【正文】 后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認）。 四、差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機。 員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。 備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過 15 天，如遇特殊 情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。 六、報銷管理 駐外人員原則上每月報 銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核 。 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法： 差旅費報銷單 A、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 費用報銷單 A、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。 B、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。 C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸 財務(wù)部 。 總則 第一條 費用審批及報銷流程。 ? 現(xiàn)金日常費用報銷（用于零星購物或支付零星費用）：每周四前由各部門、各分公司交由財務(wù)部門審核，每周四總經(jīng)理審批辦理報銷手續(xù)，其余時間不予報銷。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷，外地人員于每月 5 日前連同上月報銷單據(jù)（以開票日期為準(zhǔn)，日期范圍為上月 1 日至月末）交回總部核銷。 第三條 通信補助、市內(nèi)交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。 第四條 原始憑證有效性的規(guī)定： （ 1）經(jīng)辦人員在費用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。 （ 3） 經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報銷（除特殊情況外）。 第五條 本制度適用對象為公司全體人員。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。 第八條 借款人須在公務(wù)完畢后 7 個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。 公司內(nèi)部采購報銷制度 第九條 各部門、各分公司應(yīng)該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購計劃，交由該系統(tǒng)負責(zé)人組織采購。 第十條 各部門、各分公司對于生產(chǎn)急需的物 資，由各分公司負責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關(guān)負責(zé)人持申請函、回執(zhí)單及相關(guān)費用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進行報銷。 第十二條 采購人員在報銷時，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務(wù)部主管會計審核并進行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項，并開具收據(jù)。 第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷；異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。 員工出差費用報銷制度 第十六條 本制度所指 出差是指公司員工受公司主管負責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。 第十七條 員工出差分為“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。 第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴格履行報批手續(xù)，并且必須填寫《出差審批表》（見附件一），未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報銷。 第二十一條 員工出差乘坐交通工具時，公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理可以乘坐飛機、軟臥；部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總 經(jīng)理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。 10 / 37 第二十四條 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù)，費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷，發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷）。 第二十六條 司機帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補貼。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi)，到人事部相關(guān)負責(zé)人處填寫《探親報銷單》，人事專員、財務(wù)會計審批后可以實報實銷。 員工本市交通費用報銷制度 第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租 車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實行實報實銷。 第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說明情況，部門經(jīng)理確定報銷限額，并上報總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報銷。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費用實行實報實銷制；部門經(jīng)理通信費用最高限額是每個月 600 元；分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費最高限額是每個月 1000 元；其它管理人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司 經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報總經(jīng)辦備檔留存實施。 第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務(wù)部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。 公司業(yè)務(wù)招待費用報銷制度 第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負責(zé)人同意，否則不予報銷。 第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。 11 / 37 其他福利費用報銷制度 第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公司報道之日起， 5 日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費及行李托運費。 第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四十一條 本辦法由財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負責(zé)解釋。 12 / 37 公司費用報銷管理制度 一、目的 為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用 成本，特制訂本制度。 三、出差管理 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認）。 四、差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機。 員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。 備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過 15 天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。 六、報銷管理 13 / 37 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法： 差旅費報銷單 A、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 費用報銷單 A、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。 B、 粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。 C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。 第二條 適用范圍 公司所有部門及全體員工。 第四條財務(wù)部 負責(zé)費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。 第六條公司領(lǐng)導(dǎo) 副總經(jīng)理負責(zé)對分管部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負責(zé)分管部門及員工費用報銷的審核。 第三章差旅費報銷 第七條出差申請 員工因公出差，應(yīng)填寫 “ 出差申請單 ” ，詳細注明出差事由、行程安排及費用預(yù)算 、是否借支等； 填好 “ 出差申請單 ” 后，報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。 第八條出差核準(zhǔn)權(quán)限： 員工出差不超過 3 天的，由部門主管核準(zhǔn)； 員工出差時間 3～ 7 天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)； 員工出差天數(shù)超過７天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 15 / 37 部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十條差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)： 短途（能當(dāng)天返回公司的）出差的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）凡乘坐公司車輛出差的不報銷交通費，乘坐公共汽車、中巴車的費用實報實銷。 （ 2）短途出差伙食費，原則上不報銷，特殊情況可按 5 元 /餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補貼，但須經(jīng)部門主管在報銷單的備注欄中注明 “ 同意報銷伙食補貼 ” ，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方能報銷。 （ 4）短途出差不報銷住宿費。 第十一條差旅費報銷程序 出差人員應(yīng)于出差返回后，到財務(wù)一周內(nèi)報銷差旅費； 出差人員出差返回后應(yīng)寫出差小結(jié)報告、填寫報銷憑證； 出差人員將出差小結(jié)報告、報銷憑證連同各項單據(jù)報部門負責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核；審核通過后報總經(jīng)理審批； 出差人員持審批后的差旅費憑證并附 “ 出差申請單 ” ，經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人復(fù)核后報銷差旅費，同時一次交還預(yù)支差旅費。 第四章 通訊費報銷 第十二條 通訊費報銷（補貼）標(biāo)準(zhǔn)： 手機費報銷（補貼） 標(biāo)準(zhǔn)： 職位 部門 報銷標(biāo)準(zhǔn)（元 /月） 總經(jīng)理 具實報銷 副總經(jīng)理 營銷、采購系統(tǒng) 800 其他 600 部長 市場部、采購部 600 其他部門 200— 400 副部長 市場部、采購部 500 其他部門 100— 300 室主任（車間主任） 市場部、采購部 80— 300 其他部門 80— 150 部門主管（工段長） 市場部、采購部 50— 200 其他部門 50— 100 座機費報銷標(biāo)準(zhǔn)： 部門 直撥電話數(shù) 可打長話數(shù) 報銷標(biāo)準(zhǔn)（元 /月） 總經(jīng)理室 1 具實報銷 副總經(jīng)理室 1 具實報銷 市場部 采購部 技術(shù)部 質(zhì)量部 總經(jīng)辦 管理部 生產(chǎn)部 總裝車間 機動車間 18 / 37 焊裝車間 涂裝車間 第十三條 通訊費報銷程序 各部門的座機費和家住遵義市的領(lǐng)導(dǎo)的手機費由總經(jīng)辦經(jīng)辦人員統(tǒng)一繳費； 總經(jīng)辦經(jīng)辦人員繳費后填寫報銷憑證并附繳費單據(jù)，報總經(jīng)辦主任審核； 總經(jīng)辦主任審核后報總經(jīng)理審批； 總經(jīng)辦經(jīng)辦人員持審批后的繳費憑證，經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人復(fù)核后報銷； 總經(jīng)辦經(jīng)辦人員報賬完畢，將各電話費用清單報一份給管理部； 管理部復(fù)核每個電話的標(biāo)準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)的，手機在本人工資中扣除，座機在部門負責(zé)人工資中扣除； 家在外省的領(lǐng)導(dǎo)的手機補貼費通過工資發(fā)放，由自己繳費。能免則免，能省則省。 用餐完畢，原則上不允許到營業(yè)性酒吧、歌舞廳等娛樂場所消費，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外。接待人數(shù)無論多少，支出金額無論大小，只有總經(jīng)理有審批權(quán)； “ 招待費用申報表 ” ，先報部門負責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核， 審核同意后報總經(jīng)辦復(fù)核其當(dāng)月招待費是否超標(biāo)，并在 “ 招待費用申報表 ” 上注明后， “ 招待費用申報表 ” 經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核后，再報總經(jīng)理審批同意后，方可按標(biāo)準(zhǔn)開支。但事后必須補辦手續(xù)，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。當(dāng)事部門（單位）應(yīng)在申請時注明禮品名稱，數(shù)量，價格，事由，報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦報總經(jīng)理審批同意后，統(tǒng)一購買，然后交當(dāng)事部門（單位）。超過部分一律在部門（單位）負責(zé)人年終獎金或工資中予以扣除。 （ 4）因特殊情況超過用餐標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可報銷，否則超過部分由經(jīng)辦人承擔(dān)。 20 / 37 如有超過用餐標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部將經(jīng)辦人和超過部分報管理部，由管理部在經(jīng)辦人工資中扣除。執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。 21 / 37 總公司費用報銷管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為促進總公司各項工作的順利開展，明確費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)、程序和辦法，特制定本規(guī)定。通訊費、房屋租賃費。 第三條 總公司各部門（不含綜合業(yè)務(wù)部，下同）應(yīng)于年初根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定本部門年度費用預(yù)算并報財務(wù)本部。年度費用預(yù)算執(zhí)行過程中，財務(wù)本部將視情況對費用預(yù)算做適 當(dāng)調(diào)整。屬預(yù)算外的支出和不宜執(zhí)行費用預(yù)算管理的部門開支，必須提前向財務(wù)本部申請，由財務(wù)本部根據(jù)審批權(quán)限審批或報批。部門正職離京時，可以授權(quán)部門副職簽字，并書面通知財務(wù)本部。 第六條 總公司部門正職本人業(yè)務(wù)報銷須經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批；總公司副總經(jīng)理和助理總經(jīng)理本 人業(yè)務(wù)報銷須經(jīng)總公司總經(jīng)理簽批。出差補助和郵電通訊等其他費用。 第九條 總公司職工出差，須先行確定地點、任務(wù)，天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算，以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。 第十條 出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、 汕頭、上海、海南等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。 第十二條 出差人員夜間（晚 7： 00 至次日凌晨 7： 00）乘坐火車超過 6 小時，或白天連 22 / 37 續(xù)乘車超過 10 小時的，可購買同席臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的 60％給予補貼。）