【正文】 。２、在客戶賬單里如發(fā)現(xiàn)一次簽單金額較大的，應(yīng)報(bào)告當(dāng)班主管，并查清客人的情況，密切注意客人以后的消費(fèi)，若有可疑之處，立即報(bào)告大堂副理。二、禮貌服務(wù)財(cái)務(wù)部前臺(tái)收銀員應(yīng)以站立的姿勢(shì)位為客人提供服務(wù)。在客人入住時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向客人問(wèn)好，并致問(wèn)候“歡迎你的光臨”；在客人離店時(shí)，應(yīng)向客人道別“謝謝你的光臨”、“歡迎你下次光臨”、“祝你旅途愉快”。工作期間不得飲酒、吸煙，出現(xiàn)差錯(cuò)不得為自己辯護(hù)，推卸責(zé)任，應(yīng)盡力彌補(bǔ)差錯(cuò)。遲到、早退是以到達(dá)或離開(kāi)工作崗位為準(zhǔn)。事假3天以上必須報(bào)總辦部門(mén)主管以下人員一律不得搭乘客用電梯。：定額管理不僅是編制財(cái)務(wù)預(yù)算和其他指標(biāo)的基礎(chǔ),而且是減少消耗、降低成本的重要手段。制定服裝和洗滌用品價(jià)格。，匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)貫徹實(shí)施。，由部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。：物料消耗預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算，設(shè)備維修及購(gòu)置預(yù)算。：水、電、汽、油消耗預(yù)算，設(shè)備維修、技改預(yù)算?！秶?guó)營(yíng)旅游企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度》設(shè)置，酒店根據(jù)實(shí)際情況增設(shè)一些明細(xì)科目，但編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)必須根據(jù)公司要求統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目。：酒店與外單位或個(gè)人發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系，勞務(wù)關(guān)系，由對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票，收據(jù)等。：：、酒、飲料、干雜由餐飲部提出申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)；、低值易耗品由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批；，國(guó)外采購(gòu)物品不論那種幣種付款，均由財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理審批。，由總辦人事部制定標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核報(bào)批。、宣傳由公關(guān)銷售部統(tǒng)一規(guī)劃，內(nèi)部使用的各種帳表，由部門(mén)申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部審批，總辦。%的優(yōu)惠權(quán)。：酒店信用政策是酒店對(duì)應(yīng)賬款所采用的控制措施及所能允許的最大風(fēng)險(xiǎn)程度。，否則客人在店消費(fèi)一律以現(xiàn)付方式結(jié)算。，結(jié)算時(shí)間等條款，并明確客人在店自付費(fèi)用的內(nèi)容。，限額內(nèi)憑票報(bào)銷，超額部分本人自理（特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可予全額報(bào)銷）。，乘坐火車(chē)、輪船標(biāo)準(zhǔn)如下：火車(chē)限硬席臥鋪，輪船限三等客船鋪位。（含途中）發(fā)給。：。（機(jī)、船）票，住宿票報(bào)銷和伙食補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算，均以出差始發(fā)地至目的地直線路線為準(zhǔn)。因公需要打長(zhǎng)途電話者報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)附長(zhǎng)途電話清單。無(wú)故不按期報(bào)銷者，按借款數(shù)從工資中扣除，并從第八天起按借款金額每天加收千分之三的資金占用費(fèi)。、使用必須嚴(yán)格遵守國(guó)家頒布的現(xiàn)金管理?xiàng)l例。，其金額由財(cái)務(wù)部核定，由借款人在財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。人事部應(yīng)保證財(cái)務(wù)部存取款用車(chē)。．任何部門(mén)和個(gè)人均不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶。 財(cái)務(wù)部在年底（二十五日起）嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)，如確需用的，當(dāng)事人必須在當(dāng)日（最遲不能超過(guò)次日上午）及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。，記賬，催收，結(jié)算及預(yù)收定金等工作。（“走時(shí)結(jié)賬”的有關(guān)程序和要求）.“走時(shí)結(jié)賬”，是指客人在酒店先消費(fèi)（房費(fèi)，餐費(fèi)等），離店時(shí)在前廳收款臺(tái)一次性付款。若押有支票應(yīng)在客人登記表上簽名，否則前廳接待員、收款員不予受理。、餐飲、娛樂(lè)消費(fèi)押空白支票，由銷售、餐飲等部門(mén)經(jīng)辦人書(shū)面通知財(cái)務(wù)，即可辦理。1．，發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)在費(fèi)用中開(kāi)支不計(jì)入采購(gòu)成本。采購(gòu)時(shí)由部門(mén)申請(qǐng)，保管核定數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行。采購(gòu)合同的審批權(quán)限按資金管理審批權(quán)限執(zhí)行。，用現(xiàn)金零星采購(gòu)的執(zhí)行備用金管理制度，憑發(fā)票報(bào)銷充實(shí)備用金。，驗(yàn)貨應(yīng)由采購(gòu)員、保管員、部門(mén)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行，對(duì)技術(shù)難度較高的物品可請(qǐng)相關(guān)部門(mén)的技術(shù)人員協(xié)助驗(yàn)收。，原材料，煙酒，飲料，由需用人按規(guī)定填制食品，飲料提貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)或經(jīng)理確認(rèn)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在庫(kù)房領(lǐng)取。，一般不出售，如存量過(guò)多或因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后方可出售。盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)按規(guī)定編制“庫(kù)存物資盤(pán)存表”?！拔镔Y報(bào)損單”。、工程材料庫(kù)、客房物品庫(kù)和物料用品庫(kù)等。，保管員不得擅自出售庫(kù)房物品。備用鑰匙動(dòng)用后及時(shí)交回原處。：一套用于固定資產(chǎn)明細(xì)賬，一套用于使用部門(mén)的實(shí)物帳，其內(nèi)容金額必須一致。日常維修由綜合保障部專業(yè)人員進(jìn)行，固定資產(chǎn)大修理需提前作計(jì)劃由綜合保障部提出報(bào)告及資金預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。．固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)采取定期和不定期，但每年11月必須盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)表由部門(mén)經(jīng)理簽字負(fù)責(zé)。，實(shí)際目標(biāo)成本管理，進(jìn)行事前控制。，分析與評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。票據(jù)作廢應(yīng)加蓋作廢印鑒，并將作廢單據(jù)全部留存在存根聯(lián)上，任何人不得銷毀單據(jù)，多聯(lián)式單據(jù)的使用更改必須復(fù)寫(xiě)。
．前廳出納找付現(xiàn)金時(shí)應(yīng)開(kāi)具“現(xiàn)金支出傳票”，并說(shuō)明事由，有收款人或批準(zhǔn)人的簽字方為有效。投幣前應(yīng)做到款與投幣袋金額一致。，謝絕參觀。，庫(kù)房范圍及辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門(mén)員工不得聚集閑聊，不得帶親友在庫(kù)房參觀。，不得超負(fù)荷用電。，了解物品使用情況，掌握各類物品，有效期，根據(jù)計(jì)劃存量向有關(guān)部門(mén)通報(bào)，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，保證整個(gè)酒店正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3制度描述：一、低值易耗品管理制度1．各部門(mén)每月制定低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部核價(jià)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門(mén)根據(jù)該部的費(fèi)用定額掌握采購(gòu)，財(cái)務(wù)部根據(jù)該部門(mén)費(fèi)用定額審核報(bào)銷。屬于個(gè)人過(guò)失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。裁決后的工程，如工程費(fèi)用明顯超過(guò)預(yù)算額,須追加申請(qǐng)。(2)購(gòu)入類。(4)贈(zèng)與類。但對(duì)預(yù)計(jì)可能中間報(bào)廢而須臨時(shí)折舊的固定資產(chǎn)，不提取折舊；17．在固定資產(chǎn)發(fā)生重大損傷且其價(jià)值明顯減少的情況下，經(jīng)總經(jīng)理裁決，必須進(jìn)行臨時(shí)折舊處理；18．固定資產(chǎn)的殘值，原則上定為其原值的1%；19．固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按照法人稅法的規(guī)定辦理；20．固定資產(chǎn)應(yīng)投?；馂?zāi)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)金額由總辦需對(duì)外付出傭金的,應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)以書(shū)面報(bào)告的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意再報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支付。（3）按公司和酒店總經(jīng)理室規(guī)定的比例，提取法定盈余公積金和公益金。2．對(duì)于物料用品的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用和處理，要嚴(yán)格按照規(guī)定和審批手續(xù)辦理。6．建立“原材料物料用品分類賬”，按品名、數(shù)量、金額進(jìn)行明細(xì)分類核算。3．各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，必須填寫(xiě)領(lǐng)用單一式二聯(lián)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。七、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度1．費(fèi)用報(bào)銷：（1）一切費(fèi)用要在核定批準(zhǔn)的費(fèi)用定額范圍內(nèi)開(kāi)支，超支部門(mén)須經(jīng)酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可向財(cái)務(wù)部報(bào)銷；（2）已經(jīng)取得原始發(fā)票的只要填制報(bào)銷憑證，由經(jīng)辦人驗(yàn)收或證明人簽章、領(lǐng)導(dǎo)簽字即可報(bào)銷，已批準(zhǔn)的費(fèi)用定額內(nèi)的由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人簽字，定額外的由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；（3）未取得原始發(fā)票而要先付款時(shí)，可以先到財(cái)務(wù)部辦理借款，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后（已經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用定額內(nèi)的由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，定額外的由總經(jīng)理簽字）一周之內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，同時(shí)撤回借款單第三聯(lián)。九、信用卡管理制度1．接受信用卡時(shí)，核對(duì)清楚信用卡是否是本酒店可以使用的信用卡；2．核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內(nèi)。如果使用金額超過(guò)此信用卡的最高金額時(shí)必須聯(lián)系發(fā)卡中心，取回授權(quán)號(hào)碼；5．核查完畢，按照各種信用卡的簽購(gòu)單上的各個(gè)項(xiàng)目要求填寫(xiě)信用卡票據(jù)