某集團(tuán)資金集中管理辦法(參考版)
2025-04-15 22:20本頁面
【正文】 6。第三十二條 下述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)公司將對相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)：（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，私自保留、開設(shè)銀行賬戶； （二）異地子公司將收入款項存入經(jīng)費賬戶；（三）逃避資金集中管理，將資金滯留在財務(wù)公司管理范圍外使用；（四）其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金集中管理的行為。第三十條 財務(wù)公司負(fù)責(zé)全集團(tuán)資金管理信息系統(tǒng)的管理，信息化處負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備維護(hù)，成員單位負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)及軟硬件系統(tǒng)的日常維護(hù)，確保系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定、可靠。第二十八條 財務(wù)公司應(yīng)健全風(fēng)險管理組織架構(gòu)，完善制度，建立內(nèi)部控制體系，防范各類資金風(fēng)險。第二十七條 財務(wù)公司負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)。第二十五條 集團(tuán)公司的籌資由財務(wù)公司統(tǒng)一辦理，對其他成員單位，財務(wù)公司按照“提示成本、控制風(fēng)險”的原則，協(xié)助辦理對外融資。為成員單位提供委托貸款服務(wù)，財務(wù)公司不墊資。成員單位應(yīng)在每年年末向財務(wù)公司提交下一年度融資預(yù)算。財務(wù)公司不能提供融資或融資成本高于商業(yè)銀行時，成員單位可自主決策。財務(wù)公司為成員單位提供貸款和票據(jù)貼現(xiàn)時，應(yīng)遵循市場化原則。第二十二條 為提高資金使用效率和便于財務(wù)公司頭寸管理，成員單位當(dāng)日累計付款額在50萬元以上（含50萬元）的，應(yīng)于付款前一個工作日
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1