蒙西集團公司資金管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 14:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出 收回前欠帳款 支付前欠帳款 預收帳款 預付帳款或定金 應收票據(jù)貼現(xiàn)收入 水、電及租賃費支出 稅費返還收入 薪酬支出 股息紅利收入 稅費支出 長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 1購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)支出 吸收投資收入 對外投資支出 1借入銀行借款 1償還銀行借款 1財政貼息收入 1償付利息 1分配股利或利潤支出 1其他收入 1其他支出 合 計 合 計 資金溢余或短缺（以“ ”表示） 資金調(diào)度計劃 經(jīng)調(diào)度后的結存資金 總裁（總經(jīng)理、經(jīng)理）： 分管財務領導（或財務負責人） 財務部部長： 制表 ： 附表 2 內(nèi)蒙古蒙西高新技術集團資金預算表 年 月 單位：萬元 附件 張 成員企業(yè)名稱 上月末結存資金 本月收入資金 本月支出資金 資金溢余或 短缺（以“ ”表示） 資金調(diào)度計劃 合 計 總裁： 分管財務副總裁： 財務部部長： 制表 ： 附表 3 內(nèi)蒙古蒙西高新技術集團公司 資金支付審批程序及權限一覽表 業(yè)務事項 預算內(nèi) 預算外 有關部門 有關部門分管領導 財務部主管 財務部部長 分管財務副總裁 總裁 總裁 辦公會 董事長 董事會 貨款支付 √ ①審核 ②核準 ③審核 ④審批 或④審批 預付款 √ ①審核 ②核準 ③審核 ④審批 或④審批 貨款支付或預付款 √ ①審核 ②核準 ③審核 ④審批 或④審批 薪酬支出 √ ①核準 ②審批 ③審
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