某集團資金集中管理辦法-展示頁
2025-04-21 22:20本頁面
【正文】 成員單位應嚴格遵守中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等規(guī)章制度，財務公司依法對成員單位的賬戶和日常結(jié)算進行監(jiān)管。日常結(jié)算一律通過在財務公司開立的賬戶辦理。第三條 財務公司行使集團資金集中管理職能，包括賬戶集中、貨幣資金（含商業(yè)匯票）集中、資金結(jié)算集中、籌資管理、預算監(jiān)控、擔保管理、保險代理、資金風險管理等：（一）負責成員單位銀行賬戶和財務公司賬戶管理； （二）負責成員單位無限制用途資金結(jié)算和清算，并代管有限制用途資金；（三）負責集團公司對外籌資，協(xié)助其他成員單位對外籌資；（四）負責成員單位資金預算執(zhí)行的控制與監(jiān)督檢查；（五）負責集團公司擔保管理；（六）代理成員單位保險業(yè)務；（七）辦理成員單位委托貸款和委托投資；（八）負責集團資金風險管理；（九）負責集團資金管理信息系統(tǒng)的管理；（十）集團公司授權(quán)的其他管理職能。某某集團資金集中管理辦法第一章 總 則第一條 為加強資金集中管理，提高資金使用效率，防范資金風險，充分發(fā)揮財務公司職能作用，依據(jù)中國銀監(jiān)會《企業(yè)集團財務公司管理辦法》、中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及相關(guān)政策、法規(guī)，制定本辦法。第二條 本辦法適用
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