蒙西集團公司資金管理制度-展示頁
2025-06-13 14:43本頁面
【正文】 年 月 日至 月 日 單位：萬元 上期末 結(jié)存資金 其中：中行 工行 建行 其他行 存款 存款 存款 存款 本期收入資金 本期支出資金 項 目 金 額 項 目 金 額 主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團外部） 材料現(xiàn)購支出（集團外部） 主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團內(nèi)部） 材料現(xiàn)購支出（集團內(nèi)部） 其他業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入 商品現(xiàn)購支出 收回前欠帳款 支付前欠帳款 預收帳款 預付帳款 應收票據(jù)貼現(xiàn)收入 水電及租賃費支出 稅費返還收入 薪酬支出 股息紅利收入 稅費支出 長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支出 吸收投資收入 對外投資支出 1借入銀行借款 1償還銀行借款 1 其中：倒貨 1 其中：倒貸 1財政貼息收入 1償付利息 1集團內(nèi)借入周轉(zhuǎn)金 1分配股利或利潤支出 1集團內(nèi)借出周轉(zhuǎn)金 1其他資金收入 1其他資金支出 合 計 合 計 期末結(jié) 存資金 其中：中行 工行 建行 其他行 存款 存款 存款 存款 月 末 填 寫 中行存款 工行存款 建行存款 其他行存款 其中： 其中 ： 其中： 其中： 財務(wù)部部長： 制表： 附表 5 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團資金收付存報表 單位：萬元 年 月 日至 月 日 附件： 張 上期末 結(jié)存資金 本期收 入資金 本期支 出資金 期末結(jié)存資金 成員企業(yè)名稱 總 額 其 中 中行存款 工行存款 建行存款 其他行
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