某建設公司資金預算管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-20 12:08 本頁面
【文章內容簡介】 情況，遵循“以收定支，收支平衡”的原則，平衡并核定公司下屬各單位的當月資金使用額度，報公司領導審批。 計劃財務部將批準的資金使用額度以《資金使用額度通知書》的形式下達給各單位。各單位以下達的額度為限，根據(jù)本單位實際，按輕重緩急順序，自行平衡用款計劃，每月 2022日填制《款項支付明細表》、《請領款項審批單》及相關的款項確認單據(jù)報計劃財務部，并 報請公司領導審批。 每月 2225日為集中付款時間。 5 資金支付程序 集中支付程序 公司計劃財務部根據(jù)審批后的《款項支付明細表》支付款項。 付款后，計劃財務部在 26日前將付款情況反饋給各單位，沒有支付的項款申請由財務資產部退回，并由各單位編入下一期資金計劃，并重新申報《款項支付明細表》及《請領款項審批單》。每月 5日統(tǒng)計上月實際發(fā)生數(shù)及累計實際發(fā)生數(shù)，并填制《資金計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表》報計劃財務部。 付款過程中涉及的賬務處理按有關規(guī)定辦理。 授權支付程序：公司埠外財務部門，在公司授權支付范圍內，根據(jù)當期公司審批額 度，按規(guī)定的審批程序支付相關款項。 相關說明 QG/SGS — 2021 3 《匯總資金計劃》由公司計劃財務部編制，按表 1完成。 《二級單位資金計劃》及其附表《項目收入資金計劃》、《項目分包資金計劃》、《項目物資（設備）采購資金計劃》、《項目設備租賃資金計劃》由經(jīng)營責任單位根據(jù)款項確認資料編制，具體按表 2及附表完成。 《資金使用額度通知書》由公司計劃財務部填制并下達，具體按表 3完成。 《款項支付明細表》 《款項支付明細表》由各單位填報，具體按表 4完成。 款項支付的依據(jù)和條件： 與資金支付計劃一致。 本單位收款計劃已完成并擁有資金支付能力。 款項涉及的項目確已完成，滿足財務和其它有關支付條件。 《請領款項審批單》 《請領款項審批單》由各單位填報，具體按表 5完成。 《請領款項審批單》中款項確認的條件和依據(jù)： 與《款項支付明細表》所列內容一致。 款項涉及的項目確已完成，滿足財務、合同和其它有關支付條件。 《付款申請匯總表》由計劃財務部負責填制并辦理有關審批手續(xù)。具體按表 6完成。 《資金計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表》由各單位編制，具體按表 7完
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