xx集團資金管理制度-資料下載頁
2025-08-16 23:29本頁面
【正文】 主要商品、原材料的數(shù)量、價格、供應(yīng)商的資料報股份集團備案，集團定期、不定期的進行抽查，發(fā)現(xiàn)有超額采購、盲目高價采購的及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。所有單位不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ?。員工借款如未在規(guī)定時間內(nèi)報銷還款，須繳納滯納金。第七節(jié) 資金調(diào)撥的管理第十九條 集團財務(wù)部負責(zé)審核子公司之間的資金調(diào)撥，子公司之間的資金調(diào)撥需經(jīng)集團董事會批準方可進行。第八節(jié) 資金檢查管理第二十條 集團財務(wù)部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向總裁、董事會專題報告。一、定期（季度）檢查子公司的現(xiàn)金庫存狀況。二、定期（季度）檢查子公司的結(jié)算情況。三、檢查子公司銀行存款的對賬工作。四、定期（季度）對子公司匯出的____萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。第九節(jié) 統(tǒng)計報表第二十一條 各子公司必須在旬后1日內(nèi)向集團財務(wù)部報送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計表，集團財務(wù)部匯總后于旬后2日內(nèi)報集團總裁。第二十二條 集團財務(wù)部要及時掌握各子公司銀行存款余額，并且每周向集團總裁報一次存款余額表。第十節(jié) 附 則第二十三條 本制度經(jīng)呈集團董事會通過頒布實施，修改時由集團財務(wù)部提出，總裁審核，董事會審批。第二十四條 凡集團下屬子公司需提交集團審核、審批的資金支出項目，由外派董事初審后交集團財務(wù)部，并將集團最終意見在子公司董事會中充分表達。第二十五條 本制度由集團財務(wù)部負責(zé)解釋。
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