【文章內容簡介】 票已開”章。（9）除非特殊情況由財務總監(jiān)批準，任何補開發(fā)票的工作由財務部審計員負責查歷史帳單后進行。（10）發(fā)票不得轉借、轉讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。（11）發(fā)票不得涂改、不得虛構經營業(yè)務活動虛開發(fā)票、不得開具票務不符發(fā)票。（12）發(fā)票開出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。（13）各營業(yè)點收銀員需每班填制“發(fā)票銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交核數(shù)主管審核。（14）會計主管根據(jù)各營業(yè)點實際情況，核準各點發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無遺漏。（15）按照稅務機關規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開具的發(fā)票存根聯(lián)。（16）收銀主管每次申領發(fā)票時，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。（17）再次購買發(fā)票時，應將發(fā)票（存根聯(lián)）交稅務機關核銷。（18）如違反上述規(guī)定，當事人應分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。（19）財務部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經過此規(guī)定培訓并達到正常水平。（20）客人當天消費已開發(fā)票的，收銀員在賬單蓋上已開發(fā)票章，并要求客人在賬單上簽名確認。（21）丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部主管人員。第五 客家圍前廳收銀工作細則前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。（一）收取押金操作程序（1）當客人入住時,需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。（2）如果客人使用現(xiàn)金付款，在其預住天數(shù)基礎上，除多收一天房費外，如客人要開通長途電話及酒店其它消費點簽單，按酒店規(guī)定收取押金，收取現(xiàn)金時應當著客人面點清，唱收并驗明鈔票的真?zhèn)危缓鬄榭腿碎_具“押金收據(jù)”，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名后，將憑證客人聯(lián)交于賓客，并提醒客人退房時出示，憑“押金收據(jù)”退押金。（3）如果客人使用信用卡或銀行借記卡付款，首先確認其信用卡或借記卡是否為本酒店所接受的信用卡和借記卡。信用卡在pos機上直接提取相應的授權，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡、借記卡及證件交還給客人。（4）儲值卡及美團網(wǎng)優(yōu)惠卡，只能在退房時結賬使用，不能作為押金。（5）協(xié)議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應由銷售部經理確認并在臨時入住登記單上簽字擔保。（6）如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款，應禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。（二）前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作 1/辦理入?。?）。（住宿登記表）及有關資料是否正確齊全，“收銀員檢閱”欄簽名。（2）收取押金。，按酒店規(guī)定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯(lián)交給客人保管，第二聯(lián)錄入電腦后放入核數(shù)指定抽屜。（3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規(guī)定正確折算分別錄入電腦。（（1））信用卡：若客人使用信用卡結算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在打印出的消費單（或預授權單）上簽名，并核對簽名。（（2））應收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協(xié)議客戶、有無協(xié)議書或擔保人等批準資料。（（3））團體:核對房間數(shù)、房租、付款方式、結帳人、用餐情況，到店和離店日期等內容。（（4））房租：低于正常房價是否有相關授權人簽名批準。（（5））免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批準。2/其他帳目入數(shù):（1）每收到各營業(yè)點送來或報來的客人消費帳單，及時準確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經同意后方可入數(shù)。（2）各營業(yè)部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。3/退房結帳（1）接待員通知XX房間退房，接到樓層服務員報房情況。（2）收銀必須弄清楚客人的結算方式，打出結帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，（防止退錯房）（3）審核消費項目及消費金額并根據(jù)實際消費項目匯總數(shù)收款及結算，注意找換 5 準確及檢驗貨幣真?zhèn)?。?）用信用卡結賬的要注意嚴格按接受信用卡之程序進行操作，超出限額的要先取得授權，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。（5)以掛帳方式結算的，要審核所有的應收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。（6)團體退房，（7）。凡退房結帳單必須有客人的簽名（特殊除外），發(fā)現(xiàn)簽名不一致，或客人遺失押金收據(jù)應立即通知上級或大堂副理。行社的結帳由該社的導游確認，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導游等人，以免泄露房價等。（8）有減免消費需要由經理級以上通知收銀，方可進行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關權限人的簽名批準。4/收銀交班結帳（1)打印交班匯總表；填寫繳款單及相關報表，并做好現(xiàn)金、票據(jù)的交接。(2)將帳單分類整理，營業(yè)款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細表進行查對。(3)填寫繳款袋明細，清點營業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設的保險箱內。(4)完成交接班本登記工作，將當班出現(xiàn)問題、內部發(fā)文及營業(yè)備用金、辦公用品、票據(jù)等移交。（三）注意事項（1）凡更正《捷信達》系統(tǒng)上數(shù)據(jù)需要有充足的理由，需要有權限人批準方可。（2）退款的貨幣幣種必須與入住時所交的訂金的貨幣幣種一致?？腿颂厥庖蟮模枵埵矩攧湛偙O(jiān)批準。（3）時刻注意錢柜的安全。（4）工作中任何解決不了的疑問需要及時請示上級領導，以免延誤工作。（5）其他部門人員與你們的工作聯(lián)系出現(xiàn)糾紛，請通知上級進行協(xié)調。（6）為不影響工作，任何部門不得向你們領用或借用各種票據(jù)或文具用品。6（7）與營業(yè)收入等無關的支款，必須有董事長的批準！否則追究經濟責任?。?）交班時備用金必須準確，每天需要做好記錄，發(fā)生長短款，立即通知主管。（9）上班時間，不行有私款在身，否則沒收處理。（10）工作中應嚴格按工作程序操作，違反工作程序作業(yè)造成的經濟損失由個人承擔。（11）工作中需要細致、敏捷、認真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個人承擔。（12）若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網(wǎng)絡部維修。所有工作需要持續(xù)進行，按手工操作進行帳務處理。（13）收銀、前臺及相關工作人員對團隊房價、用餐價等項價格保密，如因工作疏忽或人為泄露價格，所產生的損失由過錯人承擔。（14）現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)等保管的地方必須上鎖。第六 溫泉部收銀操作細則收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。一、溫泉門票的辨別區(qū)分（1）收到門票，要仔細辨別，確保收到的門票是本景區(qū)門票。（2）注意查看門票的有效期限，嚴格區(qū)分免費票，贈票及收費票。二、收銀操作流程：（1）接待員填寫好的銷售單后，收銀（檢查銷售單填寫是否完整，門票價格是否在權限范圍內，超出權限是否有權限人確認等），無誤后收取相應押金，開具押金憑證讓客人簽名確認，把客戶聯(lián)交客人保管。（2）收銀根據(jù)人數(shù)發(fā)放散客門票，并將銷售單存根返接待。（3）隨后收銀員根據(jù)單上的匙牌號錄入電腦系統(tǒng)，進行入帳處理。（4）客人退匙牌、籌碼時，收回押金憑證根據(jù)消費情況退對應押金給客人。（5）、草本吧、足浴總金額及系統(tǒng)報表金額必須是相符的。第七 中餐收銀操作規(guī)范餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：（一）班前準備工作餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。收銀員與主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字確認。檢查收據(jù)是否聯(lián)號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將使用的收據(jù)截止號寫在交接班本上，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序當收銀員接受到服務員的點菜單時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號服務員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。當點菜單人數(shù)、臺號服務員記錄齊全后，等待客人結賬，；這時就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結賬。（三）結賬工作流程餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)?？腿艘蠼Y賬時，收銀員根據(jù)餐廳人員報結的臺號打印結帳單，然后憑賬單與客人結賬?？腿私Y賬現(xiàn)付的，餐廳人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結帳后，將第二聯(lián)結賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員?？腿私Y賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復寫結賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。結賬時客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審核。客人需要滯后結賬的，須報請相關人員簽字認可，財務部依據(jù)帳務的實際情況做相應的賬務處理。公司管理人員招待客人，必須填寫招待申請單，詳細寫明招待對象，招待人數(shù)，招待單位，經手人，經有權限審批的領導批準簽字后，連同賬單轉入財務部審計員處。收銀員在本班次營業(yè)結束后應做單班結賬；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表“。（四）單、總班結賬在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結賬。直接點擊”單?？偘嘟Y賬按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。（五）作廢賬單的管理收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應同當天的由領班以上簽名證實注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。（六）下班時現(xiàn)金及賬單交接程序現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名.。第二天早上，總出納清點收款。客賬單交接程序客賬單交接程序分為兩類：一類是已結賬的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用包裝繩或橡皮筋捆好，放到指定位置，供核數(shù)員審核用；另一類是未結賬的，要注意是否掛賬或轉房賬，否則，必須收取現(xiàn)金。掛賬或轉房賬的要在賬單上寫明本度假村接單銷售人員名字，以便跟進收款工作。第八 本制度自2011年3月1日起執(zhí)行。龍門尚天然溫泉度假有限公司財務部（總監(jiān)簽字）： 2011年3月1日第三篇：收銀管理制度收銀管理制度15篇收銀管理制度1吧臺收銀員管理：(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業(yè)務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。業(yè)務規(guī)定(一)單據(jù)的使用規(guī)定，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務，違者罰款10元/次。，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人?？腿艘蠼Y賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。(二)樓層之間的轉單，在該樓層直接結算。、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯(lián)返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發(fā)生的退票，應由轉交方負責。，現(xiàn)金支票不得受理。(三)掛賬管理。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄。非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。(無掛賬合同)。遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業(yè)結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。吧臺的管理規(guī)定、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/