【正文】 蒙西高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 二 0 0 三 年 六 月 八 日 主題詞 ：制度建設(shè) 資金管理 通知 集團(tuán)公司黨政工作部 20xx年 6月 9日發(fā)送 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金管理制度 第一條 為加強(qiáng)資金 管理，保證資金安全，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，特制定本制度。 第七條 對經(jīng)常使用備用金的機(jī)構(gòu)和職工可為其核定定額備用金，并規(guī)定其借支和報銷辦法。 附表 1 (蒙西集團(tuán) ) 公司資金預(yù)算表 年 月 單位：萬元 上月末 其中：中行 工行 建行 其他行 結(jié)存資金： 存款： 存款： 存款： 存款： 本月收入資金 本月支出資金 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團(tuán)外部） 材料現(xiàn)購支出（集團(tuán)外部） 主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團(tuán)內(nèi)部） 材料現(xiàn)購支出（集團(tuán)內(nèi)部） 其他業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入 商品現(xiàn)購支出 收回前欠帳款 支付前欠帳款 預(yù)收帳款 預(yù)付帳款或定金 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收入 水、電及租賃費(fèi)支出 稅費(fèi)返還收入 薪酬支出 股息紅利收入 稅費(fèi)支出 長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 1購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)支出 吸收投資收入 對外投資支出 1借入銀行借款 1償還銀行借款 1財政貼息收入 1償付利息 1分配股利或利潤支出 1其他收入 1其他支出 合 計 合 計 資金溢余或短缺（以“ ”表示） 資金調(diào)度計劃 經(jīng)調(diào)度后的結(jié)存資金 總裁（總經(jīng)理、經(jīng)理）： 分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（或財務(wù)負(fù)責(zé)人） 財務(wù)部部長： 制表 ： 附表 2 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金預(yù)算表 年 月 單位：萬元 附件 張 成員企業(yè)名稱 上月末結(jié)存資金