集團有限公司資金計劃管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-20 19:08 本頁面
【文章內容簡介】 劃外資金支付須由使用部門提出申請，經(jīng)過各相關部門 流轉審核，最終經(jīng)董事長辦公室批準后方可執(zhí)行 。 3 / 4 第十一條 集團本部及各控股子公司財務部在辦理銀行利息費、銀行手續(xù)費、養(yǎng)老保險等被動性銀行劃款支出時，可先付款后審批。被動性款項亦應列入當月資金計劃。 第三章 資金計劃的編制、審核與下達 第十二條 資金計劃的編制以資金來源、使用的平衡關系為主，以提高 資金使用的安全性、效益性和流動性 。 第十三條 資金 計劃由集團本部及各控股子公司財務部預編上報，按授權審批流程批準后下達執(zhí)行。 第十四條 資金計劃編制的主要依據(jù)： （一）年度工作計劃； （二）年度財務預算； （三）各類合同、協(xié)議； （四）各類結算單； （五）其它結算證明； 第十五條 資金計劃編制程序： （一）資金計劃編制 （ 1）年度資金計劃：集團本部及各控股子公司職能部門及業(yè)務部門根據(jù)年度工 4 / 4 作計劃和預算編制要求報送本部門管理年度的資金計劃，財務部門負責對資金計劃進行收集、審核、匯編平衡。 （ 2）月度資金計劃：集團本部及各控股子公司根據(jù)年度資金計劃、上期資金計劃實際執(zhí)行情況以及本期資金需求狀況編制月度資金計劃，月度資金計劃按自然月計算，財務部門負責對資金計劃的收集、審核、匯編平衡。 （二）資金計劃報送日期： （ 1）年度資金計劃：按年度財務預算編制要求時間預編上報。 （ 2）月度資金計劃： A、集團本部：各職能部門每月 25 日開始預編次月資金計劃，當月末前報送財務管理部，財務管理部負責于次月 3 日前按授權審批流程完成報送審批（遇節(jié)假日順延）； B、各控股子公司：各職能部門及項目部每月 25 日開始預編次月資 金計劃，次月 2 日前報送財務部門，財務部門負責于次月 5 日前按授權審
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