集團(tuán)有限公司資金計劃管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 19:08本頁面
【導(dǎo)讀】情況及預(yù)算管理等要求，制定本辦法。量及結(jié)構(gòu)進(jìn)行主動調(diào)節(jié)和量化控制，保證資金支付和收支計劃的順利實施。第三條資金計劃管理的基本原則：統(tǒng)一管理，全額調(diào)度，分級負(fù)責(zé)。行使全部資金的配置權(quán)和調(diào)度權(quán)。過批準(zhǔn)總額的支付款項，一律執(zhí)行計劃外審批流程。第六條資金計劃管理的內(nèi)容包括集團(tuán)內(nèi)全部資金來源和資金使用項目。第八條集團(tuán)本部與各控股子公司之間調(diào)撥的往來款項，暫不列入資金計劃；（二）月度支付款項雖在本年度財務(wù)預(yù)算中列示但沒有列入當(dāng)月資金計劃的。長辦公室批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。月計算，財務(wù)部門負(fù)責(zé)對資金計劃的收集、審核、匯編平衡。責(zé)人權(quán)衡后確定。第十七條資金計劃一經(jīng)下達(dá)，各控股子公司要嚴(yán)格按照計劃開展資金收支活動。轉(zhuǎn)情況外還應(yīng)按月對資金收支情況進(jìn)行監(jiān)測。
【正文】 金 收支過程中出現(xiàn)的重要情況，提出解決意見和改進(jìn)措施，并建議有關(guān)部門落實和處理。 第二十一條 各控股子公司編制的 《資金計劃執(zhí)行情況分析報告》及《資金計劃執(zhí)行情況表》主要內(nèi)容包括： （一） 資金計劃執(zhí)行總體平衡情況； （二） 重大資金項目支付情況； （三） 投、融資工作進(jìn)展情況； （四） 次月資金計劃收支總體情況； （五） 次月重大資金項目支付計劃說明； （六） 資金計劃執(zhí)行情況及存在的問題； （七） 其它需說明的事項； 7 / 4 第二十二條 緊急情況下的款項支付： （一）計劃內(nèi)緊急情況下的款項支付：由相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)部門提供支付款項證明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人簽字審核后，財 務(wù)部門負(fù)責(zé)按照該業(yè)務(wù)的授權(quán)審批權(quán)限，與相關(guān)審批節(jié)點責(zé)任人進(jìn)行電話確認(rèn)，全部確認(rèn)同意后，可辦理相關(guān)款項支付手續(xù)。 （二）計劃外緊急情況下的款項支付：由相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)部門提供支付款項證明，并同時在 OA 系統(tǒng)流轉(zhuǎn)發(fā)起， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人簽字審核后，財務(wù)部門負(fù)責(zé)按照該業(yè)務(wù)的授權(quán)審批權(quán)限與相關(guān)審批節(jié)點責(zé)任人進(jìn)行電話確認(rèn)，全部確認(rèn)同意后，可辦理相關(guān)款項支付手續(xù)。 （三）對于緊急情況下支付的款項，相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)部門應(yīng)在款項支付后三日內(nèi)補(bǔ)齊審批資料，最晚不超過當(dāng)月末；逾期未補(bǔ)齊的，集團(tuán)本部及各控股子公司財務(wù)部門可 書面提請審計部門、人事部門進(jìn)行處理，并可拒絕再次辦理緊急付款業(yè)務(wù)。 第二十三條 資金計劃工作結(jié)果將納入《財務(wù)系統(tǒng)績效考核管理辦法》進(jìn)行考核。 第五章 附則 第二十四條 各 控股子公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定實施細(xì)則，并報集團(tuán)財務(wù)管理部備案。 8 / 4 第二十五條 本辦法的解釋、修改權(quán)屬集團(tuán)財務(wù)管理部。 第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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