某集團資金集中管理辦法-資料下載頁
2025-04-12 22:20本頁面
【正文】 第六章 預(yù)算監(jiān)督與風(fēng)險管理第二十六條 財務(wù)公司對成員單位實行分類預(yù)算管理，對預(yù)算內(nèi)成員單位資金支付按照預(yù)算項目實施審核和監(jiān)督檢查，具體按集團公司預(yù)算管理辦法執(zhí)行。第二十七條 財務(wù)公司負責(zé)集團公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)。擔(dān)保業(yè)務(wù)流程必須按照集團公司相應(yīng)的擔(dān)保管理辦法執(zhí)行，嚴(yán)禁跨流程違規(guī)辦理。第二十八條 財務(wù)公司應(yīng)健全風(fēng)險管理組織架構(gòu)，完善制度，建立內(nèi)部控制體系，防范各類資金風(fēng)險。第二十九條 財務(wù)公司應(yīng)協(xié)助成員單位加強資金風(fēng)險管理，各單位須按財務(wù)公司要求報送相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。第三十條 財務(wù)公司負責(zé)全集團資金管理信息系統(tǒng)的管理，信息化處負責(zé)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備維護，成員單位負責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)及軟硬件系統(tǒng)的日常維護，確保系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定、可靠。第三十一條 財務(wù)公司應(yīng)及時向集團公司報告資金狀況，對資金籌集和運營管理中存在的問題進行分析并提交報告。第三十二條 下述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團公司將對相關(guān)單位負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人進行問責(zé)：（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，私自保留、開設(shè)銀行賬戶； （二）異地子公司將收入款項存入經(jīng)費賬戶；（三）逃避資金集中管理，將資金滯留在財務(wù)公司管理范圍外使用；（四）其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金集中管理的行為。第七章 附 則本辦法由集團公司負責(zé)解釋。6
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