蒙西集團(tuán)公司資金管理制度-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 ②審批 稅費(fèi)支出 ①審核 ②審批 單項(xiàng)內(nèi)部投資（ 100萬(wàn) 元以下） ②核準(zhǔn) ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 或④審批 ①通過(guò) 單項(xiàng)內(nèi)部投資（ 100萬(wàn) 元以上）和對(duì)外投資 ②核準(zhǔn) ②核準(zhǔn) ③審核 ④核準(zhǔn) ⑤審批 或⑤審批 ①通過(guò) 公出借款 ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 或④審批 特殊業(yè)務(wù)費(fèi) ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 業(yè)務(wù)費(fèi) √ ①審核 ②審批 ③審批 或③審批 辦公費(fèi)、差旅費(fèi) √ ①審核 ②審批 ③審核 ④審批 或④審批 償還銀行借款 √ ①核準(zhǔn) ③審批 分配利潤(rùn)支出 ②核準(zhǔn) ③審批 ①通過(guò) 項(xiàng)目前期費(fèi) √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④核準(zhǔn) ⑤審批 或⑤審批 項(xiàng)目前期費(fèi) √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④核準(zhǔn) ⑤審批 或⑤審批 贊助支出 ①審核 ②審核 ③審批 借出周轉(zhuǎn)金 ①審批 或②審批 或②審批 其它支出 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④ 審批 或 ④ 審批 或 ④ 審批 其它支出 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審批 或③審批 附表 4 （蒙西集團(tuán)） 公司資金收付存報(bào)表 年 月 日至 月 日 單位：萬(wàn)元 上期末 結(jié)存資金 其中：中行 工行 建行 其他行 存款 存款 存款 存款 本期收入資金 本期支出資金 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團(tuán)外部） 材料現(xiàn)購(gòu)支出（集團(tuán)外部） 主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團(tuán)內(nèi)部） 材料現(xiàn)購(gòu)支出（集團(tuán)內(nèi)部） 其他業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入 商品現(xiàn)購(gòu)支出 收回前欠帳款 支付前欠帳款 預(yù)收帳款 預(yù)付帳款 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收入 水電及租賃費(fèi)支出 稅費(fèi)返還收入 薪酬支出 股息紅利收入 稅費(fèi)支出 長(zhǎng)期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入
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