蒙西集團(tuán)公司資金管理制度-資料下載頁
2025-05-29 14:43本頁面
【導(dǎo)讀】蒙西集司發(fā)[20xx]57號簽發(fā)人：孫建國。資金管理制度》的通知?，F(xiàn)將《內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)公司資金管理制度》印。集團(tuán)公司黨政工作部20xx年6月9日發(fā)送。集團(tuán)公司應(yīng)在法律法規(guī)和公司制度允許的范圍內(nèi)，結(jié)合。司負(fù)責(zé)人或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。時需留存原折的復(fù)印件。各成員企業(yè)應(yīng)對駐外銷售機(jī)構(gòu)和有收入的其他駐外機(jī)。構(gòu)的回款時間和回款金額起點(diǎn)做出規(guī)定。第六條嚴(yán)格庫存現(xiàn)金管理，除財會部門之外，其他部。定額備用金，并規(guī)定其借支和報銷辦法。第八條集團(tuán)成員企業(yè)間借貸周轉(zhuǎn)金，均通過集團(tuán)公司。內(nèi)部借貸計息利率不得高于同期銀行貸款利率。第九條各成員企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算籌集。財務(wù)部）應(yīng)在平衡預(yù)算的基礎(chǔ)上，在每月25日前編制完成。第十二條各成員企業(yè)應(yīng)依據(jù)內(nèi)部控制的要求嚴(yán)格規(guī)。第十三條各成員企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對資金收支及結(jié)余情況
【正文】 稅費(fèi)返還收入 薪酬支出 股息紅利收入 稅費(fèi)支出 長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支出 吸收投資收入 對外投資支出 1借入銀行借款 1償還銀行借款 1 其中：倒貨 1 其中：倒貸 1財政貼息收入 1償付利息 1集團(tuán)內(nèi)借入周轉(zhuǎn)金 1分配股利或利潤支出 1集團(tuán)內(nèi)借出周轉(zhuǎn)金 1其他資金收入 1其他資金支出 合 計 合 計 期末結(jié) 存資金 其中：中行 工行 建行 其他行 存款 存款 存款 存款 月 末 填 寫 中行存款 工行存款 建行存款 其他行存款 其中： 其中 ： 其中： 其中： 財務(wù)部部長： 制表： 附表 5 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金收付存報表 單位：萬元 年 月 日至 月 日 附件： 張 上期末 結(jié)存資金 本期收 入資金 本期支 出資金 期末結(jié)存資金 成員企業(yè)名稱 總 額 其 中 中行存款 工行存款 建行存款 其他行存款 月 末 填 寫 中行存款： 工行存款： 建行存款： 其他行存款： 其中： 其中： 其中： 其中： 財務(wù)部部長： 制表：
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