某集團資金集中管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 22:20 本頁面
【文章內容簡介】 合規(guī)將資金轉入在財務公司開立的賬戶。嚴禁以各種理由將資金滯留在其他金融機構開立的賬戶中。第十三條 對上市公司在資本市場直接融資取得的資金，監(jiān)管部門有專門規(guī)定的，從其規(guī)定。第十四條 財務公司收到成員單位（不含物流子公司）商業(yè)匯票后，在資金系統(tǒng)中實時登記票據(jù)信息，并交由銀行代為保管，財務公司負責對代管票據(jù)進行監(jiān)控。第十五條 成員單位有權自主選擇在財務公司的存款種類；成員單位在財務公司的存款利息，比照商業(yè)銀行同期同種類利率執(zhí)行。第十六條 財務公司對存量資金在保證安全性、流動性基礎上開展運作，以提高資金效益。第十七條 財務公司實行資金集中管理，不改變各成員單位對自有資金的占有權、使用權和收益權。財務公司不得直接或變相侵占成員單位的資金收益。第四章 資金結算管理第十八條 財務公司應向成員單位提供優(yōu)質服務并免收結算業(yè)務手續(xù)費。收取的中間業(yè)務手續(xù)費，不得高于金融機構收費標準。第十九條 財務公司應為成員單位提供安全、高效、便捷的網(wǎng)上結算服務和柜臺結算服務。網(wǎng)上結算可以辦理匯款、成員單位間轉賬、查詢以及其他業(yè)務操作；柜臺結算服務原則上只受理提取備用金及其他因特殊情況需要線下處理的業(yè)務。第二十條 集團公司安排用商業(yè)匯票進行對外支付的，按財務部門和財務公司有關規(guī)定
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