【正文】 ，分管副總或總助審查，報總經(jīng)理批準。，200元以上報總經(jīng)理審批。，報財務經(jīng)理及總經(jīng)理審批。，由總辦人事部負責辦理。，由總辦人事部控制.、勞保、福利、獎金等，由總辦人事部制定標準，負責審核報批。，并進行工資獎金等發(fā)放。，電，氣，煤，排污費等能源開支，無論何種方式結(jié)算，其收費單據(jù)必須經(jīng)綜合保障部審核，由財務部根據(jù)各部的使用量進行分配核算。，市內(nèi)電話費，由客務部審查其收入與支出是否相符，財務部根據(jù)各電話的消費情況進行分配核算。、宣傳由公關(guān)銷售部統(tǒng)一規(guī)劃，內(nèi)部使用的各種帳表，由部門申請，財務部審批，總辦人事部負責外出印制。．酒店所有的經(jīng)濟合同必須報總經(jīng)理審批后方能執(zhí)行，并報送財務部一份備案據(jù)以付款。．黨政工團經(jīng)費開支由各負責人在核定的經(jīng)費內(nèi)從嚴掌握不能突破。，經(jīng)總經(jīng)理同意后方能進行。，接待部門接到財務部通知后及時請總經(jīng)理審批，無總經(jīng)理簽字同意的餐單一律由個人承擔。，總經(jīng)理外出期間由授權(quán)主持工作的副總經(jīng)理或總助簽批。%的優(yōu)惠權(quán)。%的優(yōu)惠權(quán)。、總辦主任分別享有旺季30%，淡季40%的優(yōu)惠權(quán)。，事后折扣由總經(jīng)理一人審批。：酒店信用政策是酒店對應賬款所采用的控制措施及所能允許的最大風險程度。寬松的信用政策會增加營業(yè)收入，同時會增加應收賬款和呆帳損失的風險；緊縮的信用政策會減少應收帳款和呆帳的損失，但也相應影響營業(yè)收入，因此制定適度的信用政策是保證收入的及時入賬和提高效益的重要措施。為了達到既能方便客人，又能保證收入的及時到位，根據(jù)酒店的具體情況特制定以下信用政策。. 1．散客的信用政策，應預付房費及電話費，其方式有：現(xiàn)金、合法有效的信用卡、支票等。，否則客人在店消費一律以現(xiàn)付方式結(jié)算。：對當日預計離店而未離店的房間，財務部應及時報大堂副理及客務部敦促客人辦理續(xù)房手續(xù)，逾期兩天以上財務部及大堂副理再次敦促客人補交房費或作封房處理。封房由大堂副理會同客務部、保衛(wèi)部進行。房費虛帳應沖銷客房收入。，協(xié)議送財務部收帳會計一份。（對信譽好的客人可免收預付款）方可簽單掛帳消費。，財務部應在早會通報，相關(guān)部門應協(xié)助催收，必要時可作封房處理，封房程序同散客。，結(jié)算時間等條款，并明確客人在店自付費用的內(nèi)容。確認后的協(xié)議應及時交財務部。（會議）離店，財務部根據(jù)預計離店時間整理好客人的消費賬單，總臺應及時與陪同聯(lián)系督促客人結(jié)賬，并收回房卡，結(jié)賬后退還陪同有關(guān)證件，行李。：（含三星級）以下飯店標間，憑票報銷。，限額內(nèi)憑票報銷，超額部分本人自理（特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準可予全額報銷）。，限額內(nèi)憑票報銷，超額部分本人自理（特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準可予全額報銷）。，按職別高的標準報銷。，憑票報銷（其他人員限進出藏可乘坐飛機）。，乘坐火車、輪船標準如下：火車限硬席臥鋪，輪船限三等客船鋪位。如果因故（或放棄）未乘坐限定的鋪位、艙位而乘坐票價較低等級的鋪位、艙位，其票價差額可全部發(fā)給本人。，出發(fā)前應填寫《乘飛機出差申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后方可乘機并報銷機票。擅自乘機者，只按火車硬席臥鋪票報銷。（含途中）發(fā)給。部門經(jīng)理以下人員出差，酒店不派車接送，（拉薩出差例外）。乘坐酒店車輛出差、學習和開會期間不發(fā)交通包干費。外培人員行課期間不發(fā)市內(nèi)交通包干費。：。、新疆二省區(qū)和北京、上海、深圳、廣州、珠海、海口六市20元/天/人，其余省外10元/天/人。，凡在單位食堂就餐而培訓費中不含餐費的，從報到之日起至結(jié)業(yè)止，每天補助5元/天/人。凡培訓費中含伙食費者，只報路途的伙食補貼。（機、船）票，住宿票報銷和伙食補貼天數(shù)的計算，均以出差始發(fā)地至目的地直線路線為準。凡事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事，其繞道的車、船費在扣除出差直線單程車、船費后多開支的部分由個人自理，此間不計發(fā)出差伙食費、住宿費和市內(nèi)交通費等。出席由酒店預付食、宿費的會議或有接待單位解決食宿的，不再報銷房費和伙食補貼，不發(fā)市內(nèi)交通包干費。因公需要打長途電話者報銷費用應附長途電話清單。報銷時，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理審核簽字。，只報銷往返公共汽車或中巴費，其他形式的交通費（如：出租車、三輪車等）一律不得報銷，亦不發(fā)給伙食補貼。無故不按期報銷者，按借款數(shù)從工資中扣除，并從第八天起按借款金額每天加收千分之三的資金占用費。，部門經(jīng)理需經(jīng)總經(jīng)理簽字，其他人員需經(jīng)部門經(jīng)理簽字（省外出差人員須經(jīng)總經(jīng)理，送外培訓人員須經(jīng)總辦人事部簽字），財務方能辦理報銷手續(xù)。凡不符合規(guī)定報銷的一切費用，一經(jīng)查出，由經(jīng)辦人負責。、使用必須嚴格遵守國家頒布的現(xiàn)金管理條例。，逐筆登記現(xiàn)金收支情況，做到日清月結(jié)，賬款相符。，不能超限額存放現(xiàn)金，不準以“白條子”抵庫，現(xiàn)金支出要有正式收據(jù)，不準以“白條子”報賬，（特殊情況須經(jīng)財務批準），不準因私借支公款，不準假造用途套取現(xiàn)金，不準公款私存，不準坐支現(xiàn)金，不準挪用公款。，應使用轉(zhuǎn)帳支票或其他非現(xiàn)金結(jié)算方式支付。，其金額由財務部核定，由借款人在財務部辦理借款手續(xù)。借款人調(diào)動工作應及時交回備用金，備用金不能挪作它用，財務部經(jīng)理和主管有權(quán)抽查備用金的使用情況。，通過財務部辦理手續(xù)后方能按規(guī)定提取，不能先留后交。，須有會計人員專車到銀行辦理，總辦人事部應保證財務部存取款用車。．各種有價證券應視同現(xiàn)金，專門設(shè)帳核算管理。．酒店應按規(guī)定開設(shè)資金結(jié)算賬戶，財務部負責辦理開戶的一切手續(xù)留存銀行的印鑒由總經(jīng)理決定。．嚴格執(zhí)行先存后取的原則，防止透支。．任何部門和個人均不準出租、出借銀行賬戶。．凡須領(lǐng)用支票必須按規(guī)定填寫“支票申請單”，經(jīng)批準后方可領(lǐng)用，簽發(fā)支票須按銀行規(guī)定填寫，并注明用途、金額（或最高限額），不能簽發(fā)空頭支票、遠期支票。簽發(fā)支票人員應負責發(fā)票或收據(jù)金額，使用內(nèi)容完整。．采購人員需用支票原則上一次借用一張（特殊情況不得超過兩張），當事人須在兩天內(nèi)到財務部報賬，否則不予辦理新支票。 財務部在年底（二十五日起）嚴格控制支票的簽發(fā)，如確需用的，當事人必須在當日（最遲不能超過次日上午）及時到財務部報帳。．領(lǐng)取支票應妥善保管，未使用或過期支票應及時交回財務部；支票不得轉(zhuǎn)讓、外借；支票遺失須及時報告財務部，并登報聲明（費用由當事人負責），因支票遺失所造成的損失由當事人承擔全部責任。財務部通過“應收賬款”科目核算。，記賬，催收，結(jié)算及預收定金等工作。：本埠旅行社為三個月，限第一月發(fā)生的費用應在第三個月內(nèi)結(jié)清，依此類推；外埠旅行社為四個月。，注明欠款單位、金額報財務部經(jīng)理，銷售部負責人，總經(jīng)理以便采取相應措施。，沖壞帳準備金或銷售收入，待收款后再補作收入或增加壞帳準備金。（“走時結(jié)賬”的有關(guān)程序和要求）.“走時結(jié)賬”，是指客人在酒店先消費（房費，餐費等），離店時在前廳收款臺一次性付款。屬延遲性付款，并非免費。.“走時結(jié)賬”的客人