【正文】 報(bào)集團(tuán)銷售中心財(cái)務(wù)部作為核銷數(shù)入賬。三．核銷時(shí)效管理終端核銷必須以按計(jì)劃核銷為原則，凡未申報(bào)計(jì)劃或超計(jì)劃的費(fèi)用一律不得核銷，若情況特殊，可申報(bào)增補(bǔ)計(jì)劃，批準(zhǔn)后予以核銷； 劃審批日起三月內(nèi)全部核銷完畢。例：3月20日審批4月終端計(jì)劃后，4月終端計(jì)劃的核銷單據(jù)須在6月10前寄至總部（包括郵寄時(shí)間），總部6月20日核銷完畢； 三月內(nèi)核銷的單據(jù)則于延期當(dāng)月15日終端計(jì)劃中再行申報(bào)并說(shuō)明延期原因，前期計(jì)劃終止執(zhí)行。如上例：6月10日未上交的單據(jù)，各分公司（辦事處）于6月15日上報(bào)的7月終端計(jì)劃再行上報(bào)，4月終端計(jì)劃中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目相應(yīng)地終止執(zhí)行； 跨度超過(guò)核銷期的活動(dòng)，采取“分段申報(bào)、分段核銷”的方式進(jìn)行計(jì)劃申報(bào)和核銷，即以每月25日為截止日將活動(dòng)分解成幾部分進(jìn)行申報(bào)，分別在相應(yīng)月份的終端計(jì)劃中中報(bào)。如上例：4月終端計(jì)劃中某活動(dòng)將延續(xù)4個(gè)月，則按每月25日將活動(dòng)分為幾個(gè)區(qū)段，在7月中每月終端計(jì)劃中申報(bào)相應(yīng)金額。核銷工作也須按計(jì)劃時(shí)間分別在9月的15日前完成； 因各類原因退回各分公司（辦事處）重新處理的單據(jù)要求在1個(gè)月之內(nèi)處理完畢，于次月10日前上交總部； 各分公司（辦事處）個(gè)銷主管于每月20日前將前兩月的終端計(jì)劃核銷數(shù)據(jù)上傳錢(qián)啤集團(tuán)市場(chǎng)部并核對(duì)無(wú)誤后，將兩月前的終端計(jì)劃核銷工作做封帳處理，今后不得改動(dòng)，例8月20日前將7月計(jì)劃核銷數(shù)據(jù)上傳錢(qián)啤集團(tuán)市場(chǎng)部核對(duì)無(wú)誤后，將6月終端計(jì)劃核銷工作做封帳處理。四．終端費(fèi)用核銷財(cái)務(wù)要求終端活動(dòng)費(fèi)的撥付根據(jù)各核算單位每月批準(zhǔn)實(shí)施的終端促銷費(fèi)計(jì)劃，公司依照“前款不清、后款不撥”的原則，在每月月底預(yù)撥次月的終端促銷費(fèi)用。終端活動(dòng)費(fèi)的核銷在辦理核銷手續(xù)時(shí)，必須填寫(xiě)《終端費(fèi)用報(bào)銷單》一次活動(dòng)填寫(xiě)一張報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格遵照計(jì)劃執(zhí)行。“終端促銷費(fèi)報(bào)銷單”須填寫(xiě)完整、內(nèi)容準(zhǔn)確，并經(jīng)各核算單位經(jīng)理及終端負(fù)責(zé)人簽批、財(cái)務(wù)審核后，才能付款（或核銷）。為規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，發(fā)票的填寫(xiě)必須做到：逐項(xiàng)填列、內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確，單據(jù)真實(shí)、有效（發(fā)票抬頭統(tǒng)一為“錢(qián)江啤酒集團(tuán)股份有限公司”）。每一筆支出，均需注明用途和經(jīng)辦人，杜絕白條。具體要求如下：（2） 陳列費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、堆頭費(fèi)、懸掛橫幅費(fèi)、在支付款項(xiàng)時(shí)，必須取得服務(wù)業(yè)發(fā)票、租賃業(yè)發(fā)票、工商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、資金往來(lái)發(fā)票或收據(jù)（必須有財(cái)稅監(jiān)制單）。商業(yè)零售發(fā)票不得使用。確實(shí)無(wú)法取得以上發(fā)票的，到稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票；（3） 購(gòu)買(mǎi)雙面膠、膠卷等，在支付款項(xiàng)時(shí)，必須取得銷售（零售）發(fā)票；（4） 理貨員工資必須通過(guò)銀行打卡的方式來(lái)發(fā)放。核銷時(shí)應(yīng)填制工資發(fā)放單，后附簽收人身份證復(fù)印件和銀行回單；（5） 促銷人員工資允許以現(xiàn)金形式發(fā)放，核銷時(shí)應(yīng)填制工資發(fā)放單，必須由本人簽收，后附簽收人身份證復(fù)印件；（6） 記者勞務(wù)費(fèi)和專家咨詢費(fèi)，要求到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，原則上要求由本人承擔(dān)個(gè)人所得稅；（7） 票據(jù)的粘貼要求整齊，大小以不超過(guò)報(bào)銷單為限。終端單據(jù)的核銷時(shí)間，為每月10號(hào)之前必須將上月終端費(fèi)寄到總部財(cái)務(wù)部。3．終端用品核銷要求 由總部終端審核填制，分公司（辦事處）只需將總部已填制的“終端用品（入庫(kù)）核銷匯總”確認(rèn)簽字后反饋總部即可終端核銷數(shù)據(jù)核對(duì) 終端數(shù)據(jù)的核對(duì)涉及總部市場(chǎng)部、總部財(cái)務(wù)部、分公司（辦事處）業(yè)務(wù)主管（促銷主管）、分公司（辦事處）經(jīng)理四個(gè)環(huán)節(jié)。核對(duì)時(shí)每個(gè)環(huán)節(jié)同其中的另兩個(gè)環(huán)節(jié)直接發(fā)生核對(duì)關(guān)系。（1）分公司（辦事處）促銷：l 與分公司（辦事處）業(yè)務(wù)主管（促銷主管）核對(duì)分公司（辦事處）核銷數(shù)據(jù)；l 與總部市場(chǎng)部核對(duì)終端計(jì)劃核銷表。（2）總部市場(chǎng)部：l 與分公司（辦事處）經(jīng)理核對(duì)終端計(jì)劃核銷表；l 與集團(tuán)銷售中心財(cái)務(wù)部核對(duì)總部核銷數(shù)據(jù)。（3）集團(tuán)銷售中心財(cái)務(wù)部：l 與總部市場(chǎng)部核對(duì)總部核銷數(shù)據(jù)；l 與分公司（辦事處）經(jīng)理核對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（4）分公司（辦事處）經(jīng)理：l 與總部財(cái)務(wù)核對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；l 與分公司（辦事處）業(yè)務(wù)主管（促銷主管）核對(duì)分公司（辦事處） 核銷數(shù)據(jù)核對(duì)工作實(shí)時(shí)發(fā)生，即遇到問(wèn)題及時(shí)糾正，并通知相關(guān)部門(mén)及時(shí)做相應(yīng)更改。終端財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表 終端財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表有“終端財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表”及附表“終端活動(dòng)使用產(chǎn)品明細(xì)表”，分分公司（辦事處）專用和總部專用兩種。作用為向相關(guān)財(cái)務(wù)人員提供月度做帳數(shù)據(jù)。（1）、公司（辦事處）專用報(bào)表使用說(shuō)明1）終端財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表——l 費(fèi)用金額=當(dāng)月的計(jì)劃數(shù)上上月的計(jì)劃數(shù)+上上月的實(shí)際核銷數(shù)（例：3月份的費(fèi)用金額=3月計(jì)劃數(shù)1月計(jì)劃數(shù)+1月實(shí)際核銷數(shù)）；l 產(chǎn)品金額根據(jù)業(yè)務(wù)主管（促銷主管）開(kāi)單數(shù)量填寫(xiě)（開(kāi)單數(shù)量統(tǒng)計(jì)期限為上月26日—本月25日）；l 用品金額為儲(chǔ)運(yùn)部當(dāng)月發(fā)出數(shù)量折算（發(fā)出數(shù)量統(tǒng)計(jì)期限為上月26日—本月25日），該數(shù)據(jù)由總部市場(chǎng)部提供；l 附表為“終端活動(dòng)使用產(chǎn)品明細(xì)表”，產(chǎn)品金額欄的數(shù)據(jù)應(yīng)與附表中總金額欄的數(shù)據(jù)相等；l 本表于當(dāng)月三十日前報(bào)分公司（辦事處）經(jīng)理；2）終端活動(dòng)使用產(chǎn)品明細(xì)表——l 本表反映當(dāng)月在終端活動(dòng)中所使用的產(chǎn)品數(shù)據(jù)；l 產(chǎn)品數(shù)量必須與財(cái)務(wù)上報(bào)公司的“進(jìn)銷存情況匯總表”中的終端產(chǎn)品數(shù)據(jù)一致；l 本表于當(dāng)月三十日前報(bào)分公司（辦事處）經(jīng)理、總部市場(chǎng)部；（2）集團(tuán)銷售中心財(cái)務(wù)部專用報(bào)表使用說(shuō)明1）終端財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表——l 費(fèi)用金額=當(dāng)月的計(jì)劃數(shù)上上月的計(jì)劃數(shù)+上上月的實(shí)際核銷數(shù)（例：3月份的費(fèi)用金額=3月計(jì)劃數(shù)1月計(jì)劃數(shù)+1月實(shí)際核銷數(shù)）；l 產(chǎn)品金額根據(jù)分公司（辦事處）開(kāi)單數(shù)量填寫(xiě)（開(kāi)單數(shù)量統(tǒng)計(jì)期限為上月26日—本月25日）；l 根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部當(dāng)月發(fā)出終端品數(shù)量折算金額填入本表（發(fā)出數(shù)量統(tǒng)計(jì)期限為上月26日—本月25日）；l 附表為“終端活動(dòng)使用產(chǎn)品明細(xì)表”，產(chǎn)品金額欄的數(shù)據(jù)應(yīng)與附表中總金額欄的數(shù)據(jù)相等；l 本表于次月一日前報(bào)總部財(cái)務(wù)。2）終端活動(dòng)使用產(chǎn)品明細(xì)表l 本表反映當(dāng)月在終端活動(dòng)中所使用的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，以分公司（辦事處）為單位上報(bào)；l 本表與終端財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表一并在次月一日前報(bào)總部財(cái)務(wù)終端核銷數(shù)據(jù)編碼《終端費(fèi)用核銷匯總表》和《終端產(chǎn)品核銷匯總表》須分別編號(hào)，由分公司（辦事處）簡(jiǎn)稱（名稱每個(gè)字的拼音第一個(gè)字母）、年份（后兩位）、月份（兩位數(shù)）、匯總表編號(hào)（兩位數(shù)）。例浙贛2002年四月第三個(gè)匯總表的編號(hào)為“ZJ02附件一 業(yè)代（促銷）人員工資表 單位：元 分公司（辦事處）： 區(qū)域： 年 月序號(hào)姓名區(qū)域/崗位職務(wù)基本工資天數(shù)總額扣減額實(shí)發(fā)工資簽發(fā)人聯(lián)系電話12345678910111213141516合計(jì)區(qū)域業(yè)務(wù)主管： 業(yè)務(wù)主管： 制表：附件二 錢(qián)啤集團(tuán)產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)費(fèi)情況反饋表（費(fèi)用）分公司（辦事處）： 區(qū)域： 年 月商場(chǎng)名稱進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)場(chǎng)品種（具體品種）進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用 本月應(yīng)付款備注區(qū)域業(yè)務(wù)主管： 制表人：注：“進(jìn)場(chǎng)品種”在相應(yīng)的品種欄內(nèi)打鉤附件三 錢(qián)啤集團(tuán)產(chǎn)品陳列情況反饋表（費(fèi)用）分公司（辦事處）： 區(qū)域： 年 月商場(chǎng)名稱協(xié)議編號(hào)協(xié)議陳列期限月租金付款要求本月應(yīng)付款的陳列起止時(shí)間本月應(yīng)付款備注區(qū)域業(yè)務(wù)主管： 促銷： 制表人：注：“付款要求”應(yīng)填寫(xiě)月付、兩月一付、季付；“本月應(yīng)付款”若本月不需付款，則在本欄內(nèi)填“0”附件四 勞務(wù)費(fèi)支出明細(xì)單 錢(qián)啤集團(tuán)股份有限公司勞務(wù)費(fèi)支出明細(xì)單活動(dòng)名稱： 單位：元姓名所屬單位工作內(nèi)容工作時(shí)間支付標(biāo)準(zhǔn)實(shí)付金額經(jīng)辦人分公司（辦事處）經(jīng)理： 財(cái)務(wù)： 促銷主管： 制表：注：本表只適用記者、專家勞務(wù)費(fèi)附件五 錢(qián)啤集團(tuán)終端產(chǎn)品核銷匯總表 200年月份分公司（辦事處）： 區(qū)域： 表號(hào)： 金額：元、箱分公司（辦事處）終端核銷額市場(chǎng)部確認(rèn)數(shù)量退回原因序號(hào)內(nèi)容計(jì)劃依據(jù)計(jì)劃品種計(jì)劃數(shù)量區(qū)域核銷品種區(qū)域核銷數(shù)量分公司（辦事處）促銷確認(rèn)數(shù)量合計(jì)————————————分公司（辦事處）經(jīng)理： 區(qū)域業(yè)務(wù)主管： 制表： 促銷： 市場(chǎng)部：附件六 錢(qián)啤集團(tuán)終端財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總表（總部用）200 年 月份 金額：元分公司（辦事處）終端費(fèi)用金額終端產(chǎn)品金額終端用品金額合計(jì)備注市場(chǎng)部經(jīng)理： 制表人： 制表日期：注：費(fèi)用金額=當(dāng)月的計(jì)劃數(shù)上上月的計(jì)劃數(shù)+上上月的實(shí)際核銷數(shù)（例：3月份的費(fèi)用金額=3月計(jì)劃數(shù)1月計(jì)劃數(shù)+1月實(shí)際核銷數(shù)）產(chǎn)品金額為當(dāng)月銷管開(kāi)單數(shù)（開(kāi)單數(shù)量統(tǒng)計(jì)期限為上月26日—本月25日）用品金額根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部當(dāng)月發(fā)出數(shù)量折算（發(fā)出數(shù)量統(tǒng)計(jì)期限為上月26日—本月25日）附表為“終端活動(dòng)使用產(chǎn)品明細(xì)表”，產(chǎn)品金額欄的數(shù)據(jù)應(yīng)與附表中總金額欄的數(shù)據(jù)相等本表于次月1日?qǐng)?bào)總部財(cái)務(wù)附件七 錢(qián)啤集團(tuán)終端活動(dòng)使用產(chǎn)品明細(xì)表（總部用）