某集團(tuán)資金集中管理辦法-在線瀏覽
2025-05-30 22:20本頁(yè)面
【正文】 于集團(tuán)公司及其子公司、合營(yíng)公司、分公司、經(jīng)費(fèi)單位、社會(huì)團(tuán)體和改制單位等有控制和重大影響的單位，以下統(tǒng)稱成員單位。第二章 賬戶管理第四條 成員單位統(tǒng)一在財(cái)務(wù)公司開立賬戶。財(cái)務(wù)公司在合作商業(yè)銀行開立系統(tǒng)直聯(lián)賬戶和非系統(tǒng)直聯(lián)賬戶。第六條 未經(jīng)批準(zhǔn)，成員單位不得在銀行開立任何形式的賬戶，對(duì)因納稅等特殊事項(xiàng)，確需在銀行開立（保留）賬戶的，須向財(cái)務(wù)公司遞交申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)公司拿出意見后報(bào)集團(tuán)公司或股份公司審批。成員單位經(jīng)批準(zhǔn)自主管理的賬戶，應(yīng)按月向財(cái)務(wù)公司報(bào)送銀行賬戶對(duì)賬單及相關(guān)資料，接受財(cái)務(wù)公司監(jiān)管。第九條 各成員單位開通銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)等增加（或變更）賬戶功能等，應(yīng)向財(cái)務(wù)公司報(bào)備。第十一條 物流類子公司貨幣資金全部存入財(cái)務(wù)公司，商業(yè)匯票、信用證等自主管理；其他子公司（含下屬單位）貨幣資金全部存入財(cái)務(wù)公司，商業(yè)匯票等由財(cái)務(wù)公司代管。嚴(yán)禁以各種理由將資金滯留在其他金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶中。第十四條 財(cái)務(wù)公司收到成員單位（不含物流子公司）商業(yè)匯票后，在資金系統(tǒng)中實(shí)時(shí)登記票據(jù)信息，并交由銀行代為保管，財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)對(duì)代管票據(jù)進(jìn)行監(jiān)控。第十六條 財(cái)務(wù)公司對(duì)存量資金在保證安全性、流動(dòng)性基礎(chǔ)上開展運(yùn)作，以提高資金效益。財(cái)務(wù)公司不得直接或變相侵占成員單位的資金收益。收取的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，
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