公司資金管理辦法(范本)-在線瀏覽
2025-04-04 23:35本頁面
【正文】 月 月度資金預(yù)算總額，將其分解到次月上、中、下旬， 同時(shí) 撰寫 次月 月度資金預(yù)算編制說明，特別是對調(diào)整因素作出說明，然后 上報(bào)總公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部； 總公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 對各單位上報(bào)的次月資金預(yù)算情況與年度資金分月預(yù)算方案進(jìn)行對比審核 ； 各單位 次月 月度資金預(yù)算經(jīng)總公司資產(chǎn) 財(cái)務(wù)部審核通過 5 后，由各單位具體執(zhí)行 第四章 籌資管理 第 十一 條 資金籌集是指企業(yè)通過各種方式和法定程序，從不同的資金渠道，籌措所需資金的全過程。 籌措及時(shí)： 各單位 應(yīng)根據(jù)資金需求的具體情況，合理安排資金的籌集時(shí)間和籌集金額，避免因籌資時(shí)間不當(dāng)造成資金短缺或閑置。 方式經(jīng)濟(jì)：籌資策劃應(yīng)當(dāng)考慮降低籌資成本，對不同籌資方式進(jìn)行分析、比較，選擇經(jīng)濟(jì)、可行的籌資方式。 總公司 在發(fā)揮集中融資優(yōu)勢的同時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“誰用錢、誰承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，完善對控股企業(yè)的資金集中管理和嚴(yán)格控制企業(yè)資金使用等風(fēng)險(xiǎn)防范措施。 6 第十三條 資金籌集渠道包括權(quán)益性資金籌集和債務(wù)性資金籌集。 第十四條 總 公司對資金籌集實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級實(shí)施”的管理模式 。 分級實(shí)施是指各單位經(jīng)審核批準(zhǔn)后的籌資活動具體由各單位通過二級籌資平臺組織實(shí)施 第十五條 資金籌集審批程序 總公司及各 控 股 子公司的權(quán)益性籌資計(jì)劃及債券發(fā)行計(jì)劃首先報(bào)總公司董事會審批確定，然后報(bào)集團(tuán)公司董事會審批通過； 總公司及各 控股 子公司 向金融機(jī)構(gòu) 的長期 借 款首先報(bào)總公司董事會審批確定，然后報(bào)集團(tuán)公司董事會審批通過； 總公司向金融機(jī)構(gòu)的中短期 借 款，報(bào)集團(tuán)公司審批通過； 各 控股 子公司的中 短期 融資需求 ， 優(yōu)先考慮由總公司內(nèi)部調(diào) 7 劑平衡， 并按同期銀行 借 款利率計(jì)息。 第十六條 抵押 與 擔(dān)保 各控股子公司向金融機(jī)構(gòu)的 借 款行為經(jīng)批準(zhǔn)后，原則上 由各單位自行組織實(shí)施?？偣緫?yīng)制訂和完善對外擔(dān)保管理辦法 ； 各公司 不得自行向第三方提供擔(dān)保，各關(guān)聯(lián)公司 之 間 在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下 也不得自行相互提供擔(dān)保。 第十八條 資金支付審批權(quán)限 范圍 設(shè)置 以 下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng) 所涉及的資金支付 需經(jīng)董事會或董事會授權(quán)審批，或由董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營班子與黨委聯(lián)簽審批（由重慶市能源投資集團(tuán) 直接決策的事項(xiàng)不在此列）： （ 1）、聯(lián)合、聯(lián)營、重大基本建設(shè)項(xiàng)目、技改等投資額度較 （ 2）、利潤分配 、股利、紅利支付 （ 3）、重要固定資產(chǎn)的購置、改擴(kuò)建 資金支付 ； （ 4）、重要經(jīng)濟(jì)合同 所涉及的資金支付 ； （ 5）、 由董事會或黨政班子提出的其他重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng) 所涉及的資金支付 。 日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 所涉及的資金支付 審批實(shí)行部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長 、財(cái)務(wù)總監(jiān) 根據(jù)規(guī)定的金額范圍、按規(guī)定程序聯(lián)簽審批： （ 1）、部門負(fù)責(zé)人首先對本部門所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性 9 負(fù)責(zé)； （ 2）、分管領(lǐng)導(dǎo)對所管轄范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事
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