某集團(tuán)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)-資金管理(編輯修改稿)
2025-07-13 17:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貸款利率水平確定。 各單位短期借款的擔(dān)保及抵押由集團(tuán)公司統(tǒng)一平衡并征得擔(dān)保方同意 后確定。 各單位的貼現(xiàn)貸款、信用抵押貸款等必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)。 長(zhǎng)期負(fù)債籌集 長(zhǎng)期借款籌集 金融機(jī)構(gòu)借款原則上由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一對(duì)外籌集。各單位向金融機(jī) 構(gòu)辦理長(zhǎng)期借款應(yīng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn) ,并征得集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部同意。 各單位長(zhǎng)期借款必須具備以下條件：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目批復(fù)、資信 中國(guó)最大管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 12 頁(yè) 證明、董事會(huì)批準(zhǔn)文件等。 中國(guó)最大管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 12 頁(yè) G080802 各單位長(zhǎng)期借款的擔(dān)保及抵押由集團(tuán)公司統(tǒng)一平衡并征得擔(dān)保方同意 后確定。 發(fā)行債券籌集 應(yīng)付債券由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理（債券發(fā)行的申請(qǐng)、審批、發(fā)行、款項(xiàng)運(yùn)用及到期還本付息）。 集團(tuán)公司所屬全資子公司不得向社會(huì)發(fā)行債券。 集團(tuán)公司控股子公司按公司發(fā)展規(guī)劃需向社會(huì)發(fā)行債券的應(yīng)由該控股子公司董事會(huì)決定，按國(guó)家法定手續(xù)報(bào)請(qǐng)批 準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)，并由該控股子公司負(fù)責(zé)到期還本付息。 任何單位不得未經(jīng)人民銀行和同級(jí)計(jì)劃管理部門批準(zhǔn)發(fā)行債券及違法集資。 其他長(zhǎng)期負(fù)債籌集 各單位采用補(bǔ)償貿(mào)易方式引進(jìn)國(guó)外設(shè)備價(jià)款和融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付的租賃費(fèi)等一年以上（含一年）的長(zhǎng)期債務(wù)為長(zhǎng)期應(yīng)付款。 集團(tuán)公司所屬全資子公司發(fā)生長(zhǎng)期應(yīng)付款的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一對(duì)外辦理和清算，并作為子公司對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部的長(zhǎng)期債務(wù)。 集團(tuán)公司所屬控股子公司的長(zhǎng)期應(yīng)付款應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)劃 部門和財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，由該控股公司負(fù)責(zé)辦理和清算。 6. 現(xiàn)金及銀行存款管理 現(xiàn)金管理 各單位必須嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行。 ． 2 各單位應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金庫(kù)存限額的管理，超過庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。 各單位不得私設(shè)“小金庫(kù)”，不得帳外設(shè)帳。 各單位出納員去銀行辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)不得一人單行，必須有保衛(wèi)人員陪同。 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期和不定期地對(duì)直屬單位及各子公司的庫(kù)存
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