瀛洲賓館財(cái)務(wù)部管理制度(參考版)
2025-05-30 20:09本頁(yè)面
【正文】 2)、對(duì)不符合賓館折扣政策的有拒絕折扣的權(quán)力。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 9)、部門其他工作。嚴(yán)禁擅自開取發(fā)票的行為，一旦發(fā)現(xiàn)按規(guī)定執(zhí)行。 6)、賬單需連號(hào)使用，按賬單號(hào)碼順序編制當(dāng)天的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，對(duì)于“廢票”在日?qǐng)?bào)中說(shuō)明原因，并將“廢票”一式三聯(lián)在當(dāng)天 的收入中報(bào)表中繳納。 4)、班中核對(duì)檢查賬目，班后做收入分類明細(xì)表、收入日?qǐng)?bào)表。 2)、提前 10 分鐘簽到上崗，做好班前準(zhǔn)備工作，各種辦公用品齊全，儀表儀容整齊。 制約： 接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理、成本會(huì)計(jì)和內(nèi)部審計(jì)的管理和監(jiān)督。 2)、無(wú)審批的采購(gòu)申請(qǐng)單的物資有拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的權(quán)力。 18)、部門其他工作。 16)、定期做好總 庫(kù)盤點(diǎn)，查清盤盈、盤虧原因，填報(bào)盈虧原因報(bào)請(qǐng)審批，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)做到物帳相符。 14)、接到有關(guān)部門的部門采購(gòu)申請(qǐng)單，及時(shí)迅速地查明該物資的消耗結(jié)存情況以及以前的進(jìn)貨價(jià)格。 13)、香煙、五糧液酒等貴重物品嚴(yán)格控制入庫(kù)出庫(kù)程序。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 11)、檢查庫(kù)存物品的保質(zhì)期、庫(kù)存量情況，對(duì)臨近保質(zhì)期的、申購(gòu)長(zhǎng)期未領(lǐng)用的物品下催用單。 9)、輸入當(dāng)天和前一天的入庫(kù)單、直撥單、領(lǐng)料單并作審核。 7)、根據(jù)總經(jīng)理簽批的領(lǐng)料單發(fā)放公關(guān)用香煙、酒水。 5)、根據(jù)各部門經(jīng)理簽 批的領(lǐng)料單發(fā)入有關(guān)物資。 3)、進(jìn)貨物品按性質(zhì)、特點(diǎn)、類別堆放，及時(shí)碼垛，做到先進(jìn)先出、不串味、不受損、不積壓。 職務(wù)名稱： 驗(yàn)貨保管員 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 本職工作： 物資驗(yàn)貨、收貨、發(fā)貨 本職工作： 1)、根據(jù)審批的采購(gòu)申請(qǐng)單，對(duì)賓館所有采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。 14)、部門其他工作 主要權(quán)力： 1)、對(duì)日審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有督促整改的權(quán)力。每月各部門夜餐補(bǔ)助、加班費(fèi)的核對(duì)。在審核的過(guò)程中，檢查賬單、發(fā)票的連續(xù)使用情況，并對(duì)發(fā)票進(jìn)行逐一銷號(hào)。 6)、如住客進(jìn)店時(shí)使用信用卡低押，則需查看信用卡操作是否正確。 5)、查看各收銀點(diǎn)的賬單、發(fā)票是否連號(hào)使用，如有不連續(xù)使用的情況，查明原因。 3)、根據(jù)賓客住宿登記單在電腦中核對(duì)當(dāng)日進(jìn)店的客人房?jī)r(jià)是否正確、協(xié)議單位的房?jī)r(jià)折扣是否正確，特殊房?jī)r(jià)有無(wú)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字、手續(xù)是否完整，并進(jìn)行 修改。 職務(wù)名稱：日 審員 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 本職工作： 對(duì)每日經(jīng)營(yíng)進(jìn)行審核 本職工作： 1)、整理當(dāng)日進(jìn)店的賓客住宿登記單，按房號(hào)順序擺放。 2)、對(duì)不符合成本管理制度的費(fèi)用有拒絕入賬的權(quán)力。 9)、整理裝訂憑證。 7)、每月餐飲滿庭芳煲、印度飛餅、韓國(guó)部的食品成本核對(duì)。 5)、每天進(jìn)行酒水還原，對(duì)各酒水點(diǎn)盤點(diǎn)表的進(jìn)銷存進(jìn)行審核，并對(duì)前臺(tái)各酒水點(diǎn)每星期抽查 12 次。 2)、根據(jù)報(bào)價(jià)表以及詢價(jià)資料，對(duì)總庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)單進(jìn)行審核確認(rèn)，并對(duì)金額進(jìn)行復(fù)核，月底按供應(yīng)商、物資類別進(jìn)行匯總制作憑證。 制約： 接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理和內(nèi)部審計(jì)的管理和監(jiān)督。 17)、部門的其他工作 主要權(quán)力： 1)、有按規(guī)定對(duì)收款員進(jìn)行協(xié)議單位分配催收的權(quán)力 。 15)、編制與應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款相關(guān)的收入憑證。 13)、每月稅控機(jī)的申報(bào)，核對(duì)退票情況，根據(jù)當(dāng)月開票金額繳納所得稅保證金。 12)、對(duì)出納收取的除每天主營(yíng)收入外的其他現(xiàn)金收入開出收據(jù)。 11)、停車票的購(gòu)買登記、管理，并按發(fā)票的號(hào)碼順序進(jìn)行領(lǐng)用，進(jìn)行金額管理。 9)、集團(tuán)消費(fèi)及賓館內(nèi)部公關(guān)每月消費(fèi)帳單的整理核對(duì)，編制相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 7)、根據(jù)薪酬方案對(duì)營(yíng)銷部每月效益工資進(jìn)行測(cè)算。 6)、對(duì)客戶進(jìn)行信用分析和評(píng)級(jí)，并實(shí)施重點(diǎn)管理。 4)、參與重點(diǎn)客戶的應(yīng)收帳催收工作。 2)、根據(jù)相關(guān)規(guī)定合理分配收款員的催收任務(wù)，并督促收款員及時(shí)領(lǐng)取賬單催收賬款，保證資金的及時(shí)回收。 職務(wù)名稱： 信用會(huì)計(jì)
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