公司資金管理辦法(范本)(編輯修改稿)
2025-03-07 23:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 益轉(zhuǎn)增資本金、債轉(zhuǎn)股等方式； 籌集債務(wù)性資金，可以采用發(fā)行債券、金融機(jī)構(gòu) 借 款、融資租入固定資產(chǎn)、商業(yè)信用 等合法的融資方式； 各單位 不得以違法方式向社會籌資，也不得向民間金融機(jī)構(gòu)或地下錢莊借入高利 借 。 第十四條 總 公司對資金籌集實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級實(shí)施”的管理模式 。 統(tǒng)一管理是指各單位的資金籌集行為必須報經(jīng)總公司按法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn) 。 分級實(shí)施是指各單位經(jīng)審核批準(zhǔn)后的籌資活動具體由各單位通過二級籌資平臺組織實(shí)施 第十五條 資金籌集審批程序 總公司及各 控 股 子公司的權(quán)益性籌資計(jì)劃及債券發(fā)行計(jì)劃首先報總公司董事會審批確定，然后報集團(tuán)公司董事會審批通過； 總公司及各 控股 子公司 向金融機(jī)構(gòu) 的長期 借 款首先報總公司董事會審批確定，然后報集團(tuán)公司董事會審批通過； 總公司向金融機(jī)構(gòu)的中短期 借 款，報集團(tuán)公司審批通過； 各 控股 子公司的中 短期 融資需求 ， 優(yōu)先考慮由總公司內(nèi)部調(diào) 7 劑平衡， 并按同期銀行 借 款利率計(jì)息。 若總公司無法內(nèi)部解決，可由各控股子公司報經(jīng)總公司按法定程序?qū)徟?，由各控股子公司通過二級融資平臺實(shí)施 。 第十六條 抵押 與 擔(dān)保 各控股子公司向金融機(jī)構(gòu)的 借 款行為經(jīng)批準(zhǔn)后，原則上 由各單位自行組織實(shí)施。 凡涉及 抵押與擔(dān)保 事項(xiàng)的，按如下原則處理： 一般情況下，原則上以資產(chǎn)抵押方式為主 ； 各公司的 銀行 借款資產(chǎn)抵押方案，必須 報經(jīng)總公司 審定后方可實(shí)施 ， 不得自行實(shí)施資產(chǎn)抵押 ； 各單位在實(shí)施過程中確有困難的，可向總公司書面提出擔(dān)保請求?？偣緫?yīng)制訂和完善對外擔(dān)保管理辦法 ； 各公司 不得自行向第三方提供擔(dān)保，各關(guān)聯(lián)公司 之 間 在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下 也不得自行相互提供擔(dān)保。 第 五 章 資金使用 管理 第十七條 資金 支付必須堅(jiān)持以下原則： 計(jì)劃性原則：各項(xiàng)資金支付必須控制在資金預(yù)算規(guī)定的額度內(nèi)，對于預(yù)算外的支付，必須通過嚴(yán)格的報批手續(xù)； 量入為出：各項(xiàng)資金支付必須確保有足夠的資金來源，應(yīng)充分考慮自身資金籌集能力 ； 效益原則：合理有效地安排資金支出，充分考慮資金支 8 付的經(jīng)濟(jì)效益 ； 合法合規(guī)：在資金支付方面，一是 確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性 ，二是 支付的手續(xù)必須合法 ，三是 必須經(jīng)過規(guī)定的審批程序方能支付 。 第十八條 資金支付審批權(quán)限 范圍 設(shè)置 以 下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng) 所涉及的資金支付 需經(jīng)董事會或董事會授權(quán)審批，或由董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營班子與黨委聯(lián)簽審批（由重慶市能源投資集團(tuán) 直接決策的事項(xiàng)不在此列）： （ 1）、聯(lián)合、聯(lián)營、重大基本建設(shè)項(xiàng)目、技改等投資額度較 （ 2）、利潤分配 、股利、紅利支付 （ 3）、重要固定資產(chǎn)的購置、改擴(kuò)建 資金支付 ； （ 4）、重要經(jīng)濟(jì)合同 所涉及的資金支付 ； （ 5）、 由董事會或黨政班子提出的其他重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng) 所涉及的資金支付 。 由董事會或黨政班子 聯(lián)簽的 其他重大
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