某集團(tuán)資金管理管控制度-資料下載頁
2025-04-12 22:20本頁面
【正文】 各用款部門3總裁簽字審批職能部門用款，各子公司總經(jīng)理審批各子公司用款，各子公司單次用款金額如果在？萬（不含？萬）以上還需要總裁的再次簽字審批總裁、子公司總經(jīng)理4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字并根據(jù)公司季度預(yù)算進(jìn)行財務(wù)審查，對不符合預(yù)算規(guī)定的用款有否決權(quán)集團(tuán)財務(wù)管理部總經(jīng)理/子公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人5根據(jù)用款緊要程度以及公司財務(wù)實際編排付款計劃集團(tuán)財務(wù)管理部總經(jīng)理/子公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人6根據(jù)付款計劃編制記帳憑證集團(tuán)資金管理部/子公司財務(wù)部7按付款計劃撥付款項集團(tuán)資金管理部/子公司財務(wù)部 3. 預(yù)算外資金審批流程流程說明：流程名稱預(yù)算外資金審批流程管理部門資金管理部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)各單位計劃外資金使用的審批工作控制目的本流程旨在嚴(yán)格控制非計劃支出步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1提出用款申請各用款單位2獲得各職能部門、各子公司包括部門經(jīng)理、總經(jīng)理的所有領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可各用款單位3審核簽字主管副總裁4審批董事局總裁5審核領(lǐng)導(dǎo)簽字，核對數(shù)目集團(tuán)財務(wù)管理部/子公司財務(wù)管理部門財務(wù)經(jīng)理6根據(jù)用款緊要程度以及公司財務(wù)實際編排付款計劃集團(tuán)財務(wù)管理部/子公司財務(wù)管理部門財務(wù)經(jīng)理7根據(jù)付款計劃編制記帳憑證集團(tuán)資金管理部/子公司財務(wù)管理部門8按付款計劃撥付款項集團(tuán)資金管理部/子公司財務(wù)管理部門12 / 12
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