某集團(tuán)資金集中管理辦法-資料下載頁
2025-04-12 22:20本頁面
【正文】 第六章 預(yù)算監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理第二十六條 財(cái)務(wù)公司對(duì)成員單位實(shí)行分類預(yù)算管理，對(duì)預(yù)算內(nèi)成員單位資金支付按照預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施審核和監(jiān)督檢查，具體按集團(tuán)公司預(yù)算管理辦法執(zhí)行。第二十七條 財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)。擔(dān)保業(yè)務(wù)流程必須按照集團(tuán)公司相應(yīng)的擔(dān)保管理辦法執(zhí)行，嚴(yán)禁跨流程違規(guī)辦理。第二十八條 財(cái)務(wù)公司應(yīng)健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，完善制度，建立內(nèi)部控制體系，防范各類資金風(fēng)險(xiǎn)。第二十九條 財(cái)務(wù)公司應(yīng)協(xié)助成員單位加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理，各單位須按財(cái)務(wù)公司要求報(bào)送相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。第三十條 財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)全集團(tuán)資金管理信息系統(tǒng)的管理，信息化處負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備維護(hù)，成員單位負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)及軟硬件系統(tǒng)的日常維護(hù)，確保系統(tǒng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定、可靠。第三十一條 財(cái)務(wù)公司應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告資金狀況，對(duì)資金籌集和運(yùn)營管理中存在的問題進(jìn)行分析并提交報(bào)告。第三十二條 下述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)公司將對(duì)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)：（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，私自保留、開設(shè)銀行賬戶； （二）異地子公司將收入款項(xiàng)存入經(jīng)費(fèi)賬戶；（三）逃避資金集中管理，將資金滯留在財(cái)務(wù)公司管理范圍外使用；（四）其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金集中管理的行為。第七章 附 則本辦法由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。6
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