某集團資金集中管理辦法-文庫吧資料
2025-04-18 22:20本頁面
【正文】 在系統(tǒng)內(nèi)向財務公司提交付款計劃；500萬元以上的大額資金支付要提前2個工作日向財務公司申請資金計劃并在付款前一個工作日在系統(tǒng)內(nèi)向財務公司提交付款計劃。第二十條 集團公司安排用商業(yè)匯票進行對外支付的，按財務部門和財務公司有關規(guī)定執(zhí)行。第十九條 財務公司應為成員單位提供安全、高效、便捷的網(wǎng)上結算服務和柜臺結算服務。第四章 資金結算管理第十八條 財務公司應向成員單位提供優(yōu)質(zhì)服務并免收結算業(yè)務手續(xù)費。第十七條 財務公司實行資金集中管理，不改變各成員單位對自有資金的占有權、使用權和收益權。第十五條 成員單位有權自主選擇在財務公司的存款種類；成員單位在財務公司的存款利息，比照商業(yè)銀行同期同種類利率執(zhí)行。第十三條 對上市公司在資本市場直接融資取得的資金，監(jiān)管部門有專門規(guī)定的，從其規(guī)定。第十二條 成員單位貸款取得資金或通過發(fā)行債券等其他方式籌集的資金，應合法合規(guī)將資金轉(zhuǎn)入在財務公司開立的賬戶。第三章 資金歸集管理第十條 集團公司無限制用途資金存入財務公司賬戶，有限制用途資金及商業(yè)匯票等由財務公司代管。第八條 經(jīng)批準，異地子公司可在當?shù)匾患毅y行開立基本賬戶，該賬戶僅限于經(jīng)費零星支付。第七條 各成員單位經(jīng)批準在銀行開立的賬戶由財務公司代管。第五條
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1