，合同簽約先由使用部門確認(rèn)再報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。如需預(yù)交貨款，預(yù)付比例不得突破合同金額的30%，財務(wù)人員有權(quán)拒付無合同的貨款。，必須取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)局統(tǒng)一印制的有稅務(wù)監(jiān)章的正式發(fā)票或收據(jù)。，保管員應(yīng)報請有關(guān)部門及財務(wù)經(jīng)理研究處理：；、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格不相符的；、數(shù)量、價格不相符的；，缺應(yīng)及時報財務(wù)部經(jīng)理處理；，屬供貨單位多發(fā)貨視貨物的需求情況或退還供方或付其差價；，屬供貨單位責(zé)任，應(yīng)要求對方補足或拒付差缺貨物的款項?！俺鰩靻巍苯?jīng)部門經(jīng)理簽字財務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)后在規(guī)定時間在庫房領(lǐng)取。財務(wù)部經(jīng)理及助理抽查盤點情況。殘損，變質(zhì)的按財產(chǎn)損失處理，屬于責(zé)任性事故應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，原因不明的暫按待處理財產(chǎn)損失處理，但應(yīng)及時查明原因后再作處理。，損毀需報損必須按規(guī)定上報，不得隱瞞，發(fā)現(xiàn)隱瞞不報的應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。，貫徹先進先出的原則。庫房備用鑰匙交綜合保障部封存，遇有緊急情況需啟用，需值班經(jīng)理、保衛(wèi)人員和領(lǐng)用人共同進出，填制領(lǐng)用清單并共同簽字。，酒店各部應(yīng)配備一名財產(chǎn)管理員（可兼職），負(fù)責(zé)管理本部門的財產(chǎn)，凡涉及固定資產(chǎn)的有關(guān)事宜均通過財產(chǎn)管理員進行處理，每件固定資產(chǎn)特別是電器、機械設(shè)備，要落實到人進行管理，部門經(jīng)理對本部門的固定資產(chǎn)負(fù)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)保養(yǎng)制度由綜合保障部負(fù)責(zé)與各部門擬定。 固定資產(chǎn)超過使