四資金控制制度-資料下載頁(yè)
2025-04-24 11:04本頁(yè)面
【正文】 比較表以了解資金實(shí)際運(yùn)用情況，其因?qū)嶋H數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在百分之十以上者，應(yīng)由資料提供部門填列“資金差異報(bào)告表：列明差異原因，于每月十日前送會(huì)計(jì)部門匯編。 第十三條 資金調(diào)度 1. 本公司經(jīng)營(yíng)資金調(diào)度由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)籌劃 2. 出納人員每日下班前應(yīng)結(jié)算當(dāng)日庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款結(jié)存及次日到期的應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)金額 以了解次日資金余缺情況 第十四條 調(diào)度作業(yè) 1. 財(cái)務(wù)部每日下班前應(yīng)編制資金動(dòng)態(tài)及調(diào)度處理表附表 2. 為使資金有效靈活運(yùn)用財(cái)務(wù)部應(yīng)于每周五擬定次周資金調(diào)度計(jì)劃編制資金調(diào)度計(jì)劃。 第十五條 實(shí)施與修改 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)
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